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SP

Sequent Planning Portfolio-Positionen

AUM 468 Mio. $ Umschlag 11,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
468 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,4 Mio. $
Kapitalfluss
+21,5 Mio. $
Kapitalfluss %
4,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,98 %
Position
271
Neu
29
Aufgestockt
132
Reduziert
94
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BUFQ-Symbol
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+12,6 Mio. $
2
QMMY-Symbol
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
+7,92 Mio. $
3
DJUN-Symbol
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
+4,01 Mio. $
4
XJUN-Symbol
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
+4,01 Mio. $
5
ARKX-Symbol
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
+3,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QDEC-Symbol
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
+11,6 Mio. $
2
XOCT-Symbol
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
+9,6 Mio. $
3
QCOC-Symbol
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
+4,68 Mio. $
4
DOCT-Symbol
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
+4,15 Mio. $
5
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+3,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,19 %
2 Technologie 3,01 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,18 %
4 Kommunikationsdienste 1,7 %
5 Industrie 0,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RDVI-Symbol
51
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,75 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,51 %
80.741
-21.705
-21 % -599.338 $
2024 Q1
9 Quartale
YJUN-Symbol
52
FT Vest International Equity Buffer ETF June
YJUN
147 Mio. $
2,35 Mio. $ 0,5 %
+87.809
Neu +2,34 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ACYN-Symbol
53
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,44 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,5 %
+112.504
Neu +2,33 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLC-Symbol
54
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,5 %
21.780
+2.104
+11 % +239.770 $
2024 Q3
7 Quartale
XIJN-Symbol
55
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June
XIJN
51,4 Mio. $
2,24 Mio. $ 0,48 %
73.103
+5.368
+8 % +165.063 $
2025 Q2
4 Quartale
IJS-Symbol
56
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,47 %
16.217
+154
+1 % +19.866 $
2024 Q1
9 Quartale
IVV-Symbol
57
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,47 %
2.953
+865
+41 % +629.890 $
2024 Q1
9 Quartale
OMFL-Symbol
58
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,76 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,47 %
32.256
+278
+0,9 % +18.451 $
2024 Q1
9 Quartale
FTHI-Symbol
59
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
2,55 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,47 %
91.757
-16.821
-15 % -398.612 $
2024 Q1
9 Quartale
KNG-Symbol
60
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,36 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,46 %
42.195
-10.228
-20 % -503.142 $
2024 Q1
9 Quartale
XLI-Symbol
61
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,45 %
11.340
+847
+8 % +147.192 $
2024 Q1
9 Quartale
SMA-Symbol
62
SmartStop Self Storage REIT
SMA
1,96 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,42 %
60.657
-3.914
-6 % -124.075 $
2025 Q3
3 Quartale
XLP-Symbol
63
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,36 %
20.377
+1.583
+8 % +132.209 $
2024 Q1
9 Quartale
TSM-Symbol
64
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,69 Mio. $ 0,36 %
3.535
-866
-20 % -351.414 $
2025 Q2
4 Quartale
TDIV-Symbol
65
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,35 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,35 %
14.449
-1.834
-11 % -203.260 $
2024 Q1
9 Quartale
XLG-Symbol
66
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,34 %
25.741
+3.542
+16 % +216.230 $
2024 Q3
7 Quartale
SPYM-Symbol
67
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,33 %
17.482
+13.378
+326 % +1,14 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
FVD-Symbol
68
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,31 %
30.501
-1.013
-3 % -48.264 $
2024 Q1
9 Quartale
GTO-Symbol
69
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,49 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,31 %
31.281
+795
+3 % +37.296 $
2024 Q1
9 Quartale
FTCS-Symbol
70
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,31 %
15.248
+207
+1 % +19.340 $
2024 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
71
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,42 Mio. $ 0,3 %
3.814
+81
+2 % +32.773 $
2024 Q1
9 Quartale
JCPB-Symbol
72
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,3 %
30.292
-320
-1 % -15.007 $
2025 Q3
3 Quartale
META-Symbol
73
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,41 Mio. $ 0,3 %
2.506
-181
-7 % -110.678 $
2024 Q2
8 Quartale
FLHY-Symbol
74
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
1,21 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,3 %
57.110
+8.043
+16 % +195.257 $
2025 Q3
3 Quartale
BIL-Symbol
75
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,29 %
14.821
+389
+3 % +35.602 $
2025 Q3
3 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

KLWA
Kelly Lawrence W & Associates Pasadens, California 468 Mio. $ AUM 65,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Paradigm Asset Management New York 468 Mio. $ AUM 30,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TOCUITCONY
Trustees of Columbia University in the City of New York New York 468 Mio. $ AUM 20,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
STCG
Speece Thorson Capital Group Minnetonka, Minnesota 468 Mio. $ AUM 19,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THC
Truffle Hound Capital Bethesda, Maryland 468 Mio. $ AUM 42,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
Guidance Capital Lousville, Kentucky 468 Mio. $ AUM 26,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FGP
Foyston, Gordon, & Payne Toronto, Ontario, Canada 468 Mio. $ AUM 6,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCP
Steamboat Capital Partners Rye, New York 468 Mio. $ AUM 80,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sequent Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sequent Planning 271 Positionen im Wert von 468 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 414 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Sequent Planning investierte 21,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 132 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327.898 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FT Vest Growth-100 Buffer ETF December; sie wurde auf 11,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sequent Planning im Q2 2026 war FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327.898 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.
  • Sequent Planning hat seine Position in FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sequent Planning im Q2 2026 entfiel auf FT Vest Growth-100 Buffer ETF December und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
  • Sequent Planning hat seine Position in ConocoPhillips im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 502.260 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sequent Planning machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 468 Mio. $ aus.
  • Sequent Planning eröffnete 29 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sequent Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 468 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sequent Planning für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .