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SP
Sequent Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 468 M
Rotación
11.44%
Rendimiento estimado a 1 año
16.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.75%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 468 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.4 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 21.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.98%
Posición
271
Nuevas
29
Aumentadas
132
Reducidas
94
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
|
+USD 7.92 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
|
+USD 4.01 M |
| 4 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
|
+USD 3.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
|
+USD 4.68 M |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
|
+USD 4.15 M |
| 5 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+USD 3.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.19% |
| 2 | Tecnología | 3.01% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.18% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.7% |
| 5 | Industriales | 0.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August
QMAG
USD 95 M
| USD 1.34 M | 0.29% |
52,839
-472
| -0.9% | -USD 11.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
77
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 148 mil M
| USD 1.32 M | 0.28% |
11,043
-1,973
| -15% | -USD 216 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
78
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 1.3 M | 0.28% |
21,732
-655
| -3% | -USD 38.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
79
Mueller Industries
MLI
USD 13.4 mil M
| USD 1.29 M | 0.28% |
42,028
+15,160
| +56% | +USD 994 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
80
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
USD 404 M
| USD 1.23 M | 0.26% |
26,314
-90,658
| -78% | -USD 4.15 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
81
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 43.9 mil M
| USD 1.23 M | 0.26% |
16,177
-1,341
| -8% | -USD 98.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
82
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF January
XJAN
USD 70.8 M
| USD 1.22 M | 0.26% |
31,870
-6,196
| -16% | -USD 234 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
83
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
USD 1210 M
| USD 1.22 M | 0.26% |
44,910
-500
| -1% | -USD 13.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
84
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
| USD 1.2 M | 0.26% |
13,956
+1,452
| +12% | +USD 122 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
85
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.5 mil M
| USD 1.16 M | 0.25% |
6,025
-1,847
| -23% | -USD 347 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
86
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
USD 296 M
| USD 1.15 M | 0.24% |
27,503
+18,998
| +223% | +USD 781 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
87
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
DIEM
USD 90.6 M
| USD 1.13 M | 0.24% |
26,082
+3,345
| +15% | +USD 138 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
88
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2219 M
| USD 1.11 M | 0.24% |
12,317
+1,236
| +11% | +USD 108 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
89
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
USD 1082 M
| USD 1.11 M | 0.24% |
32,189
+594
| +2% | +USD 20 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
90
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8604 M
| USD 1.09 M | 0.23% |
8,146
-3,337
| -29% | -USD 421 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
91
NNN REIT
NNN
USD 7879 M
| USD 1.08 M | 0.23% |
+23,180
| Nuevas | +USD 1.04 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
92
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November
QMNV
USD 45.1 M
| USD 1.05 M | 0.22% |
41,836
-17
| -0% | -USD 417 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
93
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.8 mil M
| USD 1.04 M | 0.22% |
19,636
+58
| +0.3% | +USD 3.32 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
94
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 1.01 M | 0.21% |
2,662
+22
| +0.8% | +USD 8.82 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
95
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
XAPR
USD 52.3 M
| USD 997 k | 0.21% |
26,419
+18,468
| +232% | +USD 689 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
96
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 37.8 mil M
| USD 963 k | 0.21% |
15,839
-7,968
| -33% | -USD 477 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
97
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.9 mil M
| USD 951 k | 0.2% |
10,560
+5,401
| +105% | +USD 449 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
98
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 942 k | 0.2% |
1,246
-338
| -21% | -USD 268 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
99
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2871 M
| USD 935 k | 0.2% |
21,447
-82,504
| -79% | -USD 3.6 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
100
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January
QCJA
USD 59.8 M
| USD 930 k | 0.2% |
39,818
-5,724
| -13% | -USD 131 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
KLWA
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Revisión del portafolio de Sequent Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sequent Planning mantenía 271 posiciones por un valor de USD 468 M, un aumento de 13% frente a los USD 414 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Sequent Planning destinó USD 21.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 29 nuevas posiciones y aumentó 132 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327,898 acciones con un valor de USD 12.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en FT Vest Growth-100 Buffer ETF December, por un valor estimado de USD 11.6 M.
- La mayor compra de Sequent Planning en T2 2026 fue FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327,898 acciones por un valor de USD 12.9 M.
- Sequent Planning fue quien más aumentó su posición en FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.92 M.
- La mayor reducción de Sequent Planning durante T2 2026 fue en FT Vest Growth-100 Buffer ETF December, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- Sequent Planning cerró por completo su posición en ConocoPhillips en T2 2026, con una venta estimada de USD 502 k.
- Las diez principales posiciones de Sequent Planning representan 34% de su cartera de USD 468 M en T2 2026.
- Sequent Planning abrió 29 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sequent Planning aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 468 M.
Según el Informe 13F de Sequent Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.