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SP
Sequent Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 468 M
Rotación
11.44%
Rendimiento estimado a 1 año
16.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.75%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 468 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.4 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 21.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.98%
Posición
271
Nuevas
29
Aumentadas
132
Reducidas
94
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
|
+USD 7.92 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
|
+USD 4.01 M |
| 4 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
|
+USD 3.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
|
+USD 4.68 M |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
|
+USD 4.15 M |
| 5 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+USD 3.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.19% |
| 2 | Tecnología | 3.01% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.18% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.7% |
| 5 | Industriales | 0.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8717 M
| USD 929 k | 0.2% |
18,331
+2,144
| +13% | +USD 108 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
102
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - April
QCAP
USD 126 M
| USD 906 k | 0.19% |
36,379
+11,630
| +47% | +USD 285 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
103
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
USD 441 M
| USD 902 k | 0.19% |
20,040
-6,103
| -23% | -USD 270 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
104
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.7 mil M
| USD 902 k | 0.19% |
3,017
-112
| -4% | -USD 31.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
105
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 883 k | 0.19% |
3,731
-271
| -7% | -USD 62.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
106
Netflix
NFLX
USD 291 mil M
| USD 863 k | 0.18% |
12,088
-682
| -5% | -USD 60.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
107
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
USD 1693 M
| USD 854 k | 0.18% |
8,462
+1,275
| +18% | +USD 128 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
108
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 843 k | 0.18% |
1,685
-92
| -5% | -USD 44.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
109
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
USD 9516 M
| USD 823 k | 0.18% |
6,108
+627
| +11% | +USD 81.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
110
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 817 k | 0.17% |
11,128
+421
| +4% | +USD 30.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
111
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
USD 1337 M
| USD 790 k | 0.17% |
16,900
+2,313
| +16% | +USD 106 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
112
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5234 M
| USD 790 k | 0.17% |
2,983
-1
| -0% | -USD 264 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
113
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
USD 278 M
| USD 766 k | 0.16% |
18,763
+1,056
| +6% | +USD 43 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
114
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3114 M
| USD 764 k | 0.16% |
22,306
+450
| +2% | +USD 15.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
115
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
USD 633 M
| USD 758 k | 0.16% |
36,596
-138,590
| -79% | -USD 2.88 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
116
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7135 M
| USD 756 k | 0.16% |
10,088
+6,317
| +168% | +USD 465 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
117
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 734 k | 0.16% |
984
+544
| +124% | +USD 394 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
118
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.3 mil M
| USD 732 k | 0.16% |
15,105
+3,189
| +27% | +USD 153 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
119
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.2 mil M
| USD 718 k | 0.15% |
+5,617
| Nuevas | +USD 698 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
120
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.6 mil M
| USD 714 k | 0.15% |
5,190
+708
| +16% | +USD 93.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
121
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.5 mil M
| USD 709 k | 0.15% |
9,099
+1,048
| +13% | +USD 81.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
122
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.2 mil M
| USD 701 k | 0.15% |
13,070
+4,142
| +46% | +USD 215 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
123
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8060 M
| USD 690 k | 0.15% |
13,570
+787
| +6% | +USD 40.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
124
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 681 k | 0.15% |
2,247
+162
| +8% | +USD 46.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
125
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
USD 1912 M
| USD 677 k | 0.14% |
27,021
+3,412
| +14% | +USD 85.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
KLWA
PAM
TOCUITCONY
STCG
THC
GC
FGP
SCP
Revisión del portafolio de Sequent Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sequent Planning mantenía 271 posiciones por un valor de USD 468 M, un aumento de 13% frente a los USD 414 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Sequent Planning destinó USD 21.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 29 nuevas posiciones y aumentó 132 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327,898 acciones con un valor de USD 12.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en FT Vest Growth-100 Buffer ETF December, por un valor estimado de USD 11.6 M.
- La mayor compra de Sequent Planning en T2 2026 fue FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327,898 acciones por un valor de USD 12.9 M.
- Sequent Planning fue quien más aumentó su posición en FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.92 M.
- La mayor reducción de Sequent Planning durante T2 2026 fue en FT Vest Growth-100 Buffer ETF December, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- Sequent Planning cerró por completo su posición en ConocoPhillips en T2 2026, con una venta estimada de USD 502 k.
- Las diez principales posiciones de Sequent Planning representan 34% de su cartera de USD 468 M en T2 2026.
- Sequent Planning abrió 29 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sequent Planning aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 468 M.
Según el Informe 13F de Sequent Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.