Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Sequent Planning Portfolio-Positionen
AUM
468 Mio. $
Umschlag
11,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
292 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,9 Mio. $
(+5,7 %)
Kapitalfluss
+9,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,19 %
Position
150
Neu
9
Aufgestockt
50
Reduziert
74
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
|
+67,2 Mio. $ |
| 2 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
|
+8,9 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
|
+4,37 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,16 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
|
+1,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
|
+57,4 Mio. $ |
| 2 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF January
XJAN
|
+7,93 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
|
+3,58 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
|
+2,16 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,59 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,01 % |
| 2 | Technologie | 3,24 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,63 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,54 % |
| 5 | Energie | 1,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
144 Mio. $
| 68,4 Mio. $ | 23,42 % |
+3.323.350
| Neu | +67,2 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 8,52 % |
115.460
+5.477
| +5 % | +1,18 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
3
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 4,25 % |
117.204
+7.368
| +7 % | +783.410 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 3,35 % |
36.526
+1.500
| +4 % | +388.232 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
|
5
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
137 Mio. $
| 8,98 Mio. $ | 3,07 % |
+243.941
| Neu | +8,9 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
|
6
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF January
XJAN
72,1 Mio. $
| 7,93 Mio. $ | 2,72 % |
243.955
-248.280
| -50 % | -7,93 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
7
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
429 Mio. $
| 7,54 Mio. $ | 2,58 % |
204.362
-22.654
| -10 % | -817.778 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
|
8
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
614 Mio. $
| 6,74 Mio. $ | 2,31 % |
240.229
-2.140.194
| -90 % | -57,4 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
9
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 6,07 Mio. $ | 2,08 % |
74.619
-275
| -0,4 % | -22.374 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
10
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 5,57 Mio. $ | 1,91 % |
28.228
-1.052
| -4 % | -193.256 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
11
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
713 Mio. $
| 5,45 Mio. $ | 1,86 % |
204.936
-12.620
| -6 % | -325.554 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
12
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF December
XIDE
20,4 Mio. $
| 5,32 Mio. $ | 1,82 % |
175.794
+14.448
| +9 % | +438.121 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
13
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
208 Mio. $
| 5,03 Mio. $ | 1,72 % |
139.462
-2.419
| -2 % | -85.884 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 4,61 Mio. $ | 1,58 % |
37.125
+21.315
| +135 % | +2,16 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
15
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,8 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 1,58 % |
107.596
+11.603
| +12 % | +497.421 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
16
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,8 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 1,56 % |
39.853
+1.274
| +3 % | +146.033 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
|
17
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
368 Mio. $
| 4,44 Mio. $ | 1,52 % |
+108.459
| Neu | +4,37 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
18
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,7 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 1,46 % |
44.276
+2.801
| +7 % | +275.281 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
19
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 1,23 % |
22.038
-5
| -0 % | -863 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 1,15 % |
6.957
+18
| +0,3 % | +8.096 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
21
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
633 Mio. $
| 3,33 Mio. $ | 1,14 % |
164.123
+24.189
| +17 % | +492.270 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
22
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,09 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,86 % |
102.668
+14.739
| +17 % | +359.751 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
23
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
602 Mio. $
| 2,47 Mio. $ | 0,85 % |
119.082
+17.669
| +17 % | +367.980 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
24
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
1,2 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,79 % |
85.238
+4.492
| +6 % | +123.170 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,76 % |
19.464
-580
| -3 % | -61.069 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sequent Planning für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Sequent Planning 150 Positionen im Wert von 292 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 276 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Sequent Planning investierte 9,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 50 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May: 3.323.350 Aktien im Wert von 68,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FT Vest Growth-100 Buffer ETF March; sie wurde auf 57,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Sequent Planning im Q2 2024 war FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May: 3.323.350 Aktien im Wert von 68,4 Mio. $.
- Sequent Planning hat seine Position in NVIDIA in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sequent Planning im Q2 2024 entfiel auf FT Vest Growth-100 Buffer ETF March und belief sich schätzungsweise auf 57,4 Mio. $.
- Sequent Planning hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sequent Planning machen im Q2 2024 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 292 Mio. $ aus.
- Sequent Planning eröffnete 9 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Sequent Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 292 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sequent Planning für Q2 2024 am 12. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .