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Sequent Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 468 mi
Giro
11,44%
Retorno est. (1 ano)
16,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,01%
Retorno est. (1 ano)
+16,75%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 468 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 54,4 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 20,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,98%
Posição
271
Nova
29
Aumentada
131
Reduzida
95
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
|
+US$ 7,92 mi |
| 3 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
|
+US$ 4,01 mi |
| 4 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
|
+US$ 3,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
|
+US$ 4,68 mi |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
|
+US$ 4,15 mi |
| 5 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$ 3,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,19% |
| 2 | Tecnologia | 3,01% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,18% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,7% |
| 5 | Bens industriais | 0,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54,9 bi
| US$ 231 mil | 0,05% |
1.944
-582
| -23% | -US$ 66,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
252
Marathon Petroleum
MPC
US$ 129 bi
| US$ 231 mil | 0,05% |
904
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
253
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,47 bi
| US$ 230 mil | 0,05% |
+1.614
| Nova | +US$ 221 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
254
Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF
QVMT
US$ 126 mi
| US$ 230 mil | 0,05% |
3.287
-7.298
| -69% | -US$ 474 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
255
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 3,71 bi
| US$ 227 mil | 0,05% |
+2.241
| Nova | +US$ 227 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
256
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 15,1 bi
| US$ 227 mil | 0,05% |
2.505
-94
| -4% | -US$ 8,36 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
257
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
US$ 518 mi
| US$ 227 mil | 0,05% |
+2.662
| Nova | +US$ 222 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
258
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
US$ 486 mi
| US$ 226 mil | 0,05% |
4.508
-498
| -10% | -US$ 24,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
259
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 224 mil | 0,05% |
6.122
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
260
GE Aerospace
GE
US$ 305 bi
| US$ 221 mil | 0,05% |
+593
| Nova | +US$ 186 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
261
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,18 bi
| US$ 221 mil | 0,05% |
10.197
-277
| -3% | -US$ 5,96 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
262
JPMorgan Flexible Income ETF
JFLI
US$ 47 mi
| US$ 220 mil | 0,05% |
+4.049
| Nova | +US$ 215 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
263
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,5 bi
| US$ 215 mil | 0,05% |
+2.188
| Nova | +US$ 216 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
264
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 215 mil | 0,05% |
+2.683
| Nova | +US$ 215 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
265
Teck Resources
TECK
US$ 28,9 bi
| US$ 207 mil | 0,04% |
+3.478
| Nova | +US$ 212 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
266
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,39 bi
| US$ 206 mil | 0,04% |
+4.086
| Nova | +US$ 196 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
267
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
US$ 152 mi
| US$ 202 mil | 0,04% |
+5.524
| Nova | +US$ 197 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
268
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$ 1,89 bi
| US$ 200 mil | 0,04% |
+513
| Nova | +US$ 172 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
269
Jasper Therapeutics
JSPR
US$ 16,5 mi
| US$ 6,27 mil | ﹤0,01% |
14.900
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
270
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| – | – |
-3.805
| Encerrada | -US$ 502 mil | – |
|
271
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| – | – |
-3.285
| Encerrada | -US$ 217 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sequent Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sequent Planning detinha 271 posições avaliadas em US$ 468 mi, alta de 13% em relação a US$ 414 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Sequent Planning alocou US$ 20,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 29 novas posições e aumentando 131 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327.898 ações no valor de US$ 12,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em FT Vest Growth-100 Buffer ETF December, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- A maior compra de Sequent Planning no T2 2026 foi FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327.898 ações no valor de US$ 12,9 mi.
- Sequent Planning foi quem mais aumentou sua posição em FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,92 mi.
- A maior redução de Sequent Planning em T2 2026 foi em FT Vest Growth-100 Buffer ETF December, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- Sequent Planning encerrou totalmente sua posição em ConocoPhillips no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 502 mil.
- As dez maiores posições de Sequent Planning representam 34% de sua carteira de US$ 468 mi no T2 2026.
- Sequent Planning abriu 29 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sequent Planning subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 468 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sequent Planning referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.