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Sequent Planning 投資組合持股
AUM
US$4.68億
週轉率
11.44%
1年估算報酬率
16.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.01%
1年估算報酬率
+16.75%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.68億
AUM 成長
+US$5441萬
(+13%)
資金流向
+US$2014萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.98%
持股
271
新
29
增持
131
減碼
95
已平倉
2
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$1255萬 |
| 2 |
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
|
+US$792萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
|
+US$401萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
|
+US$401萬 |
| 5 |
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
|
+US$328萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
|
+US$1164萬 |
| 2 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+US$958萬 |
| 3 |
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
|
+US$468萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
|
+US$415萬 |
| 5 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$360萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.19% |
| 2 | 資訊科技 | 3.01% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.18% |
| 4 | 通訊服務 | 1.7% |
| 5 | 工業 | 0.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.4億
| US$67.4萬 | 0.14% |
+4,663
| 新 | +US$60.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
127
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
US$3.91億
| US$67.3萬 | 0.14% |
16,920
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
128
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$67萬 | 0.14% |
3,076
+206
| +7% | +US$4.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
129
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF November
XNOV
US$2640萬
| US$60.1萬 | 0.13% |
15,162
-310
| -2% | -US$1.21萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
130
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$59.9萬 | 0.13% |
5,290
-6
| -0.1% | -US$745 |
2024 Q1
9個季度
|
|
131
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$80.2億
| US$59.4萬 | 0.13% |
13,501
+1,405
| +12% | +US$6.18萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
132
RTX Corp
RTX
US$2578億
| US$59.1萬 | 0.13% |
3,116
-256
| -8% | -US$4.69萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
133
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27.1億
| US$58.7萬 | 0.13% |
28,170
+8,887
| +46% | +US$18.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
134
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$419億
| US$58.7萬 | 0.13% |
8,636
+194
| +2% | +US$1.26萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
135
Innovator US Equity 5 to 15 Buffer ETF Quarterly
EALT
US$1.86億
| US$57.6萬 | 0.12% |
16,075
+353
| +2% | +US$1.24萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
136
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436億
| US$57.2萬 | 0.12% |
+984
| 新 | +US$40.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
137
Ball Corp
BALL
US$171億
| US$56.9萬 | 0.12% |
9,116
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
138
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
US$4.52億
| US$56.8萬 | 0.12% |
12,482
-45
| -0.4% | -US$2,015 |
2026 Q1
1季度
|
|
139
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
US$5.07億
| US$56萬 | 0.12% |
13,596
-7,185
| -35% | -US$29.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
140
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$55.5萬 | 0.12% |
4,743
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
141
Bank of America
BAC
US$3500億
| US$55.5萬 | 0.12% |
9,746
+1,413
| +17% | +US$7.51萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
142
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
US$9955萬
| US$54.8萬 | 0.12% |
12,352
-1,779
| -13% | -US$7.78萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
143
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May
XMAY
US$1938萬
| US$52萬 | 0.11% |
+14,413
| 新 | +US$51.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
144
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$109億
| US$51.9萬 | 0.11% |
18,282
+9,731
| +114% | +US$27.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
145
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51.6億
| US$51.6萬 | 0.11% |
3,122
-787
| -20% | -US$11.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
146
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$51.6萬 | 0.11% |
2,271
+169
| +8% | +US$3.78萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
147
Micron Technology
MU
US$9929億
| US$51.3萬 | 0.11% |
+444
| 新 | +US$33.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
148
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
US$6.09億
| US$50.2萬 | 0.11% |
23,456
-99,924
| -81% | -US$215萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
149
Intel
INTC
US$4597億
| US$49.7萬 | 0.11% |
+3,559
| 新 | +US$36萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
150
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
US$3.28億
| US$48.7萬 | 0.1% |
+11,924
| 新 | +US$48.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Sequent Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sequent Planning持有271個部位，價值US$4.68億，較前一季的US$4.14億增加13%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Sequent Planning在2026年第2季投入US$2014萬淨新增資金，建立29個新部位，並加碼131個既有持股。 其最大的新持股是FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs：共327,898股，價值US$1288萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的89%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是FT Vest Growth-100 Buffer ETF December，估計減持了US$1164萬。
- Sequent Planning在2026年第2季最大筆買進的是FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs：共買進327,898股，價值US$1288萬。
- Sequent Planning在2026年第2季增持FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May的幅度最大，估計增加US$792萬。
- Sequent Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是FT Vest Growth-100 Buffer ETF December，估計減持了US$1164萬。
- Sequent Planning於2026年第2季完全出清ConocoPhillips，估計賣出金額為US$50.2萬。
- 在2026年第2季，Sequent Planning的投資組合規模為US$4.68億，前十大持股占34%。
- Sequent Planning在2026年第2季新增了29個部位，並平倉2個部位。
- Sequent Planning的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.68億。
根據Sequent Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。