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Sequent Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 468 M
Rotación
11.44%
Rendimiento estimado a 1 año
16.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.75%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 468 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.4 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 20.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.98%
Posición
271
Nuevas
29
Aumentadas
131
Reducidas
95
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
|
+USD 7.92 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
|
+USD 4.01 M |
| 4 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
|
+USD 3.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
|
+USD 4.68 M |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
|
+USD 4.15 M |
| 5 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+USD 3.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.19% |
| 2 | Tecnología | 3.01% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.18% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.7% |
| 5 | Industriales | 0.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
USD 1068 M
| USD 287 k | 0.06% |
6,187
+71
| +1% | +USD 3.23 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
227
Caterpillar
CAT
USD 324 mil M
| USD 284 k | 0.06% |
266
-19
| -7% | -USD 16.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
228
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.8 mil M
| USD 284 k | 0.06% |
2,663
+45
| +2% | +USD 4.79 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
229
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1417 M
| USD 282 k | 0.06% |
5,696
+5
| +0.1% | +USD 243 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
230
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1301 M
| USD 280 k | 0.06% |
5,743
+68
| +1% | +USD 3.27 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
231
Emcor
EME
USD 29.1 mil M
| USD 280 k | 0.06% |
337
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
232
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
USD 299 M
| USD 275 k | 0.06% |
6,580
-403
| -6% | -USD 16.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
233
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
GYLD
USD 38.7 M
| USD 273 k | 0.06% |
19,131
+2,863
| +18% | +USD 40.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
234
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
USD 422 M
| USD 272 k | 0.06% |
2,077
+291
| +16% | +USD 36.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
235
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 272 k | 0.06% |
1,241
-876
| -41% | -USD 184 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
236
Coca-Cola
KO
USD 410 mil M
| USD 258 k | 0.06% |
3,178
-11
| -0.3% | -USD 869 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
237
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
USD 525 M
| USD 255 k | 0.05% |
5,545
+921
| +20% | +USD 42.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
238
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
| USD 250 k | 0.05% |
6,338
-42
| -0.7% | -USD 1.91 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
239
Global X SuperDividend US ETF
DIV
USD 773 M
| USD 250 k | 0.05% |
13,118
+1,462
| +13% | +USD 28 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
240
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
USD 632 M
| USD 249 k | 0.05% |
10,901
+736
| +7% | +USD 16.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
241
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - February
FEBM
USD 46.1 M
| USD 248 k | 0.05% |
7,956
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
242
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 10.9 mil M
| USD 247 k | 0.05% |
2,994
+243
| +9% | +USD 19.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
243
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
USD 1533 M
| USD 246 k | 0.05% |
13,049
-38,236
| -75% | -USD 724 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
244
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
USD 1413 M
| USD 244 k | 0.05% |
4,439
-3
| -0.1% | -USD 161 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
245
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 238 k | 0.05% |
+1,287
| Nuevas | +USD 241 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
246
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
USD 430 M
| USD 236 k | 0.05% |
4,992
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
247
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
USD 387 M
| USD 236 k | 0.05% |
+5,011
| Nuevas | +USD 234 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
248
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF September
DSEP
USD 419 M
| USD 234 k | 0.05% |
4,925
-828
| -14% | -USD 38.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
249
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3866 M
| USD 233 k | 0.05% |
1,830
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
250
Power Solutions International
PSIX
USD 1088 M
| USD 232 k | 0.05% |
5,973
-450
| -7% | -USD 24.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sequent Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sequent Planning mantenía 271 posiciones por un valor de USD 468 M, un aumento de 13% frente a los USD 414 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Sequent Planning destinó USD 20.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 29 nuevas posiciones y aumentó 131 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327,898 acciones con un valor de USD 12.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en FT Vest Growth-100 Buffer ETF December, por un valor estimado de USD 11.6 M.
- La mayor compra de Sequent Planning en T2 2026 fue FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327,898 acciones por un valor de USD 12.9 M.
- Sequent Planning fue quien más aumentó su posición en FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.92 M.
- La mayor reducción de Sequent Planning durante T2 2026 fue en FT Vest Growth-100 Buffer ETF December, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- Sequent Planning cerró por completo su posición en ConocoPhillips en T2 2026, con una venta estimada de USD 502 k.
- Las diez principales posiciones de Sequent Planning representan 34% de su cartera de USD 468 M en T2 2026.
- Sequent Planning abrió 29 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sequent Planning aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 468 M.
Según el Informe 13F de Sequent Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.