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Sequent Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 468 M
Rotación
11.44%
Rendimiento estimado a 1 año
16.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.75%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 468 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.4 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 20.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.98%
Posición
271
Nuevas
29
Aumentadas
131
Reducidas
95
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
|
+USD 7.92 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
|
+USD 4.01 M |
| 4 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
|
+USD 3.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
|
+USD 4.68 M |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
|
+USD 4.15 M |
| 5 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+USD 3.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.19% |
| 2 | Tecnología | 3.01% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.18% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.7% |
| 5 | Industriales | 0.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.9 mil M
| USD 231 k | 0.05% |
1,944
-582
| -23% | -USD 66.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
252
Marathon Petroleum
MPC
USD 129 mil M
| USD 231 k | 0.05% |
904
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
253
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5466 M
| USD 230 k | 0.05% |
+1,614
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
254
Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF
QVMT
USD 126 M
| USD 230 k | 0.05% |
3,287
-7,298
| -69% | -USD 474 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
255
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3708 M
| USD 227 k | 0.05% |
+2,241
| Nuevas | +USD 227 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
256
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 15.1 mil M
| USD 227 k | 0.05% |
2,505
-94
| -4% | -USD 8.36 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
257
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
USD 518 M
| USD 227 k | 0.05% |
+2,662
| Nuevas | +USD 222 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
258
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
USD 486 M
| USD 226 k | 0.05% |
4,508
-498
| -10% | -USD 24.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
259
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 224 k | 0.05% |
6,122
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
260
GE Aerospace
GE
USD 305 mil M
| USD 221 k | 0.05% |
+593
| Nuevas | +USD 186 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
261
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1183 M
| USD 221 k | 0.05% |
10,197
-277
| -3% | -USD 5.96 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
262
JPMorgan Flexible Income ETF
JFLI
USD 47 M
| USD 220 k | 0.05% |
+4,049
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
263
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.5 mil M
| USD 215 k | 0.05% |
+2,188
| Nuevas | +USD 216 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
264
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 215 k | 0.05% |
+2,683
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
265
Teck Resources
TECK
USD 28.9 mil M
| USD 207 k | 0.04% |
+3,478
| Nuevas | +USD 212 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
266
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9385 M
| USD 206 k | 0.04% |
+4,086
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
267
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
USD 152 M
| USD 202 k | 0.04% |
+5,524
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
268
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
USD 1894 M
| USD 200 k | 0.04% |
+513
| Nuevas | +USD 172 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
269
Jasper Therapeutics
JSPR
USD 16.5 M
| USD 6.27 k | ﹤0.01% |
14,900
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
270
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| – | – |
-3,805
| Cerradas | -USD 502 k | – |
|
271
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| – | – |
-3,285
| Cerradas | -USD 217 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sequent Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sequent Planning mantenía 271 posiciones por un valor de USD 468 M, un aumento de 13% frente a los USD 414 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Sequent Planning destinó USD 20.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 29 nuevas posiciones y aumentó 131 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327,898 acciones con un valor de USD 12.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en FT Vest Growth-100 Buffer ETF December, por un valor estimado de USD 11.6 M.
- La mayor compra de Sequent Planning en T2 2026 fue FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327,898 acciones por un valor de USD 12.9 M.
- Sequent Planning fue quien más aumentó su posición en FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.92 M.
- La mayor reducción de Sequent Planning durante T2 2026 fue en FT Vest Growth-100 Buffer ETF December, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- Sequent Planning cerró por completo su posición en ConocoPhillips en T2 2026, con una venta estimada de USD 502 k.
- Las diez principales posiciones de Sequent Planning representan 34% de su cartera de USD 468 M en T2 2026.
- Sequent Planning abrió 29 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sequent Planning aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 468 M.
Según el Informe 13F de Sequent Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.