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SP

Sequent Planning Portfolio-Positionen

AUM 468 Mio. $ Umschlag 11,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
468 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,4 Mio. $
Kapitalfluss
+21,5 Mio. $
Kapitalfluss %
4,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,98 %
Position
271
Neu
29
Aufgestockt
132
Reduziert
94
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BUFQ-Symbol
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+12,6 Mio. $
2
QMMY-Symbol
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
+7,92 Mio. $
3
DJUN-Symbol
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
+4,01 Mio. $
4
XJUN-Symbol
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
+4,01 Mio. $
5
ARKX-Symbol
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
+3,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QDEC-Symbol
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
+11,6 Mio. $
2
XOCT-Symbol
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
+9,6 Mio. $
3
QCOC-Symbol
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
+4,68 Mio. $
4
DOCT-Symbol
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
+4,15 Mio. $
5
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+3,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,19 %
2 Technologie 3,01 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,18 %
4 Kommunikationsdienste 1,7 %
5 Industrie 0,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
26
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,4 Mio. $ 0,94 %
6.408
+1.127
+21 % +751.299 $
2024 Q1
9 Quartale
XLY-Symbol
27
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
4,3 Mio. $ 0,92 %
36.659
+3.169
+9 % +369.901 $
2024 Q1
9 Quartale
NVDA-Symbol
28
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,08 Mio. $ 0,87 %
20.409
-4.404
-18 % -905.487 $
2024 Q1
9 Quartale
TIP-Symbol
29
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
3,81 Mio. $ 0,81 %
34.829
+816
+2 % +90.205 $
2024 Q1
9 Quartale
QCOC-Symbol
30
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
62,9 Mio. $
3,6 Mio. $ 0,77 %
150.702
-199.813
-57 % -4,68 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,59 Mio. $ 0,77 %
4.872
+25
+0,5 % +17.201 $
2024 Q1
9 Quartale
VEA-Symbol
32
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,74 %
48.293
+7.713
+19 % +537.257 $
2024 Q1
9 Quartale
ARKX-Symbol
33
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
702 Mio. $
3,32 Mio. $ 0,71 %
+97.359
Neu +3,28 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHA-Symbol
34
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
3,24 Mio. $ 0,69 %
89.561
+11.668
+15 % +385.569 $
2025 Q3
3 Quartale
QJUN-Symbol
35
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
716 Mio. $
3,22 Mio. $ 0,69 %
95.382
-19.058
-17 % -634.081 $
2024 Q1
9 Quartale
FLMI-Symbol
36
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
2,34 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,68 %
126.316
+8.490
+7 % +211.972 $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
37
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,08 Mio. $ 0,66 %
10.634
+318
+3 % +90.959 $
2024 Q1
9 Quartale
FLCO-Symbol
38
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
536 Mio. $
2,98 Mio. $ 0,64 %
139.124
+9.185
+7 % +196.648 $
2025 Q3
3 Quartale
QQQM-Symbol
39
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,63 %
9.689
+443
+5 % +125.490 $
2024 Q3
7 Quartale
PEP-Symbol
40
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,62 %
21.598
-386
-2 % -57.717 $
2024 Q1
9 Quartale
SPTM-Symbol
41
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,61 %
31.671
+17.839
+129 % +1,57 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IEI-Symbol
42
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,59 %
23.358
+1.362
+6 % +160.358 $
2024 Q1
9 Quartale
JEPI-Symbol
43
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,58 %
47.868
+42.873
+858 % +2,42 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SHY-Symbol
44
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,58 %
32.782
+1.712
+6 % +140.770 $
2024 Q1
9 Quartale
TDVI-Symbol
45
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
TDVI
612 Mio. $
2,69 Mio. $ 0,57 %
84.555
-5.602
-6 % -173.288 $
2025 Q4
2 Quartale
JEPQ-Symbol
46
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,56 %
42.729
+38.760
+977 % +2,3 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
TSLA-Symbol
47
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,62 Mio. $ 0,56 %
6.235
+1.235
+25 % +491.179 $
2024 Q1
9 Quartale
MUB-Symbol
48
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,56 %
24.290
+1.332
+6 % +142.451 $
2024 Q4
6 Quartale
XLV-Symbol
49
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,52 %
15.233
+1.332
+10 % +198.161 $
2024 Q1
9 Quartale
RDVY-Symbol
50
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,51 %
29.395
-5.857
-17 % -440.501 $
2024 Q1
9 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

KLWA
Kelly Lawrence W & Associates Pasadens, California 468 Mio. $ AUM 65,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Paradigm Asset Management New York 468 Mio. $ AUM 30,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TOCUITCONY
Trustees of Columbia University in the City of New York New York 468 Mio. $ AUM 20,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
STCG
Speece Thorson Capital Group Minnetonka, Minnesota 468 Mio. $ AUM 19,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THC
Truffle Hound Capital Bethesda, Maryland 468 Mio. $ AUM 42,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
Guidance Capital Lousville, Kentucky 468 Mio. $ AUM 26,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FGP
Foyston, Gordon, & Payne Toronto, Ontario, Canada 468 Mio. $ AUM 6,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCP
Steamboat Capital Partners Rye, New York 468 Mio. $ AUM 80,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sequent Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sequent Planning 271 Positionen im Wert von 468 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 414 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Sequent Planning investierte 21,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 132 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327.898 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FT Vest Growth-100 Buffer ETF December; sie wurde auf 11,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sequent Planning im Q2 2026 war FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327.898 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.
  • Sequent Planning hat seine Position in FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sequent Planning im Q2 2026 entfiel auf FT Vest Growth-100 Buffer ETF December und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
  • Sequent Planning hat seine Position in ConocoPhillips im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 502.260 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sequent Planning machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 468 Mio. $ aus.
  • Sequent Planning eröffnete 29 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sequent Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 468 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sequent Planning für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .