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SP
Sequent Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 468 mi
Giro
11,44%
Retorno est. (1 ano)
16,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,01%
Retorno est. (1 ano)
+16,75%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 468 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 54,4 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 21,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,98%
Posição
271
Nova
29
Aumentada
132
Reduzida
94
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
|
+US$ 7,92 mi |
| 3 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
|
+US$ 4,01 mi |
| 4 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
|
+US$ 3,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
|
+US$ 4,68 mi |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
|
+US$ 4,15 mi |
| 5 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$ 3,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,19% |
| 2 | Tecnologia | 3,01% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,18% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,7% |
| 5 | Bens industriais | 0,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,16 bi
| US$ 674 mil | 0,14% |
+4.663
| Nova | +US$ 601 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
127
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
US$ 393 mi
| US$ 673 mil | 0,14% |
16.920
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
128
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 670 mil | 0,14% |
3.076
+206
| +7% | +US$ 43 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
129
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF November
XNOV
US$ 26,4 mi
| US$ 601 mil | 0,13% |
15.162
-310
| -2% | -US$ 12,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
130
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 599 mil | 0,13% |
5.290
-6
| -0,1% | -US$ 745 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
131
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,88 bi
| US$ 594 mil | 0,13% |
13.501
+1.405
| +12% | +US$ 61,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
132
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 591 mil | 0,13% |
3.116
-256
| -8% | -US$ 46,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
133
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$ 2,7 bi
| US$ 587 mil | 0,13% |
28.170
+8.887
| +46% | +US$ 186 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
134
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 42,3 bi
| US$ 587 mil | 0,13% |
8.636
+194
| +2% | +US$ 12,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
135
Innovator US Equity 5 to 15 Buffer ETF Quarterly
EALT
US$ 187 mi
| US$ 576 mil | 0,12% |
16.075
+353
| +2% | +US$ 12,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
136
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 873 bi
| US$ 572 mil | 0,12% |
+984
| Nova | +US$ 403 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
137
Ball Corp
BALL
US$ 17 bi
| US$ 569 mil | 0,12% |
9.116
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
138
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
US$ 454 mi
| US$ 568 mil | 0,12% |
12.482
-45
| -0,4% | -US$ 2,02 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
139
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
US$ 510 mi
| US$ 560 mil | 0,12% |
13.596
-7.185
| -35% | -US$ 293 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
140
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 555 mil | 0,12% |
4.743
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
141
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 555 mil | 0,12% |
9.746
+1.413
| +17% | +US$ 75,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
142
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
US$ 100 mi
| US$ 548 mil | 0,12% |
12.352
-1.779
| -13% | -US$ 77,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
143
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May
XMAY
US$ 19,5 mi
| US$ 520 mil | 0,11% |
+14.413
| Nova | +US$ 515 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
144
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,8 bi
| US$ 519 mil | 0,11% |
18.282
+9.731
| +114% | +US$ 277 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
145
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 5,28 bi
| US$ 516 mil | 0,11% |
3.122
-787
| -20% | -US$ 113 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
146
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,2 bi
| US$ 516 mil | 0,11% |
2.271
+169
| +8% | +US$ 37,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
147
Micron Technology
MU
US$ 1,01 tri
| US$ 513 mil | 0,11% |
+444
| Nova | +US$ 333 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
148
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
US$ 602 mi
| US$ 502 mil | 0,11% |
23.456
-99.924
| -81% | -US$ 2,15 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
149
Intel
INTC
US$ 485 bi
| US$ 497 mil | 0,11% |
+3.559
| Nova | +US$ 360 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
150
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
US$ 329 mi
| US$ 487 mil | 0,1% |
+11.924
| Nova | +US$ 482 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Sequent Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sequent Planning detinha 271 posições avaliadas em US$ 468 mi, alta de 13% em relação a US$ 414 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Sequent Planning alocou US$ 21,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 29 novas posições e aumentando 132 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327.898 ações no valor de US$ 12,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em FT Vest Growth-100 Buffer ETF December, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- A maior compra de Sequent Planning no T2 2026 foi FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327.898 ações no valor de US$ 12,9 mi.
- Sequent Planning foi quem mais aumentou sua posição em FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,92 mi.
- A maior redução de Sequent Planning em T2 2026 foi em FT Vest Growth-100 Buffer ETF December, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- Sequent Planning encerrou totalmente sua posição em ConocoPhillips no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 502 mil.
- As dez maiores posições de Sequent Planning representam 34% de sua carteira de US$ 468 mi no T2 2026.
- Sequent Planning abriu 29 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sequent Planning subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 468 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sequent Planning referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.