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SP
Sequent Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.68억
회전율
11.44%
1년 추정 수익률
16.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.01%
1년 예상 수익률
+16.75%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.68억
AUM 성장
+US$5441만
(+13%)
자금 흐름
+US$2152만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.98%
보유액
271
신규
29
증가
132
축소
94
청산됨
2
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$1255만 |
| 2 |
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
|
+US$792만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
|
+US$401만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
|
+US$401만 |
| 5 |
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
|
+US$328만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
|
+US$1164만 |
| 2 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+US$958만 |
| 3 |
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
|
+US$468만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
|
+US$415만 |
| 5 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$360만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.19% |
| 2 | 정보기술 | 3.01% |
| 3 | 임의소비재 | 2.18% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.7% |
| 5 | 산업재 | 0.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.5억
| US$237만 | 0.51% |
80,741
-21,705
| -21% | -US$59.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
52
FT Vest International Equity Buffer ETF June
YJUN
US$1.47억
| US$235만 | 0.5% |
+87,809
| 신규 | +US$234만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
53
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.4억
| US$234만 | 0.5% |
+112,504
| 신규 | +US$233만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
54
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$233만 | 0.5% |
21,780
+2,104
| +11% | +US$24만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
55
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June
XIJN
US$5144만
| US$224만 | 0.48% |
73,103
+5,368
| +8% | +US$16.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
56
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$222만 | 0.47% |
16,217
+154
| +1% | +US$1.99만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
57
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$221만 | 0.47% |
2,953
+865
| +41% | +US$63만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
58
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6억
| US$221만 | 0.47% |
32,256
+278
| +0.9% | +US$1.85만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
59
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$25.5억
| US$219만 | 0.47% |
91,757
-16,821
| -15% | -US$39.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
60
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$33.6억
| US$213만 | 0.46% |
42,195
-10,228
| -20% | -US$50.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
61
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$210만 | 0.45% |
11,340
+847
| +8% | +US$14.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
62
SmartStop Self Storage REIT
SMA
US$19.6억
| US$197만 | 0.42% |
60,657
-3,914
| -6% | -US$12.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
63
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$169만 | 0.36% |
20,377
+1,583
| +8% | +US$13.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
64
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$169만 | 0.36% |
3,535
-866
| -20% | -US$35.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
65
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5억
| US$166만 | 0.35% |
14,449
-1,834
| -11% | -US$20.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
66
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$158만 | 0.34% |
25,741
+3,542
| +16% | +US$21.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
67
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$154만 | 0.33% |
17,482
+13,378
| +326% | +US$114만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
68
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$147만 | 0.31% |
30,501
-1,013
| -3% | -US$4.83만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
69
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$24.9억
| US$147만 | 0.31% |
31,281
+795
| +3% | +US$3.73만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
70
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9억
| US$143만 | 0.31% |
15,248
+207
| +1% | +US$1.93만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
71
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$142만 | 0.3% |
3,814
+81
| +2% | +US$3.28만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
72
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$142만 | 0.3% |
30,292
-320
| -1% | -US$1.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
73
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$141만 | 0.3% |
2,506
-181
| -7% | -US$11.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
74
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
US$12.1억
| US$139만 | 0.3% |
57,110
+8,043
| +16% | +US$19.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
75
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$136만 | 0.29% |
14,821
+389
| +3% | +US$3.56만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
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Sequent Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sequent Planning는 US$4.68억 상당의 271개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.14억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Sequent Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2152만을 투입해 신규 포지션 29개를 개설하고 기존 보유 종목 132개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs으로, 327,898주를 보유했으며 가치는 US$1288만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89%로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 FT Vest Growth-100 Buffer ETF December으로, 보유분을 추정 US$1164만 규모 줄였습니다.
- Sequent Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs으로, US$1288만 상당의 327,898주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sequent Planning로, 추정 증가액은 US$792만 규모예요.
- Sequent Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 FT Vest Growth-100 Buffer ETF December이며, 추정 감소액은 US$1164만예요.
- Sequent Planning는 2026년 2분기에 ConocoPhillips 보유분을 전량 매도해 추정 US$50.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sequent Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.68억 중 34%를 차지해요.
- Sequent Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Sequent Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.68억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Sequent Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.