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Sequent Planning Portfolio-Positionen
AUM
468 Mio. $
Umschlag
11,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,9 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+16,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,4 %
Position
167
Neu
21
Aufgestockt
91
Reduziert
45
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
|
+2,94 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+1,43 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+1,16 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
|
+1,14 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June
XIJN
|
+1,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF December
XIDE
|
+1,52 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
BGLD
|
+260.394 $ |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+244.005 $ |
| 5 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
|
+228.514 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,35 % |
| 2 | Technologie | 3,78 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,64 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,26 % |
| 5 | Energie | 1,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
687 Mio. $
| 61,9 Mio. $ | 19,62 % |
2.111.190
+108.130
| +5 % | +2,94 Mio. $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
|
2
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
BGLD
53,8 Mio. $
| 19,5 Mio. $ | 6,19 % |
909.844
-12.202
| -1 % | -260.394 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
3
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
38,4 Mio. $
| 18,6 Mio. $ | 5,88 % |
519.199
-4.968
| -0,9 % | -170.083 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 3,87 % |
111.102
+6.821
| +7 % | +743.970 $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 3,59 % |
37.292
+1.753
| +5 % | +493.043 $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
6
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
455 Mio. $
| 10 Mio. $ | 3,18 % |
274.754
+3.669
| +1 % | +127.827 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 3,04 % |
31.457
+3.824
| +14 % | +1,16 Mio. $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 7,15 Mio. $ | 2,27 % |
56.494
+12.876
| +30 % | +1,43 Mio. $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
9
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 6 Mio. $ | 1,9 % |
27.350
+271
| +1 % | +53.628 $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
10
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
614 Mio. $
| 5,85 Mio. $ | 1,85 % |
188.848
-6.223
| -3 % | -181.513 $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
11
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 5,77 Mio. $ | 1,83 % |
36.510
-212
| -0,6 % | -26.679 $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
12
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 5,7 Mio. $ | 1,81 % |
68.841
+3.033
| +5 % | +250.399 $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
13
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
66,7 Mio. $
| 5,69 Mio. $ | 1,8 % |
267.914
-2.629
| -1 % | -53.117 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
14
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
427 Mio. $
| 5,12 Mio. $ | 1,62 % |
124.565
-1.455
| -1 % | -56.774 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
15
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
208 Mio. $
| 4,93 Mio. $ | 1,56 % |
127.038
-2.490
| -2 % | -92.627 $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
16
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,8 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 1,48 % |
39.281
+2.541
| +7 % | +299.741 $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
17
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,8 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 1,48 % |
106.523
+1.114
| +1 % | +48.366 $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
18
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,7 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 1,38 % |
43.706
+3.491
| +9 % | +329.673 $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
|
19
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
713 Mio. $
| 3,82 Mio. $ | 1,21 % |
129.312
-8.275
| -6 % | -228.514 $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
20
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
633 Mio. $
| 3,6 Mio. $ | 1,14 % |
171.634
+3.208
| +2 % | +66.161 $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
|
21
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
144 Mio. $
| 3,31 Mio. $ | 1,05 % |
140.875
+52.146
| +59 % | +1,14 Mio. $ |
2024 Q2
4 Quartale
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,97 % |
5.533
+113
| +2 % | +56.200 $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
23
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 2,92 Mio. $ | 0,93 % |
5.870
+349
| +6 % | +151.560 $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
24
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,91 % |
21.763
+22
| +0,1 % | +2.964 $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
25
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,09 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,85 % |
107.667
+2.262
| +2 % | +55.823 $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sequent Planning für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Sequent Planning 167 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 278 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Sequent Planning investierte 16,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 91 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June: 33.640 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF December; sie wurde auf 1,52 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Sequent Planning im Q2 2025 war FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June: 33.640 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $.
- Sequent Planning hat seine Position in FT Vest Growth-100 Buffer ETF December in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,94 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sequent Planning im Q2 2025 entfiel auf FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF December und belief sich schätzungsweise auf 1,52 Mio. $.
- Sequent Planning hat seine Position in JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,26 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sequent Planning machen im Q2 2025 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
- Sequent Planning eröffnete 21 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Sequent Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 316 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sequent Planning für Q2 2025 am 14. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .