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SC

Stephens Consulting 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.09억 회전율 33.14%
1년 추정 수익률 14.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.12%
1년 예상 수익률
+14.46%
3년 예상 수익률
+50.05%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.09억
AUM 성장
+US$1735만
자금 흐름
+US$1680만
자금 흐름 %
5.43%
상위 10개 보유 종목 비중
78.1%
보유액
519
신규
131
증가
97
축소
35
청산됨
41
평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.8 년
평균 보유 기간 주식만
2.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VB 아이콘
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+US$1548만
2
BA 아이콘
Boeing
BA
+US$124만
3
HOOD 아이콘
Robinhood
HOOD
+US$78만
4
OKLO 아이콘
Oklo
OKLO
+US$55.8만
5
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$54.8만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$202만
2
RJF 아이콘
Raymond James Financial
RJF
+US$157만
3
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$81.3만
4
SNOW 아이콘
Snowflake
SNOW
+US$45.1만
5
CRWV 아이콘
CoreWeave
CRWV
+US$27.4만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 84.54%
2 금융 6.79%
3 정보기술 2.83%
4 산업재 1.17%
5 헬스케어 1.07%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VXF 아이콘
26
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$300억
US$92.5만 0.3%
4,423
– –
2021 Q4
16개 분기
MUB 아이콘
27
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508억
US$79.2만 0.26%
7,398
– –
2021 Q4
16개 분기
JNJ 아이콘
28
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
US$70.9만 0.23%
3,426
+25
+0.7% +US$4.94천
2021 Q4
16개 분기
WMT 아이콘
29
Walmart Inc
WMT
US$9350억
US$64.1만 0.21%
5,753
+110
+2% +US$1.18만
2021 Q4
16개 분기
GLD 아이콘
30
SPDR Gold Trust
GLD
US$1396억
US$61만 0.2%
1,539
– –
2021 Q4
16개 분기
LIN 아이콘
31
Linde
LIN
US$2314억
US$60.2만 0.19%
1,413
– –
2021 Q4
16개 분기
TSLA 아이콘
32
Tesla
TSLA
US$1.48조
US$59.9만 0.19%
1,331
+17
+1% +US$7.54천
2021 Q4
16개 분기
VYM 아이콘
33
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$820억
US$51.7만 0.17%
3,601
+732
+26% +US$10.4만
2021 Q4
16개 분기
HCA 아이콘
34
HCA Healthcare
HCA
US$1008억
US$50.6만 0.16%
1,084
– –
2021 Q4
16개 분기
MO 아이콘
35
Altria Group
MO
US$1246억
US$48.6만 0.16%
8,429
+17
+0.2% +US$1.03천
2021 Q4
16개 분기
VV 아이콘
36
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$546억
US$47.7만 0.15%
1,516
-349
-19% -US$10.9만
2021 Q4
16개 분기
IUSG 아이콘
37
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$336억
US$46.3만 0.15%
2,754
– –
2021 Q4
16개 분기
AMGN 아이콘
38
Amgen
AMGN
US$2373억
US$44.8만 0.14%
1,370
+10
+0.7% +US$3.17천
2021 Q4
16개 분기
OKLO 아이콘
39
Oklo
OKLO
US$51.1억
US$43.1만 0.14%
6,000
+5,000
+500% +US$55.8만
2024 Q4
4개 분기
HD 아이콘
40
Home Depot
HD
US$3144억
US$42만 0.14%
1,221
+405
+50% +US$14.8만
2021 Q4
16개 분기
PG 아이콘
41
Procter & Gamble
PG
US$3700억
US$40.2만 0.13%
2,805
+127
+5% +US$1.87만
2021 Q4
16개 분기
SYK 아이콘
42
Stryker
SYK
US$1168억
US$40.1만 0.13%
1,141
+100
+10% +US$3.64만
2021 Q4
16개 분기
PEP 아이콘
43
PepsiCo
PEP
US$1826억
US$39.3만 0.13%
2,741
-281
-9% -US$4.13만
2021 Q4
16개 분기
DELL 아이콘
44
Dell
DELL
US$2935억
US$38.1만 0.12%
3,030
+1,000
+49% +US$14.1만
2022 Q1
15개 분기
XOM 아이콘
45
ExxonMobil
XOM
US$7313억
US$38.1만 0.12%
3,164
+401
+15% +US$4.65만
2021 Q4
16개 분기
GOOGL 아이콘
46
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
US$35.8만 0.12%
1,143
+1,123
+5,615% +US$32.1만
2021 Q4
16개 분기
GILD 아이콘
47
Gilead Sciences
GILD
US$1941억
US$35.4만 0.11%
2,881
– –
2021 Q4
16개 분기
ABBV 아이콘
48
AbbVie
ABBV
US$5108억
US$33.4만 0.11%
1,464
+4
+0.3% +US$911
2021 Q4
16개 분기
CAT 아이콘
49
Caterpillar
CAT
US$3334억
US$32.3만 0.1%
564
+89
+19% +US$4.95만
2021 Q4
16개 분기
SMG 아이콘
50
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$32.5억
US$30.6만 0.1%
5,242
– –
2021 Q4
16개 분기
1
2
3 4 5

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Stephens Consulting의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰

2025년 4분기 기준, Stephens Consulting 측은 US$3.09억 상당의 519개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.92억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.

Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$1680만 규모를 투입해 신규 포지션 131개를 개설하고 기존 보유 종목 97개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bloom Energy 주식으로, 3,000주를 보유했으며 가치는 US$26.1만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$202만 규모 줄였어요.

  • Stephens Consulting의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Bloom Energy 주식으로, US$26.1만 상당의 3,000주를 매수했어요.
  • Stephens Consulting 측이 2025년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1548만 규모예요.
  • Stephens Consulting의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$202만예요.
  • Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 Snowflake 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Stephens Consulting의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.09억 중 78% 비중을 차지해요.
  • Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 131개를 편입하고 41개를 청산했어요.
  • Stephens Consulting의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$3.09억에 이르렀어요.

2026년 1월 13일에 제출된 Stephens Consulting의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.