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SP
Sequent Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.68억
회전율
11.44%
1년 추정 수익률
16.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.01%
1년 예상 수익률
+16.75%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.68억
AUM 성장
+US$5441만
(+13%)
자금 흐름
+US$2152만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.98%
보유액
271
신규
29
증가
132
축소
94
청산됨
2
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$1255만 |
| 2 |
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
|
+US$792만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
|
+US$401만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
|
+US$401만 |
| 5 |
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
|
+US$328만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
|
+US$1164만 |
| 2 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+US$958만 |
| 3 |
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
|
+US$468만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
|
+US$415만 |
| 5 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$360만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.19% |
| 2 | 정보기술 | 3.01% |
| 3 | 임의소비재 | 2.18% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.7% |
| 5 | 산업재 | 0.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$92.9만 | 0.2% |
18,331
+2,144
| +13% | +US$10.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
102
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - April
QCAP
US$1.25억
| US$90.6만 | 0.19% |
36,379
+11,630
| +47% | +US$28.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
103
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
US$4.4억
| US$90.2만 | 0.19% |
20,040
-6,103
| -23% | -US$27만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
104
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$90.2만 | 0.19% |
3,017
-112
| -4% | -US$3.11만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
105
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$88.3만 | 0.19% |
3,731
-271
| -7% | -US$6.22만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
106
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$86.3만 | 0.18% |
12,088
-682
| -5% | -US$6.01만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
107
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$16.9억
| US$85.4만 | 0.18% |
8,462
+1,275
| +18% | +US$12.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
108
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$84.3만 | 0.18% |
1,685
-92
| -5% | -US$4.42만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
109
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$94.6억
| US$82.3만 | 0.18% |
6,108
+627
| +11% | +US$8.19만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
110
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$81.7만 | 0.17% |
11,128
+421
| +4% | +US$3.09만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
111
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
US$13.3억
| US$79만 | 0.17% |
16,900
+2,313
| +16% | +US$10.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
112
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7억
| US$79만 | 0.17% |
2,983
-1
| -0% | -US$264 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
113
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$2.82억
| US$76.6만 | 0.16% |
18,763
+1,056
| +6% | +US$4.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
114
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1억
| US$76.4만 | 0.16% |
22,306
+450
| +2% | +US$1.53만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
115
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
US$6.35억
| US$75.8만 | 0.16% |
36,596
-138,590
| -79% | -US$288만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
116
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6억
| US$75.6만 | 0.16% |
10,088
+6,317
| +168% | +US$46.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
117
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$73.4만 | 0.16% |
984
+544
| +124% | +US$39.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
118
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$73.2만 | 0.16% |
15,105
+3,189
| +27% | +US$15.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
119
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101억
| US$71.8만 | 0.15% |
+5,617
| 신규 | +US$69.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
120
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$71.4만 | 0.15% |
5,190
+708
| +16% | +US$9.35만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
121
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$70.9만 | 0.15% |
9,099
+1,048
| +13% | +US$8.18만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
122
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$70.1만 | 0.15% |
13,070
+4,142
| +46% | +US$21.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
123
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$69만 | 0.15% |
13,570
+787
| +6% | +US$4.04만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
124
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$68.1만 | 0.15% |
2,247
+162
| +8% | +US$4.64만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
125
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$18.7억
| US$67.7만 | 0.14% |
27,021
+3,412
| +14% | +US$8.56만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
KLWA
PAM
TOCUITCONY
STCG
THC
GC
FGP
SCP
Sequent Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sequent Planning는 US$4.68억 상당의 271개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.14억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Sequent Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2152만을 투입해 신규 포지션 29개를 개설하고 기존 보유 종목 132개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs으로, 327,898주를 보유했으며 가치는 US$1288만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89%로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 FT Vest Growth-100 Buffer ETF December으로, 보유분을 추정 US$1164만 규모 줄였습니다.
- Sequent Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs으로, US$1288만 상당의 327,898주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sequent Planning로, 추정 증가액은 US$792만 규모예요.
- Sequent Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 FT Vest Growth-100 Buffer ETF December이며, 추정 감소액은 US$1164만예요.
- Sequent Planning는 2026년 2분기에 ConocoPhillips 보유분을 전량 매도해 추정 US$50.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sequent Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.68억 중 34%를 차지해요.
- Sequent Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Sequent Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.68억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Sequent Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.