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SP
Sequent Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 468 M
Rotación
11.44%
Rendimiento estimado a 1 año
16.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.75%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 468 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.4 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 21.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.98%
Posición
271
Nuevas
29
Aumentadas
132
Reducidas
94
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
|
+USD 7.92 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
|
+USD 4.01 M |
| 4 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
|
+USD 3.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
|
+USD 4.68 M |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
|
+USD 4.15 M |
| 5 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+USD 3.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.19% |
| 2 | Tecnología | 3.01% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.18% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.7% |
| 5 | Industriales | 0.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Procter & Gamble
PG
USD 366 mil M
| USD 486 k | 0.1% |
3,313
-52
| -2% | -USD 7.57 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
152
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 66.5 mil M
| USD 483 k | 0.1% |
736
+13
| +2% | +USD 7.09 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
153
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF July
XJUL
USD 41.8 M
| USD 478 k | 0.1% |
11,750
-1,976
| -14% | -USD 79.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
154
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
USD 2900 M
| USD 476 k | 0.1% |
6,095
+439
| +8% | +USD 32.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
155
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
USD 1118 M
| USD 475 k | 0.1% |
42,904
+5,364
| +14% | +USD 58.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
156
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 474 k | 0.1% |
6,288
+561
| +10% | +USD 49.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
157
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
USD 160 M
| USD 469 k | 0.1% |
10,976
+4,267
| +64% | +USD 180 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
158
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.6 mil M
| USD 469 k | 0.1% |
1,904
+464
| +32% | +USD 106 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
159
AutoZone
AZO
USD 50.1 mil M
| USD 467 k | 0.1% |
146
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
160
GE Vernova
GEV
USD 242 mil M
| USD 445 k | 0.1% |
+379
| Nuevas | +USD 387 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
161
SpaceX
SPCX
USD 1.95 B
| USD 434 k | 0.09% |
+2,538
| Nuevas | +USD 431 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
162
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July
QCJL
USD 103 M
| USD 432 k | 0.09% |
17,256
-4,135
| -19% | -USD 102 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
163
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 34.2 mil M
| USD 431 k | 0.09% |
4,902
+197
| +4% | +USD 16.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
164
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
USD 634 M
| USD 423 k | 0.09% |
13,848
+1,610
| +13% | +USD 50 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
165
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.9 mil M
| USD 417 k | 0.09% |
2,583
-153
| -6% | -USD 21.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
166
Johnson & Johnson
JNJ
USD 612 mil M
| USD 415 k | 0.09% |
1,636
-152
| -9% | -USD 35.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
167
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 414 k | 0.09% |
3,030
-50
| -2% | -USD 7.48 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
168
Chevron
CVX
USD 440 mil M
| USD 408 k | 0.09% |
2,462
+9
| +0.4% | +USD 1.68 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
169
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
USD 428 M
| USD 406 k | 0.09% |
9,175
+3,192
| +53% | +USD 139 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
170
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.7 mil M
| USD 406 k | 0.09% |
1,609
-65
| -4% | -USD 14.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
171
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 406 k | 0.09% |
8,033
-3,901
| -33% | -USD 197 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
172
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF December
XIDE
USD 22.7 M
| USD 396 k | 0.08% |
13,027
-54,877
| -81% | -USD 1.66 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
173
Dominion Energy
D
USD 54.7 mil M
| USD 394 k | 0.08% |
5,764
+122
| +2% | +USD 7.93 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
174
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 98.6 mil M
| USD 391 k | 0.08% |
1,839
-1,646
| -47% | -USD 337 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
175
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6163 M
| USD 389 k | 0.08% |
19,111
-622
| -3% | -USD 12.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Sequent Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sequent Planning mantenía 271 posiciones por un valor de USD 468 M, un aumento de 13% frente a los USD 414 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Sequent Planning destinó USD 21.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 29 nuevas posiciones y aumentó 132 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327,898 acciones con un valor de USD 12.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en FT Vest Growth-100 Buffer ETF December, por un valor estimado de USD 11.6 M.
- La mayor compra de Sequent Planning en T2 2026 fue FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327,898 acciones por un valor de USD 12.9 M.
- Sequent Planning fue quien más aumentó su posición en FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.92 M.
- La mayor reducción de Sequent Planning durante T2 2026 fue en FT Vest Growth-100 Buffer ETF December, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- Sequent Planning cerró por completo su posición en ConocoPhillips en T2 2026, con una venta estimada de USD 502 k.
- Las diez principales posiciones de Sequent Planning representan 34% de su cartera de USD 468 M en T2 2026.
- Sequent Planning abrió 29 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sequent Planning aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 468 M.
Según el Informe 13F de Sequent Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.