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Sequent Planning 投資組合持股
AUM
US$4.68億
週轉率
11.44%
1年估算報酬率
16.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.01%
1年估算報酬率
+16.75%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.68億
AUM 成長
+US$5441萬
(+13%)
資金流向
+US$2014萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.98%
持股
271
新
29
增持
131
減碼
95
已平倉
2
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$1255萬 |
| 2 |
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
|
+US$792萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
|
+US$401萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
|
+US$401萬 |
| 5 |
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
|
+US$328萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
|
+US$1164萬 |
| 2 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+US$958萬 |
| 3 |
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
|
+US$468萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
|
+US$415萬 |
| 5 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$360萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.19% |
| 2 | 資訊科技 | 3.01% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.18% |
| 4 | 通訊服務 | 1.7% |
| 5 | 工業 | 0.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37億
| US$237萬 | 0.51% |
80,741
-21,705
| -21% | -US$59.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
52
FT Vest International Equity Buffer ETF June
YJUN
US$1.46億
| US$235萬 | 0.5% |
+87,809
| 新 | +US$234萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
53
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.4億
| US$234萬 | 0.5% |
+112,504
| 新 | +US$233萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
54
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225億
| US$233萬 | 0.5% |
21,780
+2,104
| +11% | +US$24萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
55
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June
XIJN
US$5147萬
| US$224萬 | 0.48% |
73,103
+5,368
| +8% | +US$16.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
56
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.4億
| US$222萬 | 0.47% |
16,217
+154
| +1% | +US$1.99萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
57
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$221萬 | 0.47% |
2,953
+865
| +41% | +US$63萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
58
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.4億
| US$221萬 | 0.47% |
32,256
+278
| +0.9% | +US$1.85萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
59
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$25.2億
| US$219萬 | 0.47% |
91,757
-16,821
| -15% | -US$39.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
60
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$34億
| US$213萬 | 0.46% |
42,195
-10,228
| -20% | -US$50.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
61
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298億
| US$210萬 | 0.45% |
11,340
+847
| +8% | +US$14.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
62
SmartStop Self Storage REIT
SMA
US$20.5億
| US$197萬 | 0.42% |
60,657
-3,914
| -6% | -US$12.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
63
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148億
| US$169萬 | 0.36% |
20,377
+1,583
| +8% | +US$13.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
64
TSMC
TSM
US$2.17兆
| US$169萬 | 0.36% |
3,535
-866
| -20% | -US$35.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
65
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$44.2億
| US$166萬 | 0.35% |
14,449
-1,834
| -11% | -US$20.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
66
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$115億
| US$158萬 | 0.34% |
25,741
+3,542
| +16% | +US$21.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
67
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811億
| US$154萬 | 0.33% |
17,482
+13,378
| +326% | +US$114萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
68
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$80.1億
| US$147萬 | 0.31% |
30,501
-1,013
| -3% | -US$4.83萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
69
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.4億
| US$147萬 | 0.31% |
31,281
+795
| +3% | +US$3.73萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
70
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$78.5億
| US$143萬 | 0.31% |
15,248
+207
| +1% | +US$1.93萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
71
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$142萬 | 0.3% |
3,814
+81
| +2% | +US$3.28萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
72
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$162億
| US$142萬 | 0.3% |
30,292
-320
| -1% | -US$1.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
73
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$141萬 | 0.3% |
2,506
-181
| -7% | -US$11.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
74
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
US$12.2億
| US$139萬 | 0.3% |
57,110
+8,043
| +16% | +US$19.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
75
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$136萬 | 0.29% |
14,821
+389
| +3% | +US$3.56萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Sequent Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sequent Planning持有271個部位，價值US$4.68億，較前一季的US$4.14億增加13%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Sequent Planning在2026年第2季投入US$2014萬淨新增資金，建立29個新部位，並加碼131個既有持股。 其最大的新持股是FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs：共327,898股，價值US$1288萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的89%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是FT Vest Growth-100 Buffer ETF December，估計減持了US$1164萬。
- Sequent Planning在2026年第2季最大筆買進的是FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs：共買進327,898股，價值US$1288萬。
- Sequent Planning在2026年第2季增持FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May的幅度最大，估計增加US$792萬。
- Sequent Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是FT Vest Growth-100 Buffer ETF December，估計減持了US$1164萬。
- Sequent Planning於2026年第2季完全出清ConocoPhillips，估計賣出金額為US$50.2萬。
- 在2026年第2季，Sequent Planning的投資組合規模為US$4.68億，前十大持股占34%。
- Sequent Planning在2026年第2季新增了29個部位，並平倉2個部位。
- Sequent Planning的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.68億。
根據Sequent Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。