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SP

Sequent Planning Portfolio-Positionen

AUM 468 Mio. $ Umschlag 11,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
468 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,4 Mio. $
Kapitalfluss
+21,5 Mio. $
Kapitalfluss %
4,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,98 %
Position
271
Neu
29
Aufgestockt
132
Reduziert
94
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BUFQ-Symbol
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+12,6 Mio. $
2
QMMY-Symbol
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
+7,92 Mio. $
3
DJUN-Symbol
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
+4,01 Mio. $
4
XJUN-Symbol
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
+4,01 Mio. $
5
ARKX-Symbol
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
+3,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QDEC-Symbol
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
+11,6 Mio. $
2
XOCT-Symbol
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
+9,6 Mio. $
3
QCOC-Symbol
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
+4,68 Mio. $
4
DOCT-Symbol
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
+4,15 Mio. $
5
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+3,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,19 %
2 Technologie 3,01 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,18 %
4 Kommunikationsdienste 1,7 %
5 Industrie 0,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JMUB-Symbol
101
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
928.557 $ 0,2 %
18.331
+2.144
+13 % +107.940 $
2025 Q3
3 Quartale
QCAP-Symbol
102
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - April
QCAP
125 Mio. $
906.143 $ 0,19 %
36.379
+11.630
+47 % +285.314 $
2025 Q2
4 Quartale
GJAN-Symbol
103
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
440 Mio. $
902.277 $ 0,19 %
20.040
-6.103
-23 % -269.922 $
2024 Q1
9 Quartale
VHT-Symbol
104
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
902.113 $ 0,19 %
3.017
-112
-4 % -31.138 $
2024 Q1
9 Quartale
VIG-Symbol
105
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
882.829 $ 0,19 %
3.731
-271
-7 % -62.227 $
2024 Q1
9 Quartale
NFLX-Symbol
106
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
863.083 $ 0,18 %
12.088
-682
-5 % -60.062 $
2025 Q4
2 Quartale
VTEI-Symbol
107
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
1,69 Mrd. $
854.408 $ 0,18 %
8.462
+1.275
+18 % +128.220 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
108
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
843.157 $ 0,18 %
1.685
-92
-5 % -44.229 $
2024 Q1
9 Quartale
BBUS-Symbol
109
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,46 Mrd. $
822.870 $ 0,18 %
6.108
+627
+11 % +81.937 $
2025 Q3
3 Quartale
BND-Symbol
110
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
816.937 $ 0,17 %
11.128
+421
+4 % +30.892 $
2024 Q1
9 Quartale
FAPR-Symbol
111
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
1,33 Mrd. $
789.906 $ 0,17 %
16.900
+2.313
+16 % +106.325 $
2024 Q1
9 Quartale
FDN-Symbol
112
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
789.713 $ 0,17 %
2.983
-1
-0 % -264 $
2024 Q1
9 Quartale
WTMF-Symbol
113
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
282 Mio. $
766.467 $ 0,16 %
18.763
+1.056
+6 % +43.030 $
2024 Q3
7 Quartale
BALT-Symbol
114
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
764.427 $ 0,16 %
22.306
+450
+2 % +15.311 $
2025 Q3
3 Quartale
FIIG-Symbol
115
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
635 Mio. $
757.910 $ 0,16 %
36.596
-138.590
-79 % -2,88 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
SPLV-Symbol
116
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
755.569 $ 0,16 %
10.088
+6.317
+168 % +465.340 $
2024 Q1
9 Quartale
SPY-Symbol
117
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
734.448 $ 0,16 %
984
+544
+124 % +394.404 $
2024 Q1
9 Quartale
BNDX-Symbol
118
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
731.544 $ 0,16 %
15.105
+3.189
+27 % +153.402 $
2025 Q4
2 Quartale
RWL-Symbol
119
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,1 Mrd. $
717.631 $ 0,15 %
+5.617
Neu +697.605 $
2026 Q2
0 Quartale
IVW-Symbol
120
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
713.754 $ 0,15 %
5.190
+708
+16 % +93.489 $
2025 Q4
2 Quartale
BSV-Symbol
121
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
708.911 $ 0,15 %
9.099
+1.048
+13 % +81.786 $
2025 Q4
2 Quartale
XLF-Symbol
122
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
700.707 $ 0,15 %
13.070
+4.142
+46 % +215.275 $
2025 Q4
2 Quartale
XLB-Symbol
123
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
689.788 $ 0,15 %
13.570
+787
+6 % +40.365 $
2025 Q1
5 Quartale
VB-Symbol
124
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
681.159 $ 0,15 %
2.247
+162
+8 % +46.427 $
2024 Q1
9 Quartale
VRIG-Symbol
125
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
1,87 Mrd. $
677.415 $ 0,14 %
27.021
+3.412
+14 % +85.553 $
2024 Q3
7 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

KLWA
Kelly Lawrence W & Associates Pasadens, California 468 Mio. $ AUM 65,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Paradigm Asset Management New York 468 Mio. $ AUM 30,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TOCUITCONY
Trustees of Columbia University in the City of New York New York 468 Mio. $ AUM 20,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
STCG
Speece Thorson Capital Group Minnetonka, Minnesota 468 Mio. $ AUM 19,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THC
Truffle Hound Capital Bethesda, Maryland 468 Mio. $ AUM 42,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
Guidance Capital Lousville, Kentucky 468 Mio. $ AUM 26,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FGP
Foyston, Gordon, & Payne Toronto, Ontario, Canada 468 Mio. $ AUM 6,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCP
Steamboat Capital Partners Rye, New York 468 Mio. $ AUM 80,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sequent Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sequent Planning 271 Positionen im Wert von 468 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 414 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Sequent Planning investierte 21,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 132 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327.898 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FT Vest Growth-100 Buffer ETF December; sie wurde auf 11,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sequent Planning im Q2 2026 war FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327.898 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.
  • Sequent Planning hat seine Position in FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sequent Planning im Q2 2026 entfiel auf FT Vest Growth-100 Buffer ETF December und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
  • Sequent Planning hat seine Position in ConocoPhillips im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 502.260 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sequent Planning machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 468 Mio. $ aus.
  • Sequent Planning eröffnete 29 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sequent Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 468 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sequent Planning für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .