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Sequent Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 468 mi
Giro
11,44%
Retorno est. (1 ano)
16,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,01%
Retorno est. (1 ano)
+16,75%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 468 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 54,4 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 20,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,98%
Posição
271
Nova
29
Aumentada
131
Reduzida
95
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
|
+US$ 7,92 mi |
| 3 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
|
+US$ 4,01 mi |
| 4 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
|
+US$ 3,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
|
+US$ 4,68 mi |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
|
+US$ 4,15 mi |
| 5 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$ 3,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,19% |
| 2 | Tecnologia | 3,01% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,18% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,7% |
| 5 | Bens industriais | 0,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$ 1,07 bi
| US$ 287 mil | 0,06% |
6.187
+71
| +1% | +US$ 3,23 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
227
Caterpillar
CAT
US$ 324 bi
| US$ 284 mil | 0,06% |
266
-19
| -7% | -US$ 16,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
228
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,8 bi
| US$ 284 mil | 0,06% |
2.663
+45
| +2% | +US$ 4,79 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
229
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,42 bi
| US$ 282 mil | 0,06% |
5.696
+5
| +0,1% | +US$ 243 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
230
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$ 1,3 bi
| US$ 280 mil | 0,06% |
5.743
+68
| +1% | +US$ 3,27 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
231
Emcor
EME
US$ 29,1 bi
| US$ 280 mil | 0,06% |
337
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
232
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
US$ 299 mi
| US$ 275 mil | 0,06% |
6.580
-403
| -6% | -US$ 16,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
233
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
GYLD
US$ 38,7 mi
| US$ 273 mil | 0,06% |
19.131
+2.863
| +18% | +US$ 40,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
234
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$ 422 mi
| US$ 272 mil | 0,06% |
2.077
+291
| +16% | +US$ 36,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
235
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 272 mil | 0,06% |
1.241
-876
| -41% | -US$ 184 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
236
Coca-Cola
KO
US$ 410 bi
| US$ 258 mil | 0,06% |
3.178
-11
| -0,3% | -US$ 869 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
237
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$ 525 mi
| US$ 255 mil | 0,05% |
5.545
+921
| +20% | +US$ 42,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
238
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 111 bi
| US$ 250 mil | 0,05% |
6.338
-42
| -0,7% | -US$ 1,91 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
239
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$ 773 mi
| US$ 250 mil | 0,05% |
13.118
+1.462
| +13% | +US$ 28 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
240
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
US$ 632 mi
| US$ 249 mil | 0,05% |
10.901
+736
| +7% | +US$ 16,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
241
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - February
FEBM
US$ 46,1 mi
| US$ 248 mil | 0,05% |
7.956
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
242
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 10,9 bi
| US$ 247 mil | 0,05% |
2.994
+243
| +9% | +US$ 19,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
243
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$ 1,53 bi
| US$ 246 mil | 0,05% |
13.049
-38.236
| -75% | -US$ 724 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
244
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
US$ 1,41 bi
| US$ 244 mil | 0,05% |
4.439
-3
| -0,1% | -US$ 161 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
245
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 238 mil | 0,05% |
+1.287
| Nova | +US$ 241 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
246
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
US$ 430 mi
| US$ 236 mil | 0,05% |
4.992
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
247
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
US$ 387 mi
| US$ 236 mil | 0,05% |
+5.011
| Nova | +US$ 234 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
248
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF September
DSEP
US$ 419 mi
| US$ 234 mil | 0,05% |
4.925
-828
| -14% | -US$ 38,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
249
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,87 bi
| US$ 233 mil | 0,05% |
1.830
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
250
Power Solutions International
PSIX
US$ 1,09 bi
| US$ 232 mil | 0,05% |
5.973
-450
| -7% | -US$ 24,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sequent Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sequent Planning detinha 271 posições avaliadas em US$ 468 mi, alta de 13% em relação a US$ 414 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Sequent Planning alocou US$ 20,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 29 novas posições e aumentando 131 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327.898 ações no valor de US$ 12,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em FT Vest Growth-100 Buffer ETF December, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- A maior compra de Sequent Planning no T2 2026 foi FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327.898 ações no valor de US$ 12,9 mi.
- Sequent Planning foi quem mais aumentou sua posição em FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,92 mi.
- A maior redução de Sequent Planning em T2 2026 foi em FT Vest Growth-100 Buffer ETF December, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- Sequent Planning encerrou totalmente sua posição em ConocoPhillips no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 502 mil.
- As dez maiores posições de Sequent Planning representam 34% de sua carteira de US$ 468 mi no T2 2026.
- Sequent Planning abriu 29 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sequent Planning subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 468 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sequent Planning referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.