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SC
Stephens Consulting 投資組合持股
AUM
US$3.09億
週轉率
33.14%
1年估算報酬率
14.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.12%
1年估算報酬率
+14.46%
3年估算報酬率
+50.06%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.09億
AUM 成長
+US$1735萬
(+5.9%)
資金流向
+US$1680萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
78.1%
持股
519
新
131
增持
97
減碼
35
已平倉
41
平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.8
年
平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1548萬 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$124萬 |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+US$78萬 |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+US$55.8萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$54.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$202萬 |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+US$157萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$81.3萬 |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$45.1萬 |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$27.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.54% |
| 2 | 金融 | 6.79% |
| 3 | 資訊科技 | 2.83% |
| 4 | 工業 | 1.17% |
| 5 | 醫療保健 | 1.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
CMS Energy
CMS
US$221億
| US$28.9萬 | 0.09% |
4,130
+5
| +0.1% | +US$364 |
2021 Q4
16個季度
|
|
52
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455億
| US$28.3萬 | 0.09% |
3,544
-506
| -12% | -US$4.04萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
53
Costco
COST
US$4902億
| US$26.6萬 | 0.09% |
309
+13
| +4% | +US$1.18萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
54
Bloom Energy
BE
US$568億
| US$26.1萬 | 0.08% |
+3,000
| 新 | +US$31.5萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
55
DT Midstream
DTM
US$122億
| US$23.5萬 | 0.08% |
1,960
| – | – |
2021 Q4
16個季度
|
|
56
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$375億
| US$23.1萬 | 0.07% |
1,091
| – | – |
2021 Q4
16個季度
|
|
57
Huntington Bancshares
HBAN
US$319億
| US$23.1萬 | 0.07% |
13,288
+32
| +0.2% | +US$525 |
2021 Q4
16個季度
|
|
58
Reddit
RDDT
US$190億
| US$23萬 | 0.07% |
+1,000
| 新 | +US$21萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
59
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$22.1萬 | 0.07% |
322
+12
| +4% | +US$8,149 |
2021 Q4
16個季度
|
|
60
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759億
| US$21.7萬 | 0.07% |
+1,013
| 新 | +US$22.8萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
61
Duke Energy
DUK
US$1007億
| US$21萬 | 0.07% |
1,789
+2
| +0.1% | +US$244 |
2021 Q4
16個季度
|
|
62
American Express
AXP
US$2150億
| US$20.7萬 | 0.07% |
560
+2
| +0.4% | +US$716 |
2022 Q4
12個季度
|
|
63
Cisco
CSCO
US$3771億
| US$20.1萬 | 0.06% |
2,609
+23
| +0.9% | +US$1,707 |
2021 Q4
16個季度
|
|
64
Akre Focus ETF
AKRE
US$53.8億
| US$19.6萬 | 0.06% |
+2,991
| 新 | +US$19.4萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
65
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
US$7.52億
| US$19萬 | 0.06% |
3,294
| – | – |
2021 Q4
16個季度
|
|
66
Southern Company
SO
US$1090億
| US$18.9萬 | 0.06% |
2,164
+17
| +0.8% | +US$1,552 |
2021 Q4
16個季度
|
|
67
Ford
F
US$476億
| US$18.5萬 | 0.06% |
14,068
| – | – |
2021 Q4
16個季度
|
|
68
Walt Disney
DIS
US$2054億
| US$18.2萬 | 0.06% |
1,597
| – | – |
2021 Q4
16個季度
|
|
69
Ryanair
RYAAY
US$299億
| US$18萬 | 0.06% |
2,500
| – | – |
2021 Q4
16個季度
|
|
70
Park National Corp
PRK
US$31.9億
| US$17.4萬 | 0.06% |
1,143
| – | – |
2025 Q1
3個季度
|
|
71
Philip Morris
PM
US$3101億
| US$17.3萬 | 0.06% |
1,077
+2
| +0.2% | +US$310 |
2021 Q4
16個季度
|
|
72
Avery Dennison
AVY
US$142億
| US$17.2萬 | 0.06% |
944
| – | – |
2021 Q4
16個季度
|
|
73
Northrop Grumman
NOC
US$782億
| US$17.1萬 | 0.06% |
300
| – | – |
2021 Q4
16個季度
|
|
74
Johnson Controls International
JCI
US$844億
| US$16.9萬 | 0.05% |
1,415
+78
| +6% | +US$8,955 |
2021 Q4
16個季度
|
|
75
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$15.9萬 | 0.05% |
1,676
-21
| -1% | -US$1,980 |
2021 Q4
16個季度
|
|
相似基金
PWM
Stephens Consulting的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Stephens Consulting持有519個部位，價值US$3.09億，較前一季的US$2.92億增加5.9%。 其前十大持股占投資組合的78%。
Stephens Consulting在2025年第4季投入US$1680萬淨新增資金，建立131個新部位，並加碼97個既有持股。 其最大的新持股是Bloom Energy：共3,000股，價值US$26.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的83%上升，其次為金融和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是NVIDIA，估計減持了US$202萬。
- Stephens Consulting在2025年第4季最大筆買進的是Bloom Energy：共買進3,000股，價值US$26.1萬。
- Stephens Consulting在2025年第4季增持Vanguard Morningstar Small-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$1548萬。
- Stephens Consulting在2025年第4季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$202萬。
- Stephens Consulting於2025年第4季完全出清Snowflake，估計賣出金額為US$45.1萬。
- 在2025年第4季，Stephens Consulting的投資組合規模為US$3.09億，前十大持股占78%。
- Stephens Consulting在2025年第4季新增了131個部位，並平倉41個部位。
- Stephens Consulting的投資組合價值較前一季上升5.9%，達到US$3.09億。
根據Stephens Consulting的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年1月13日提交。