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SP

Sequent Planning Portfolio-Positionen

AUM 468 Mio. $ Umschlag 11,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
468 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,4 Mio. $
Kapitalfluss
+21,5 Mio. $
Kapitalfluss %
4,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,98 %
Position
271
Neu
29
Aufgestockt
132
Reduziert
94
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BUFQ-Symbol
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+12,6 Mio. $
2
QMMY-Symbol
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
+7,92 Mio. $
3
DJUN-Symbol
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
+4,01 Mio. $
4
XJUN-Symbol
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
+4,01 Mio. $
5
ARKX-Symbol
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
+3,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QDEC-Symbol
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
+11,6 Mio. $
2
XOCT-Symbol
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
+9,6 Mio. $
3
QCOC-Symbol
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
+4,68 Mio. $
4
DOCT-Symbol
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
+4,15 Mio. $
5
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+3,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,19 %
2 Technologie 3,01 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,18 %
4 Kommunikationsdienste 1,7 %
5 Industrie 0,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QMAG-Symbol
76
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August
QMAG
94,5 Mio. $
1,34 Mio. $ 0,29 %
52.839
-472
-0,9 % -11.703 $
2024 Q3
7 Quartale
VGT-Symbol
77
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,28 %
11.043
-1.973
-15 % -216.034 $
2024 Q1
9 Quartale
VWO-Symbol
78
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,28 %
21.732
-655
-3 % -38.496 $
2024 Q2
8 Quartale
MLI-Symbol
79
Mueller Industries
MLI
13,3 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,28 %
42.028
+15.160
+56 % +993.970 $
2024 Q1
9 Quartale
DOCT-Symbol
80
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
403 Mio. $
1,23 Mio. $ 0,26 %
26.314
-90.658
-78 % -4,15 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DGRO-Symbol
81
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,26 %
16.177
-1.341
-8 % -98.931 $
2024 Q1
9 Quartale
XJAN-Symbol
82
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF January
XJAN
70,8 Mio. $
1,22 Mio. $ 0,26 %
31.870
-6.196
-16 % -234.395 $
2024 Q1
9 Quartale
GOVI-Symbol
83
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
1,21 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,26 %
44.910
-500
-1 % -13.555 $
2024 Q1
9 Quartale
VUG-Symbol
84
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,26 %
13.956
+1.452
+12 % +122.175 $
2024 Q1
9 Quartale
GRID-Symbol
85
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,25 %
6.025
-1.847
-23 % -346.902 $
2025 Q3
3 Quartale
GAPR-Symbol
86
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
295 Mio. $
1,15 Mio. $ 0,24 %
27.503
+18.998
+223 % +781.483 $
2024 Q1
9 Quartale
DIEM-Symbol
87
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
DIEM
89,8 Mio. $
1,13 Mio. $ 0,24 %
26.082
+3.345
+15 % +137.517 $
2025 Q3
3 Quartale
IYG-Symbol
88
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,17 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,24 %
12.317
+1.236
+11 % +108.418 $
2025 Q3
3 Quartale
IMFL-Symbol
89
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
1,08 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,24 %
32.189
+594
+2 % +20.005 $
2024 Q3
7 Quartale
AIRR-Symbol
90
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,23 %
8.146
-3.337
-29 % -421.219 $
2025 Q4
2 Quartale
NNN-Symbol
91
NNN REIT
NNN
7,97 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,23 %
+23.180
Neu +1,04 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QMNV-Symbol
92
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November
QMNV
45,1 Mio. $
1,05 Mio. $ 0,22 %
41.836
-17
-0 % -417 $
2024 Q4
6 Quartale
XLE-Symbol
93
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,22 %
19.636
+58
+0,3 % +3.316 $
2025 Q3
3 Quartale
AVGO-Symbol
94
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,01 Mio. $ 0,21 %
2.662
+22
+0,8 % +8.821 $
2025 Q3
3 Quartale
XAPR-Symbol
95
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
XAPR
52,2 Mio. $
997.449 $ 0,21 %
26.419
+18.468
+232 % +689.169 $
2025 Q2
4 Quartale
SPYV-Symbol
96
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
962.840 $ 0,21 %
15.839
-7.968
-33 % -476.876 $
2024 Q3
7 Quartale
SPHQ-Symbol
97
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
951.490 $ 0,2 %
10.560
+5.401
+105 % +448.961 $
2024 Q1
9 Quartale
MCK-Symbol
98
McKesson
MCK
117 Mrd. $
941.567 $ 0,2 %
1.246
-338
-21 % -267.979 $
2024 Q1
9 Quartale
FIXD-Symbol
99
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
935.302 $ 0,2 %
21.447
-82.504
-79 % -3,6 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
QCJA-Symbol
100
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January
QCJA
59,6 Mio. $
930.348 $ 0,2 %
39.818
-5.724
-13 % -131.167 $
2025 Q1
5 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

KLWA
Kelly Lawrence W & Associates Pasadens, California 468 Mio. $ AUM 65,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Paradigm Asset Management New York 468 Mio. $ AUM 30,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TOCUITCONY
Trustees of Columbia University in the City of New York New York 468 Mio. $ AUM 20,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
STCG
Speece Thorson Capital Group Minnetonka, Minnesota 468 Mio. $ AUM 19,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THC
Truffle Hound Capital Bethesda, Maryland 468 Mio. $ AUM 42,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
Guidance Capital Lousville, Kentucky 468 Mio. $ AUM 26,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FGP
Foyston, Gordon, & Payne Toronto, Ontario, Canada 468 Mio. $ AUM 6,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCP
Steamboat Capital Partners Rye, New York 468 Mio. $ AUM 80,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sequent Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sequent Planning 271 Positionen im Wert von 468 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 414 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Sequent Planning investierte 21,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 132 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327.898 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FT Vest Growth-100 Buffer ETF December; sie wurde auf 11,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sequent Planning im Q2 2026 war FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327.898 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.
  • Sequent Planning hat seine Position in FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sequent Planning im Q2 2026 entfiel auf FT Vest Growth-100 Buffer ETF December und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
  • Sequent Planning hat seine Position in ConocoPhillips im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 502.260 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sequent Planning machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 468 Mio. $ aus.
  • Sequent Planning eröffnete 29 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sequent Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 468 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sequent Planning für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .