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SC
Stephens Consulting Posiciones de la cartera
AUM
USD 309 M
Rotación
33.14%
Rendimiento estimado a 1 año
14.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.05%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 309 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.3 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 16.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.1%
Posición
519
Nuevas
131
Aumentadas
97
Reducidas
35
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Boeing
BA
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+USD 780 k |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+USD 558 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 548 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.02 M |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 813 k |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 451 k |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+USD 274 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.54% |
| 2 | Finanzas | 6.79% |
| 3 | Tecnología | 2.83% |
| 4 | Industriales | 1.17% |
| 5 | Salud | 1.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
CMS Energy
CMS
USD 21.8 mil M
| USD 289 k | 0.09% |
4,130
+5
| +0.1% | +USD 364 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
52
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 283 k | 0.09% |
3,544
-506
| -12% | -USD 40.4 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
53
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 266 k | 0.09% |
309
+13
| +4% | +USD 11.8 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
54
Bloom Energy
BE
USD 56.9 mil M
| USD 261 k | 0.08% |
+3,000
| Nuevas | +USD 315 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
55
DT Midstream
DTM
USD 12.6 mil M
| USD 235 k | 0.08% |
1,960
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
56
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 231 k | 0.07% |
1,091
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
57
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.8 mil M
| USD 231 k | 0.07% |
13,288
+32
| +0.2% | +USD 525 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
58
Reddit
RDDT
USD 27.8 mil M
| USD 230 k | 0.07% |
+1,000
| Nuevas | +USD 210 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
59
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 221 k | 0.07% |
322
+12
| +4% | +USD 8.15 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
60
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 217 k | 0.07% |
+1,013
| Nuevas | +USD 228 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
61
Duke Energy
DUK
USD 97.4 mil M
| USD 210 k | 0.07% |
1,789
+2
| +0.1% | +USD 244 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
62
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 207 k | 0.07% |
560
+2
| +0.4% | +USD 716 |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
63
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 201 k | 0.06% |
2,609
+23
| +0.9% | +USD 1.71 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
64
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5312 M
| USD 196 k | 0.06% |
+2,991
| Nuevas | +USD 194 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
65
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
USD 736 M
| USD 190 k | 0.06% |
3,294
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
66
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 189 k | 0.06% |
2,164
+17
| +0.8% | +USD 1.55 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
67
Ford
F
USD 46.3 mil M
| USD 185 k | 0.06% |
14,068
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
68
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 182 k | 0.06% |
1,597
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
69
Ryanair
RYAAY
USD 27.2 mil M
| USD 180 k | 0.06% |
2,500
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
70
Park National Corp
PRK
USD 3306 M
| USD 174 k | 0.06% |
1,143
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
71
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 173 k | 0.06% |
1,077
+2
| +0.2% | +USD 310 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
72
Avery Dennison
AVY
USD 13.8 mil M
| USD 172 k | 0.06% |
944
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
73
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 171 k | 0.06% |
300
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
74
Johnson Controls International
JCI
USD 87.2 mil M
| USD 169 k | 0.05% |
1,415
+78
| +6% | +USD 8.96 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
75
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.8 mil M
| USD 159 k | 0.05% |
1,676
-21
| -1% | -USD 1.98 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
Revisión del portafolio de Stephens Consulting en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Stephens Consulting mantenía 519 posiciones por un valor de USD 309 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 292 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Stephens Consulting destinó USD 16.8 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 131 nuevas posiciones y aumentó 97 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Bloom Energy: 3,000 acciones con un valor de USD 261 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 2.02 M.
- La mayor compra de Stephens Consulting en T4 2025 fue Bloom Energy: 3,000 acciones por un valor de USD 261 k.
- Stephens Consulting fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 15.5 M.
- La mayor reducción de Stephens Consulting durante T4 2025 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 2.02 M.
- Stephens Consulting cerró por completo su posición en Snowflake en T4 2025, con una venta estimada de USD 451 k.
- Las diez principales posiciones de Stephens Consulting representan 78% de su cartera de USD 309 M en T4 2025.
- Stephens Consulting abrió 131 posiciones nuevas y cerró 41 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Stephens Consulting aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 309 M.
Según el Informe 13F de Stephens Consulting correspondiente a T4 2025, presentado el 13 ene 2026.