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SP
Sequent Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 468 M
Rotación
11.44%
Rendimiento estimado a 1 año
16.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.75%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 468 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.4 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 21.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.98%
Posición
271
Nuevas
29
Aumentadas
132
Reducidas
94
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
|
+USD 7.92 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
|
+USD 4.01 M |
| 4 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
|
+USD 3.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
|
+USD 4.68 M |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
|
+USD 4.15 M |
| 5 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+USD 3.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.19% |
| 2 | Tecnología | 3.01% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.18% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.7% |
| 5 | Industriales | 0.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Suncor Energy
SU
USD 92 mil M
| USD 326 k | 0.07% |
6,074
-38
| -0.6% | -USD 2.41 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
202
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 326 k | 0.07% |
7,071
+760
| +12% | +USD 35 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
203
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
USD 1013 M
| USD 324 k | 0.07% |
6,957
+526
| +8% | +USD 24.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
204
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 323 k | 0.07% |
1,187
-31
| -3% | -USD 8.14 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
205
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.1 mil M
| USD 322 k | 0.07% |
3,728
-113
| -3% | -USD 9.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
206
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
USD 1821 M
| USD 322 k | 0.07% |
2,017
-675
| -25% | -USD 97.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
207
iShares Agency Bond ETF
AGZ
USD 645 M
| USD 320 k | 0.07% |
2,932
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
208
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.1 mil M
| USD 320 k | 0.07% |
11,560
+1,277
| +12% | +USD 34.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
209
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.14 B
| USD 319 k | 0.07% |
902
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
210
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 317 k | 0.07% |
4,112
-919
| -18% | -USD 67.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
211
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
USD 3323 M
| USD 316 k | 0.07% |
2,351
-100
| -4% | -USD 12.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
212
ON Semiconductor
ON
USD 28.2 mil M
| USD 316 k | 0.07% |
3,341
-57
| -2% | -USD 5.84 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
213
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
USD 413 M
| USD 314 k | 0.07% |
7,218
-728
| -9% | -USD 31.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
214
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
USD 961 M
| USD 314 k | 0.07% |
7,436
+55
| +0.7% | +USD 2.29 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
215
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF February
XFEB
USD 61.4 M
| USD 309 k | 0.07% |
8,260
+813
| +11% | +USD 29.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
216
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.7 mil M
| USD 308 k | 0.07% |
1,948
+461
| +31% | +USD 72 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
217
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7170 M
| USD 305 k | 0.07% |
3,836
+901
| +31% | +USD 68.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
218
Garmin
GRMN
USD 55.4 mil M
| USD 301 k | 0.06% |
1,268
-1
| -0.1% | -USD 243 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
219
FS KKR Capital
FSK
USD 2816 M
| USD 298 k | 0.06% |
28,363
-5,274
| -16% | -USD 56.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
220
JPMorgan Chase
JPM
USD 892 mil M
| USD 296 k | 0.06% |
904
+121
| +15% | +USD 37.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
221
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
USD 2946 M
| USD 296 k | 0.06% |
1,194
+44
| +4% | +USD 9.48 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
222
Eaton
ETN
USD 148 mil M
| USD 292 k | 0.06% |
686
+82
| +14% | +USD 33.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
223
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 291 k | 0.06% |
5,784
+843
| +17% | +USD 42.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
224
Lowe's Companies
LOW
USD 112 mil M
| USD 288 k | 0.06% |
1,307
-30
| -2% | -USD 6.81 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
225
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8891 M
| USD 288 k | 0.06% |
5,374
+669
| +14% | +USD 35.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Sequent Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sequent Planning mantenía 271 posiciones por un valor de USD 468 M, un aumento de 13% frente a los USD 414 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Sequent Planning destinó USD 21.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 29 nuevas posiciones y aumentó 132 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327,898 acciones con un valor de USD 12.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en FT Vest Growth-100 Buffer ETF December, por un valor estimado de USD 11.6 M.
- La mayor compra de Sequent Planning en T2 2026 fue FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327,898 acciones por un valor de USD 12.9 M.
- Sequent Planning fue quien más aumentó su posición en FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.92 M.
- La mayor reducción de Sequent Planning durante T2 2026 fue en FT Vest Growth-100 Buffer ETF December, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- Sequent Planning cerró por completo su posición en ConocoPhillips en T2 2026, con una venta estimada de USD 502 k.
- Las diez principales posiciones de Sequent Planning representan 34% de su cartera de USD 468 M en T2 2026.
- Sequent Planning abrió 29 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sequent Planning aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 468 M.
Según el Informe 13F de Sequent Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.