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SC

Stephens Consulting Posiciones de la cartera

AUM USD 309 M Rotación 33.14%
Rendimiento estimado a 1 año 14.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.05%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 309 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.3 M
Flujo de capital
+USD 16.8 M
Flujo de capital %
5.43%
10 principales posiciones (%)
78.1%
Posición
519
Nuevas
131
Aumentadas
97
Reducidas
35
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
2.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
2.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
1.8 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VB
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+USD 15.5 M
2
icono de BA
Boeing
BA
+USD 1.24 M
3
icono de HOOD
Robinhood
HOOD
+USD 780 k
4
icono de OKLO
Oklo
OKLO
+USD 558 k
5
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 548 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 2.02 M
2
icono de RJF
Raymond James Financial
RJF
+USD 1.57 M
3
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 813 k
4
icono de SNOW
Snowflake
SNOW
+USD 451 k
5
icono de CRWV
CoreWeave
CRWV
+USD 274 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 84.54%
2 Finanzas 6.79%
3 Tecnología 2.83%
4 Industriales 1.17%
5 Atención médica 1.07%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 66.3 M 21.44%
105,780
+881
+0.8% +USD 548 k
2021 Q4
16 trimestres
icono de BND
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 30.2 M 9.74%
407,094
+6,890
+2% +USD 513 k
2021 Q4
16 trimestres
icono de FENI
3
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
USD 27.4 M 8.85%
748,808
+8,588
+1% +USD 307 k
2025 Q1
3 trimestres
icono de VO
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 25.7 M 8.3%
354,072
+3,092
+0.9% +USD 225 k
2021 Q4
16 trimestres
icono de VTV
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 22.1 M 7.13%
115,522
+13
+0% +USD 2.44 k
2021 Q4
16 trimestres
icono de JMUB
6
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
USD 18.8 M 6.09%
372,925
+2,577
+0.7% +USD 130 k
2023 Q2
10 trimestres
icono de VB
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 18.3 M 5.92%
71,033
+60,417
+569% +USD 15.5 M
2021 Q4
16 trimestres
icono de AVUV
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 14.8 M 4.78%
145,109
-1,413
-1% -USD 141 k
2022 Q2
14 trimestres
icono de IBTG
9
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1923 M
USD 9.1 M 2.94%
397,664
+6,256
+2% +USD 143 k
2023 Q1
11 trimestres
icono de BRK.B
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 8.99 M 2.91%
17,888
-179
-1% -USD 89.1 k
2021 Q4
16 trimestres
icono de RJF
11
Raymond James Financial
RJF
USD 30.2 mil M
USD 6.47 M 2.09%
40,278
-9,734
-19% -USD 1.57 M
2021 Q4
16 trimestres
icono de IEFA
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 6.37 M 2.06%
71,189
-859
-1% -USD 76 k
2021 Q4
16 trimestres
icono de VIG
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 4.7 M 1.52%
21,399
+156
+0.7% +USD 34.1 k
2021 Q4
16 trimestres
icono de AAPL
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.31 M 1.07%
12,191
-36
-0.3% -USD 9.7 k
2021 Q4
16 trimestres
icono de VUG
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 2.74 M 0.89%
33,726
-1,038
-3% -USD 84.2 k
2021 Q4
16 trimestres
icono de IWF
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 2.73 M 0.88%
23,080
-44
-0.2% -USD 5.21 k
2021 Q4
16 trimestres
icono de NVDA
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.6 M 0.84%
13,954
-10,839
-44% -USD 2.02 M
2021 Q4
16 trimestres
icono de JPM
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 2.59 M 0.84%
8,045
+162
+2% +USD 50.2 k
2021 Q4
16 trimestres
icono de EFA
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 2.06 M 0.67%
21,466
+3
+0% +USD 285
2023 Q1
11 trimestres
icono de BA
20
Boeing
BA
USD 150 mil M
USD 1.74 M 0.56%
8,022
+6,022
+301% +USD 1.24 M
2021 Q4
16 trimestres
icono de HOOD
21
Robinhood
HOOD
USD 88.9 mil M
USD 1.47 M 0.48%
13,000
+6,000
+86% +USD 780 k
2025 Q2
2 trimestres
icono de RSP
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 1.23 M 0.4%
6,413
– –
2021 Q4
16 trimestres
icono de DTE
23
DTE Energy
DTE
USD 27 mil M
USD 1.12 M 0.36%
8,686
– –
2021 Q4
16 trimestres
icono de MSFT
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.06 M 0.34%
2,189
+193
+10% +USD 96.7 k
2021 Q4
16 trimestres
icono de VEA
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 938 k 0.3%
15,015
-64
-0.4% -USD 3.92 k
2021 Q4
16 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

PWM
Prosperity Wealth Management San Ramon, California AUM de USD 300 M 28.11% Rendimiento estimado a 1 año
TPW
Transatlantique Private Wealth New York AUM de USD 319 M 22.93% Rendimiento estimado a 1 año
PPH
Pure Portfolios Holdings Lake Oswego, Oregon AUM de USD 332 M 20.54% Rendimiento estimado a 1 año
OFS
Oldfather Financial Services Kearney, Nebraska AUM de USD 336 M 15.03% Rendimiento estimado a 1 año
YCG
Yeomans Consulting Group Marietta, Georgia AUM de USD 341 M 22.92% Rendimiento estimado a 1 año
CP
Covenant Partners Nashville, Tennessee AUM de USD 342 M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
SCM
SB Capital Management Encino, California AUM de USD 273 M
LODC
Lanham O'Dell & Company Hurricane, West Virginia AUM de USD 347 M 20.92% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Stephens Consulting en T4 2025

Al cierre de T4 2025, Stephens Consulting mantenía 519 posiciones por un valor de USD 309 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 292 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.

Stephens Consulting destinó USD 16.8 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 131 nuevas posiciones y aumentó 97 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Bloom Energy: 3,000 acciones con un valor de USD 261 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 2.02 M.

  • La mayor compra de Stephens Consulting en T4 2025 fue Bloom Energy: 3,000 acciones por un valor de USD 261 k.
  • Stephens Consulting fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 15.5 M.
  • La mayor reducción de Stephens Consulting durante T4 2025 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 2.02 M.
  • Stephens Consulting cerró por completo su posición en Snowflake en T4 2025, con una venta estimada de USD 451 k.
  • Las diez principales posiciones de Stephens Consulting representan 78% de su cartera de USD 309 M en T4 2025.
  • Stephens Consulting abrió 131 posiciones nuevas y cerró 41 en T4 2025.
  • El valor de la cartera de Stephens Consulting aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 309 M.

Según el Informe 13F de Stephens Consulting correspondiente a T4 2025, presentado el 13 ene 2026.