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SP

Sequent Planning Portfolio-Positionen

AUM 468 Mio. $ Umschlag 11,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
468 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,4 Mio. $
Kapitalfluss
+21,5 Mio. $
Kapitalfluss %
4,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,98 %
Position
271
Neu
29
Aufgestockt
132
Reduziert
94
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BUFQ-Symbol
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+12,6 Mio. $
2
QMMY-Symbol
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
+7,92 Mio. $
3
DJUN-Symbol
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
+4,01 Mio. $
4
XJUN-Symbol
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
+4,01 Mio. $
5
ARKX-Symbol
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
+3,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QDEC-Symbol
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
+11,6 Mio. $
2
XOCT-Symbol
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
+9,6 Mio. $
3
QCOC-Symbol
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
+4,68 Mio. $
4
DOCT-Symbol
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
+4,15 Mio. $
5
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+3,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,19 %
2 Technologie 3,01 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,18 %
4 Kommunikationsdienste 1,7 %
5 Industrie 0,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IXN-Symbol
126
iShares Global Tech ETF
IXN
9,05 Mrd. $
673.696 $ 0,14 %
+4.663
Neu +601.435 $
2026 Q2
0 Quartale
GDEC-Symbol
127
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
392 Mio. $
673.490 $ 0,14 %
16.920
– –
2024 Q3
7 Quartale
VTV-Symbol
128
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
670.317 $ 0,14 %
3.076
+206
+7 % +43.017 $
2025 Q4
2 Quartale
XNOV-Symbol
129
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF November
XNOV
26,4 Mio. $
600.819 $ 0,13 %
15.162
-310
-2 % -12.087 $
2024 Q4
6 Quartale
WMT-Symbol
130
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
599.167 $ 0,13 %
5.290
-6
-0,1 % -745 $
2024 Q1
9 Quartale
XLRE-Symbol
131
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
594.466 $ 0,13 %
13.501
+1.405
+12 % +61.782 $
2025 Q3
3 Quartale
RTX-Symbol
132
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
591.267 $ 0,13 %
3.116
-256
-8 % -46.949 $
2024 Q1
9 Quartale
FTCB-Symbol
133
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,7 Mrd. $
587.482 $ 0,13 %
28.170
+8.887
+46 % +185.864 $
2026 Q1
1 Quartal
DYNF-Symbol
134
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
587.350 $ 0,13 %
8.636
+194
+2 % +12.621 $
2025 Q4
2 Quartale
EALT-Symbol
135
Innovator US Equity 5 to 15 Buffer ETF Quarterly
EALT
186 Mio. $
576.450 $ 0,12 %
16.075
+353
+2 % +12.449 $
2025 Q3
3 Quartale
AMD-Symbol
136
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
571.615 $ 0,12 %
+984
Neu +403.430 $
2026 Q2
0 Quartale
BALL-Symbol
137
Ball Corp
BALL
16,7 Mrd. $
568.838 $ 0,12 %
9.116
– –
2025 Q4
2 Quartale
DJAN-Symbol
138
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
452 Mio. $
568.233 $ 0,12 %
12.482
-45
-0,4 % -2.015 $
2026 Q1
1 Quartal
GJUN-Symbol
139
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
509 Mio. $
560.019 $ 0,12 %
13.596
-7.185
-35 % -292.843 $
2024 Q1
9 Quartale
BOXX-Symbol
140
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
555.358 $ 0,12 %
4.743
– –
2026 Q1
1 Quartal
BAC-Symbol
141
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
555.309 $ 0,12 %
9.746
+1.413
+17 % +75.148 $
2024 Q1
9 Quartale
XSEP-Symbol
142
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
100 Mio. $
548.491 $ 0,12 %
12.352
-1.779
-13 % -77.785 $
2024 Q1
9 Quartale
XMAY-Symbol
143
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May
XMAY
19,4 Mio. $
520.109 $ 0,11 %
+14.413
Neu +515.286 $
2026 Q2
0 Quartale
SPTI-Symbol
144
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
519.039 $ 0,11 %
18.282
+9.731
+114 % +276.739 $
2025 Q3
3 Quartale
QTUM-Symbol
145
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,18 Mrd. $
516.331 $ 0,11 %
3.122
-787
-20 % -113.137 $
2025 Q4
2 Quartale
IVE-Symbol
146
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
515.605 $ 0,11 %
2.271
+169
+8 % +37.750 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
147
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
512.671 $ 0,11 %
+444
Neu +332.952 $
2026 Q2
0 Quartale
LGOV-Symbol
148
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
603 Mio. $
501.962 $ 0,11 %
23.456
-99.924
-81 % -2,15 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
INTC-Symbol
149
Intel
INTC
475 Mrd. $
496.943 $ 0,11 %
+3.559
Neu +359.903 $
2026 Q2
0 Quartale
DAPR-Symbol
150
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
328 Mio. $
487.453 $ 0,1 %
+11.924
Neu +481.966 $
2026 Q2
0 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

KLWA
Kelly Lawrence W & Associates Pasadens, California 468 Mio. $ AUM 65,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Paradigm Asset Management New York 468 Mio. $ AUM 30,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TOCUITCONY
Trustees of Columbia University in the City of New York New York 468 Mio. $ AUM 20,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
STCG
Speece Thorson Capital Group Minnetonka, Minnesota 468 Mio. $ AUM 19,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THC
Truffle Hound Capital Bethesda, Maryland 468 Mio. $ AUM 42,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
Guidance Capital Lousville, Kentucky 468 Mio. $ AUM 26,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FGP
Foyston, Gordon, & Payne Toronto, Ontario, Canada 468 Mio. $ AUM 6,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCP
Steamboat Capital Partners Rye, New York 468 Mio. $ AUM 80,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sequent Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sequent Planning 271 Positionen im Wert von 468 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 414 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Sequent Planning investierte 21,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 132 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327.898 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FT Vest Growth-100 Buffer ETF December; sie wurde auf 11,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sequent Planning im Q2 2026 war FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327.898 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.
  • Sequent Planning hat seine Position in FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sequent Planning im Q2 2026 entfiel auf FT Vest Growth-100 Buffer ETF December und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
  • Sequent Planning hat seine Position in ConocoPhillips im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 502.260 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sequent Planning machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 468 Mio. $ aus.
  • Sequent Planning eröffnete 29 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sequent Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 468 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sequent Planning für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .