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SC
Stephens Consulting 投資組合持股
AUM
US$3.09億
週轉率
33.14%
1年估算報酬率
14.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.12%
1年估算報酬率
+14.46%
3年估算報酬率
+50.05%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.09億
AUM 成長
+US$1735萬
(+5.9%)
資金流向
+US$1680萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
78.1%
持股
519
新
131
增持
97
減碼
35
已平倉
41
平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.8
年
平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1548萬 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$124萬 |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+US$78萬 |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+US$55.8萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$54.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$202萬 |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+US$157萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$81.3萬 |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$45.1萬 |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$27.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.54% |
| 2 | 金融 | 6.79% |
| 3 | 資訊科技 | 2.83% |
| 4 | 工業 | 1.17% |
| 5 | 醫療保健 | 1.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$300億
| US$92.5萬 | 0.3% |
4,423
| – | – |
2021 Q4
16個季度
|
|
27
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$535億
| US$79.2萬 | 0.26% |
7,398
| – | – |
2021 Q4
16個季度
|
|
28
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577億
| US$70.9萬 | 0.23% |
3,426
+25
| +0.7% | +US$4,944 |
2021 Q4
16個季度
|
|
29
Walmart Inc
WMT
US$9799億
| US$64.1萬 | 0.21% |
5,753
+110
| +2% | +US$1.18萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
30
SPDR Gold Trust
GLD
US$1305億
| US$61萬 | 0.2% |
1,539
| – | – |
2021 Q4
16個季度
|
|
31
Linde
LIN
US$2361億
| US$60.2萬 | 0.19% |
1,413
| – | – |
2021 Q4
16個季度
|
|
32
Tesla
TSLA
US$1.58兆
| US$59.9萬 | 0.19% |
1,331
+17
| +1% | +US$7,536 |
2021 Q4
16個季度
|
|
33
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$833億
| US$51.7萬 | 0.17% |
3,601
+732
| +26% | +US$10.4萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
34
HCA Healthcare
HCA
US$988億
| US$50.6萬 | 0.16% |
1,084
| – | – |
2021 Q4
16個季度
|
|
35
Altria Group
MO
US$1298億
| US$48.6萬 | 0.16% |
8,429
+17
| +0.2% | +US$1,026 |
2021 Q4
16個季度
|
|
36
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536億
| US$47.7萬 | 0.15% |
1,516
-349
| -19% | -US$10.9萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
37
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$323億
| US$46.3萬 | 0.15% |
2,754
| – | – |
2021 Q4
16個季度
|
|
38
Amgen
AMGN
US$2519億
| US$44.8萬 | 0.14% |
1,370
+10
| +0.7% | +US$3,172 |
2021 Q4
16個季度
|
|
|
39
Oklo
OKLO
US$47億
| US$43.1萬 | 0.14% |
6,000
+5,000
| +500% | +US$55.8萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
40
Home Depot
HD
US$3284億
| US$42萬 | 0.14% |
1,221
+405
| +50% | +US$14.8萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
41
Procter & Gamble
PG
US$3745億
| US$40.2萬 | 0.13% |
2,805
+127
| +5% | +US$1.87萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
42
Stryker
SYK
US$1119億
| US$40.1萬 | 0.13% |
1,141
+100
| +10% | +US$3.64萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
43
PepsiCo
PEP
US$1872億
| US$39.3萬 | 0.13% |
2,741
-281
| -9% | -US$4.13萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
44
Dell
DELL
US$2698億
| US$38.1萬 | 0.12% |
3,030
+1,000
| +49% | +US$14.1萬 |
2022 Q1
15個季度
|
|
45
ExxonMobil
XOM
US$7638億
| US$38.1萬 | 0.12% |
3,164
+401
| +15% | +US$4.65萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
46
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44兆
| US$35.8萬 | 0.12% |
1,143
+1,123
| +5,615% | +US$32.1萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
47
Gilead Sciences
GILD
US$2117億
| US$35.4萬 | 0.11% |
2,881
| – | – |
2021 Q4
16個季度
|
|
48
AbbVie
ABBV
US$5211億
| US$33.4萬 | 0.11% |
1,464
+4
| +0.3% | +US$911 |
2021 Q4
16個季度
|
|
49
Caterpillar
CAT
US$2863億
| US$32.3萬 | 0.1% |
564
+89
| +19% | +US$4.95萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
50
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$36.2億
| US$30.6萬 | 0.1% |
5,242
| – | – |
2021 Q4
16個季度
|
|
相似基金
PWM
Stephens Consulting的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Stephens Consulting持有519個部位，價值US$3.09億，較前一季的US$2.92億增加5.9%。 其前十大持股占投資組合的78%。
Stephens Consulting在2025年第4季投入US$1680萬淨新增資金，建立131個新部位，並加碼97個既有持股。 其最大的新持股是Bloom Energy：共3,000股，價值US$26.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的83%上升，其次為金融和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是NVIDIA，估計減持了US$202萬。
- Stephens Consulting在2025年第4季最大筆買進的是Bloom Energy：共買進3,000股，價值US$26.1萬。
- Stephens Consulting在2025年第4季增持Vanguard Morningstar Small-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$1548萬。
- Stephens Consulting在2025年第4季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$202萬。
- Stephens Consulting於2025年第4季完全出清Snowflake，估計賣出金額為US$45.1萬。
- 在2025年第4季，Stephens Consulting的投資組合規模為US$3.09億，前十大持股占78%。
- Stephens Consulting在2025年第4季新增了131個部位，並平倉41個部位。
- Stephens Consulting的投資組合價值較前一季上升5.9%，達到US$3.09億。
根據Stephens Consulting的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年1月13日提交。