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Sequent Planning 投資組合持股
AUM
US$4.68億
週轉率
11.44%
1年估算報酬率
16.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.01%
1年估算報酬率
+16.75%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.68億
AUM 成長
+US$5441萬
(+13%)
資金流向
+US$2152萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.98%
持股
271
新
29
增持
132
減碼
94
已平倉
2
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$1255萬 |
| 2 |
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
|
+US$792萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
|
+US$401萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
|
+US$401萬 |
| 5 |
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
|
+US$328萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
|
+US$1164萬 |
| 2 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+US$958萬 |
| 3 |
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
|
+US$468萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
|
+US$415萬 |
| 5 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$360萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.19% |
| 2 | 資訊科技 | 3.01% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.18% |
| 4 | 通訊服務 | 1.7% |
| 5 | 工業 | 0.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$440萬 | 0.94% |
6,408
+1,127
| +21% | +US$75.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
27
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$225億
| US$430萬 | 0.92% |
36,659
+3,169
| +9% | +US$37萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
28
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$408萬 | 0.87% |
20,409
-4,404
| -18% | -US$90.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
29
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145億
| US$381萬 | 0.81% |
34,829
+816
| +2% | +US$9.02萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
30
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
US$6316萬
| US$360萬 | 0.77% |
150,702
-199,813
| -57% | -US$468萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843億
| US$359萬 | 0.77% |
4,872
+25
| +0.5% | +US$1.72萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
32
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288億
| US$344萬 | 0.74% |
48,293
+7,713
| +19% | +US$53.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
33
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
US$7.07億
| US$332萬 | 0.71% |
+97,359
| 新 | +US$328萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
34
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217億
| US$324萬 | 0.69% |
89,561
+11,668
| +15% | +US$38.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
35
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
US$7.21億
| US$322萬 | 0.69% |
95,382
-19,058
| -17% | -US$63.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
36
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$23.1億
| US$318萬 | 0.68% |
126,316
+8,490
| +7% | +US$21.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
37
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$308萬 | 0.66% |
10,634
+318
| +3% | +US$9.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
38
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
US$5.28億
| US$298萬 | 0.64% |
139,124
+9,185
| +7% | +US$19.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
39
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1074億
| US$294萬 | 0.63% |
9,689
+443
| +5% | +US$12.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
40
PepsiCo
PEP
US$1826億
| US$292萬 | 0.62% |
21,598
-386
| -2% | -US$5.77萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
41
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141億
| US$288萬 | 0.61% |
31,671
+17,839
| +129% | +US$157萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
42
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169億
| US$274萬 | 0.59% |
23,358
+1,362
| +6% | +US$16萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
43
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$460億
| US$270萬 | 0.58% |
47,868
+42,873
| +858% | +US$242萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
44
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270億
| US$269萬 | 0.58% |
32,782
+1,712
| +6% | +US$14.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
45
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
TDVI
US$6.22億
| US$269萬 | 0.57% |
84,555
-5,602
| -6% | -US$17.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
46
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$434億
| US$263萬 | 0.56% |
42,729
+38,760
| +977% | +US$230萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
47
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$262萬 | 0.56% |
6,235
+1,235
| +25% | +US$49.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
48
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508億
| US$261萬 | 0.56% |
24,290
+1,332
| +6% | +US$14.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
49
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$467億
| US$242萬 | 0.52% |
15,233
+1,332
| +10% | +US$19.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
50
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$255億
| US$238萬 | 0.51% |
29,395
-5,857
| -17% | -US$44.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
Sequent Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sequent Planning持有271個部位，價值US$4.68億，較前一季的US$4.14億增加13%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Sequent Planning在2026年第2季投入US$2152萬淨新增資金，建立29個新部位，並加碼132個既有持股。 其最大的新持股是FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs：共327,898股，價值US$1288萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的89%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是FT Vest Growth-100 Buffer ETF December，估計減持了US$1164萬。
- Sequent Planning在2026年第2季最大筆買進的是FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs：共買進327,898股，價值US$1288萬。
- Sequent Planning在2026年第2季增持FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May的幅度最大，估計增加US$792萬。
- Sequent Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是FT Vest Growth-100 Buffer ETF December，估計減持了US$1164萬。
- Sequent Planning於2026年第2季完全出清ConocoPhillips，估計賣出金額為US$50.2萬。
- 在2026年第2季，Sequent Planning的投資組合規模為US$4.68億，前十大持股占34%。
- Sequent Planning在2026年第2季新增了29個部位，並平倉2個部位。
- Sequent Planning的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.68億。
根據Sequent Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。