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SC
Stephens Consulting 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.09억
회전율
33.14%
1년 추정 수익률
14.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.12%
1년 예상 수익률
+14.46%
3년 예상 수익률
+50.05%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.09억
AUM 성장
+US$1735만
(+5.9%)
자금 흐름
+US$1680만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.1%
보유액
519
신규
131
증가
97
축소
35
청산됨
41
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1548만 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$124만 |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+US$78만 |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+US$55.8만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$54.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$202만 |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+US$157만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$81.3만 |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$45.1만 |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$27.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.54% |
| 2 | 금융 | 6.79% |
| 3 | 정보기술 | 2.83% |
| 4 | 산업재 | 1.17% |
| 5 | 헬스케어 | 1.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
CMS Energy
CMS
US$219억
| US$28.9만 | 0.09% |
4,130
+5
| +0.1% | +US$364 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
52
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$28.3만 | 0.09% |
3,544
-506
| -12% | -US$4.04만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
53
Costco
COST
US$4490억
| US$26.6만 | 0.09% |
309
+13
| +4% | +US$1.18만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
54
Bloom Energy
BE
US$632억
| US$26.1만 | 0.08% |
+3,000
| 신규 | +US$31.5만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
55
DT Midstream
DTM
US$124억
| US$23.5만 | 0.08% |
1,960
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
56
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365억
| US$23.1만 | 0.07% |
1,091
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
57
Huntington Bancshares
HBAN
US$317억
| US$23.1만 | 0.07% |
13,288
+32
| +0.2% | +US$525 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
58
Reddit
RDDT
US$289억
| US$23만 | 0.07% |
+1,000
| 신규 | +US$21만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
59
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8794억
| US$22.1만 | 0.07% |
322
+12
| +4% | +US$8.15천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
60
Advanced Micro Devices
AMD
US$8317억
| US$21.7만 | 0.07% |
+1,013
| 신규 | +US$22.8만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
61
Duke Energy
DUK
US$969억
| US$21만 | 0.07% |
1,789
+2
| +0.1% | +US$244 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
62
American Express
AXP
US$2185억
| US$20.7만 | 0.07% |
560
+2
| +0.4% | +US$716 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
63
Cisco
CSCO
US$4113억
| US$20.1만 | 0.06% |
2,609
+23
| +0.9% | +US$1.71천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
64
Akre Focus ETF
AKRE
US$53.4억
| US$19.6만 | 0.06% |
+2,991
| 신규 | +US$19.4만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
65
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
US$7.43억
| US$19만 | 0.06% |
3,294
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
66
Southern Company
SO
US$1071억
| US$18.9만 | 0.06% |
2,164
+17
| +0.8% | +US$1.55천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
67
Ford
F
US$476억
| US$18.5만 | 0.06% |
14,068
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
68
Walt Disney
DIS
US$1950억
| US$18.2만 | 0.06% |
1,597
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
69
Ryanair
RYAAY
US$277억
| US$18만 | 0.06% |
2,500
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
70
Park National Corp
PRK
US$33억
| US$17.4만 | 0.06% |
1,143
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
71
Philip Morris
PM
US$3142억
| US$17.3만 | 0.06% |
1,077
+2
| +0.2% | +US$310 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
72
Avery Dennison
AVY
US$138억
| US$17.2만 | 0.06% |
944
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
73
Northrop Grumman
NOC
US$780억
| US$17.1만 | 0.06% |
300
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
74
Johnson Controls International
JCI
US$876억
| US$16.9만 | 0.05% |
1,415
+78
| +6% | +US$8.96천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
75
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118억
| US$15.9만 | 0.05% |
1,676
-21
| -1% | -US$1.98천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
유사한 펀드
PWM
Stephens Consulting의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Stephens Consulting 측은 US$3.09억 상당의 519개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.92억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$1680만 규모를 투입해 신규 포지션 131개를 개설하고 기존 보유 종목 97개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bloom Energy 주식으로, 3,000주를 보유했으며 가치는 US$26.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$202만 규모 줄였어요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Bloom Energy 주식으로, US$26.1만 상당의 3,000주를 매수했어요.
- Stephens Consulting 측이 2025년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1548만 규모예요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$202만예요.
- Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 Snowflake 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.09억 중 78% 비중을 차지해요.
- Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 131개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Stephens Consulting의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$3.09억에 이르렀어요.
2026년 1월 13일에 제출된 Stephens Consulting의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.