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SP

Sequent Planning Portfolio-Positionen

AUM 468 Mio. $ Umschlag 11,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
468 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,4 Mio. $
Kapitalfluss
+21,5 Mio. $
Kapitalfluss %
4,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,98 %
Position
271
Neu
29
Aufgestockt
132
Reduziert
94
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BUFQ-Symbol
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+12,6 Mio. $
2
QMMY-Symbol
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
+7,92 Mio. $
3
DJUN-Symbol
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
+4,01 Mio. $
4
XJUN-Symbol
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
+4,01 Mio. $
5
ARKX-Symbol
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
+3,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QDEC-Symbol
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
+11,6 Mio. $
2
XOCT-Symbol
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
+9,6 Mio. $
3
QCOC-Symbol
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
+4,68 Mio. $
4
DOCT-Symbol
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
+4,15 Mio. $
5
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+3,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,19 %
2 Technologie 3,01 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,18 %
4 Kommunikationsdienste 1,7 %
5 Industrie 0,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MTUM-Symbol
176
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
388.242 $ 0,08 %
1.132
– –
2026 Q1
1 Quartal
XLU-Symbol
177
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
386.441 $ 0,08 %
8.523
+681
+9 % +30.844 $
2025 Q3
3 Quartale
QSPT-Symbol
178
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
700 Mio. $
369.687 $ 0,08 %
10.611
-15.620
-60 % -526.563 $
2025 Q4
2 Quartale
VDE-Symbol
179
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
365.866 $ 0,08 %
2.437
+1
+0 % +162 $
2024 Q1
9 Quartale
TLN-Symbol
180
Talen Energy Corp
TLN
16,8 Mrd. $
364.278 $ 0,08 %
948
-9
-0,9 % -3.300 $
2025 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
181
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
363.823 $ 0,08 %
3.097
-87
-3 % -9.098 $
2025 Q4
2 Quartale
FDT-Symbol
182
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
1,37 Mrd. $
363.466 $ 0,08 %
3.839
+327
+9 % +31.263 $
2025 Q3
3 Quartale
EFG-Symbol
183
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
359.664 $ 0,08 %
2.891
+148
+5 % +17.847 $
2026 Q1
1 Quartal
GFEB-Symbol
184
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
372 Mio. $
358.530 $ 0,08 %
8.143
+379
+5 % +16.410 $
2024 Q1
9 Quartale
VMBS-Symbol
185
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
358.366 $ 0,08 %
7.656
+1.450
+23 % +67.850 $
2026 Q1
1 Quartal
GMAY-Symbol
186
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
444 Mio. $
356.285 $ 0,08 %
8.278
+144
+2 % +6.131 $
2024 Q1
9 Quartale
UCON-Symbol
187
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,15 Mrd. $
355.699 $ 0,08 %
14.297
-88.206
-86 % -2,2 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
V-Symbol
188
Visa
V
756 Mrd. $
350.061 $ 0,07 %
1.020
+5
+0,5 % +1.605 $
2024 Q1
9 Quartale
BAI-Symbol
189
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
350.061 $ 0,07 %
+6.640
Neu +301.650 $
2026 Q2
0 Quartale
FTA-Symbol
190
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
1,39 Mrd. $
349.273 $ 0,07 %
3.608
+325
+10 % +30.784 $
2024 Q1
9 Quartale
BLV-Symbol
191
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,44 Mrd. $
347.732 $ 0,07 %
5.045
+912
+22 % +62.553 $
2026 Q1
1 Quartal
IUSB-Symbol
192
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
346.803 $ 0,07 %
7.515
+1.704
+29 % +78.579 $
2025 Q4
2 Quartale
EFV-Symbol
193
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
341.851 $ 0,07 %
4.466
-1.893
-30 % -146.573 $
2025 Q4
2 Quartale
FDL-Symbol
194
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
340.787 $ 0,07 %
7.003
+1.865
+36 % +93.066 $
2025 Q4
2 Quartale
FALN-Symbol
195
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,58 Mrd. $
339.964 $ 0,07 %
12.480
+155
+1 % +4.196 $
2024 Q3
7 Quartale
MCD-Symbol
196
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
336.831 $ 0,07 %
1.246
+38
+3 % +10.896 $
2025 Q3
3 Quartale
BIV-Symbol
197
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
334.288 $ 0,07 %
4.358
+660
+18 % +50.668 $
2026 Q1
1 Quartal
ABBV-Symbol
198
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
333.464 $ 0,07 %
1.325
-2
-0,2 % -430 $
2025 Q1
5 Quartale
VSS-Symbol
199
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
330.771 $ 0,07 %
2.144
-246
-10 % -38.591 $
2025 Q1
5 Quartale
AVEM-Symbol
200
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
330.724 $ 0,07 %
+3.428
Neu +316.129 $
2026 Q2
0 Quartale
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

KLWA
Kelly Lawrence W & Associates Pasadens, California 468 Mio. $ AUM 65,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Paradigm Asset Management New York 468 Mio. $ AUM 30,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TOCUITCONY
Trustees of Columbia University in the City of New York New York 468 Mio. $ AUM 20,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
STCG
Speece Thorson Capital Group Minnetonka, Minnesota 468 Mio. $ AUM 19,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THC
Truffle Hound Capital Bethesda, Maryland 468 Mio. $ AUM 42,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
Guidance Capital Lousville, Kentucky 468 Mio. $ AUM 26,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FGP
Foyston, Gordon, & Payne Toronto, Ontario, Canada 468 Mio. $ AUM 6,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCP
Steamboat Capital Partners Rye, New York 468 Mio. $ AUM 80,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sequent Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sequent Planning 271 Positionen im Wert von 468 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 414 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Sequent Planning investierte 21,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 132 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327.898 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FT Vest Growth-100 Buffer ETF December; sie wurde auf 11,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sequent Planning im Q2 2026 war FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327.898 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.
  • Sequent Planning hat seine Position in FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sequent Planning im Q2 2026 entfiel auf FT Vest Growth-100 Buffer ETF December und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
  • Sequent Planning hat seine Position in ConocoPhillips im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 502.260 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sequent Planning machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 468 Mio. $ aus.
  • Sequent Planning eröffnete 29 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sequent Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 468 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sequent Planning für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .