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SP
Sequent Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 468 M
Rotación
11.44%
Rendimiento estimado a 1 año
16.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.75%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 468 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.4 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 21.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.98%
Posición
271
Nuevas
29
Aumentadas
132
Reducidas
94
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
|
+USD 7.92 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
|
+USD 4.01 M |
| 4 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
|
+USD 3.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
|
+USD 4.68 M |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
|
+USD 4.15 M |
| 5 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+USD 3.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.19% |
| 2 | Tecnología | 3.01% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.18% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.7% |
| 5 | Industriales | 0.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.7 mil M
| USD 388 k | 0.08% |
1,132
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
177
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 386 k | 0.08% |
8,523
+681
| +9% | +USD 30.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
178
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
USD 706 M
| USD 370 k | 0.08% |
10,611
-15,620
| -60% | -USD 527 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
179
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.4 mil M
| USD 366 k | 0.08% |
2,437
+1
| +0% | +USD 162 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
180
Talen Energy Corp
TLN
USD 16.6 mil M
| USD 364 k | 0.08% |
948
-9
| -0.9% | -USD 3.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
181
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 364 k | 0.08% |
3,097
-87
| -3% | -USD 9.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
182
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
USD 1385 M
| USD 363 k | 0.08% |
3,839
+327
| +9% | +USD 31.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
183
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 360 k | 0.08% |
2,891
+148
| +5% | +USD 17.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
184
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
USD 373 M
| USD 359 k | 0.08% |
8,143
+379
| +5% | +USD 16.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
185
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.6 mil M
| USD 358 k | 0.08% |
7,656
+1,450
| +23% | +USD 67.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
186
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
USD 445 M
| USD 356 k | 0.08% |
8,278
+144
| +2% | +USD 6.13 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
187
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3121 M
| USD 356 k | 0.08% |
14,297
-88,206
| -86% | -USD 2.2 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
188
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 350 k | 0.07% |
1,020
+5
| +0.5% | +USD 1.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
189
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.9 mil M
| USD 350 k | 0.07% |
+6,640
| Nuevas | +USD 302 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
190
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
USD 1383 M
| USD 349 k | 0.07% |
3,608
+325
| +10% | +USD 30.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
191
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5409 M
| USD 348 k | 0.07% |
5,045
+912
| +22% | +USD 62.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
192
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.1 mil M
| USD 347 k | 0.07% |
7,515
+1,704
| +29% | +USD 78.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
193
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.3 mil M
| USD 342 k | 0.07% |
4,466
-1,893
| -30% | -USD 147 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
194
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 7954 M
| USD 341 k | 0.07% |
7,003
+1,865
| +36% | +USD 93.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
195
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1553 M
| USD 340 k | 0.07% |
12,480
+155
| +1% | +USD 4.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
196
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 337 k | 0.07% |
1,246
+38
| +3% | +USD 10.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
197
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.3 mil M
| USD 334 k | 0.07% |
4,358
+660
| +18% | +USD 50.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
198
AbbVie
ABBV
USD 500 mil M
| USD 333 k | 0.07% |
1,325
-2
| -0.2% | -USD 430 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
199
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 331 k | 0.07% |
2,144
-246
| -10% | -USD 38.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
200
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27.1 mil M
| USD 331 k | 0.07% |
+3,428
| Nuevas | +USD 316 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Sequent Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sequent Planning mantenía 271 posiciones por un valor de USD 468 M, un aumento de 13% frente a los USD 414 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Sequent Planning destinó USD 21.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 29 nuevas posiciones y aumentó 132 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327,898 acciones con un valor de USD 12.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en FT Vest Growth-100 Buffer ETF December, por un valor estimado de USD 11.6 M.
- La mayor compra de Sequent Planning en T2 2026 fue FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327,898 acciones por un valor de USD 12.9 M.
- Sequent Planning fue quien más aumentó su posición en FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.92 M.
- La mayor reducción de Sequent Planning durante T2 2026 fue en FT Vest Growth-100 Buffer ETF December, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- Sequent Planning cerró por completo su posición en ConocoPhillips en T2 2026, con una venta estimada de USD 502 k.
- Las diez principales posiciones de Sequent Planning representan 34% de su cartera de USD 468 M en T2 2026.
- Sequent Planning abrió 29 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sequent Planning aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 468 M.
Según el Informe 13F de Sequent Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.