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SP
Sequent Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 468 M
Rotación
11.44%
Rendimiento estimado a 1 año
16.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.75%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 468 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.4 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 21.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.98%
Posición
271
Nuevas
29
Aumentadas
132
Reducidas
94
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
|
+USD 7.92 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
|
+USD 4.01 M |
| 4 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
|
+USD 3.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
|
+USD 4.68 M |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
|
+USD 4.15 M |
| 5 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+USD 3.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.19% |
| 2 | Tecnología | 3.01% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.18% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.7% |
| 5 | Industriales | 0.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9159 M
| USD 674 k | 0.14% |
+4,663
| Nuevas | +USD 601 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
127
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
USD 393 M
| USD 673 k | 0.14% |
16,920
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
128
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 670 k | 0.14% |
3,076
+206
| +7% | +USD 43 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
129
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF November
XNOV
USD 26.4 M
| USD 601 k | 0.13% |
15,162
-310
| -2% | -USD 12.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
130
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 599 k | 0.13% |
5,290
-6
| -0.1% | -USD 745 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
131
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7876 M
| USD 594 k | 0.13% |
13,501
+1,405
| +12% | +USD 61.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
132
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 591 k | 0.13% |
3,116
-256
| -8% | -USD 46.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
133
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
USD 2704 M
| USD 587 k | 0.13% |
28,170
+8,887
| +46% | +USD 186 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
134
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 42.3 mil M
| USD 587 k | 0.13% |
8,636
+194
| +2% | +USD 12.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
135
Innovator US Equity 5 to 15 Buffer ETF Quarterly
EALT
USD 187 M
| USD 576 k | 0.12% |
16,075
+353
| +2% | +USD 12.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
136
Advanced Micro Devices
AMD
USD 873 mil M
| USD 572 k | 0.12% |
+984
| Nuevas | +USD 403 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
137
Ball Corp
BALL
USD 17 mil M
| USD 569 k | 0.12% |
9,116
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
138
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
USD 454 M
| USD 568 k | 0.12% |
12,482
-45
| -0.4% | -USD 2.02 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
139
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
USD 510 M
| USD 560 k | 0.12% |
13,596
-7,185
| -35% | -USD 293 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
140
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 555 k | 0.12% |
4,743
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
141
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 555 k | 0.12% |
9,746
+1,413
| +17% | +USD 75.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
142
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
USD 100 M
| USD 548 k | 0.12% |
12,352
-1,779
| -13% | -USD 77.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
143
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May
XMAY
USD 19.5 M
| USD 520 k | 0.11% |
+14,413
| Nuevas | +USD 515 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
144
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.8 mil M
| USD 519 k | 0.11% |
18,282
+9,731
| +114% | +USD 277 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
145
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 5277 M
| USD 516 k | 0.11% |
3,122
-787
| -20% | -USD 113 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
146
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.2 mil M
| USD 516 k | 0.11% |
2,271
+169
| +8% | +USD 37.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
147
Micron Technology
MU
USD 1.01 B
| USD 513 k | 0.11% |
+444
| Nuevas | +USD 333 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
148
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
USD 602 M
| USD 502 k | 0.11% |
23,456
-99,924
| -81% | -USD 2.15 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
149
Intel
INTC
USD 485 mil M
| USD 497 k | 0.11% |
+3,559
| Nuevas | +USD 360 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
150
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
USD 329 M
| USD 487 k | 0.1% |
+11,924
| Nuevas | +USD 482 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KLWA
PAM
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STCG
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SCP
Revisión del portafolio de Sequent Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sequent Planning mantenía 271 posiciones por un valor de USD 468 M, un aumento de 13% frente a los USD 414 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Sequent Planning destinó USD 21.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 29 nuevas posiciones y aumentó 132 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327,898 acciones con un valor de USD 12.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en FT Vest Growth-100 Buffer ETF December, por un valor estimado de USD 11.6 M.
- La mayor compra de Sequent Planning en T2 2026 fue FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327,898 acciones por un valor de USD 12.9 M.
- Sequent Planning fue quien más aumentó su posición en FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.92 M.
- La mayor reducción de Sequent Planning durante T2 2026 fue en FT Vest Growth-100 Buffer ETF December, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- Sequent Planning cerró por completo su posición en ConocoPhillips en T2 2026, con una venta estimada de USD 502 k.
- Las diez principales posiciones de Sequent Planning representan 34% de su cartera de USD 468 M en T2 2026.
- Sequent Planning abrió 29 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sequent Planning aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 468 M.
Según el Informe 13F de Sequent Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.