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SC
Stephens Consulting Posiciones de la cartera
AUM
USD 309 M
Rotación
33.14%
Rendimiento estimado a 1 año
14.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.05%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 309 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.3 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 16.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.1%
Posición
519
Nuevas
131
Aumentadas
97
Reducidas
35
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Boeing
BA
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+USD 780 k |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+USD 558 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 548 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.02 M |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 813 k |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 451 k |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+USD 274 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.54% |
| 2 | Finanzas | 6.79% |
| 3 | Tecnología | 2.83% |
| 4 | Industriales | 1.17% |
| 5 | Salud | 1.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 43.9 k | 0.01% |
417
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
152
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 40 k | 0.01% |
982
+27
| +3% | +USD 1.1 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
153
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 18.5 mil M
| USD 38.6 k | 0.01% |
540
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
154
Target
TGT
USD 69.4 mil M
| USD 38.4 k | 0.01% |
393
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
155
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3998 M
| USD 37.6 k | 0.01% |
1,551
+23
| +2% | +USD 559 |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
156
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 2899 M
| USD 37.4 k | 0.01% |
1,544
+21
| +1% | +USD 509 |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
157
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3997 M
| USD 37.1 k | 0.01% |
+1,583
| Nuevas | +USD 37.1 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
158
Dollar Tree
DLTR
USD 23.5 mil M
| USD 36.9 k | 0.01% |
300
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
159
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 36.8 k | 0.01% |
105
+19
| +22% | +USD 6.47 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
160
Franco-Nevada
FNV
USD 44.1 mil M
| USD 36.3 k | 0.01% |
+175
| Nuevas | +USD 35.5 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
161
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 36.3 k | 0.01% |
460
| – | – |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
162
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
USD 692 M
| USD 34 k | 0.01% |
425
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
163
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 33.7 k | 0.01% |
754
| – | – |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
164
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4119 M
| USD 33.3 k | 0.01% |
1,309
| – | – |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
165
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.6 mil M
| USD 32.9 k | 0.01% |
1,155
+1,119
| +3,108% | +USD 31.6 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
166
iShares Silver Trust
SLV
USD 26.2 mil M
| USD 32.2 k | 0.01% |
500
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
167
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 32.1 k | 0.01% |
1,000
-56
| -5% | -USD 1.77 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
168
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 31.2 k | 0.01% |
135
+44
| +48% | +USD 10 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
169
Qnity Electronics Inc
Q
USD 23 mil M
| USD 30.5 k | 0.01% |
+373
| Nuevas | +USD 31.7 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
170
DuPont de Nemours
DD
USD 18.4 mil M
| USD 30 k | 0.01% |
249
-346
| -58% | -USD 38.9 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
171
Microchip Technology
MCHP
USD 40.2 mil M
| USD 29.7 k | 0.01% |
467
-23
| -5% | -USD 1.42 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
172
Automatic Data Processing
ADP
USD 121 mil M
| USD 29.2 k | 0.01% |
114
+1
| +0.9% | +USD 266 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
173
Phillips 66
PSX
USD 113 mil M
| USD 28.8 k | 0.01% |
223
+90
| +68% | +USD 12.1 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
174
Morgan Stanley
MS
USD 281 mil M
| USD 28.8 k | 0.01% |
162
+37
| +30% | +USD 6.17 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
175
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7637 M
| USD 28.4 k | 0.01% |
250
+2
| +0.8% | +USD 224 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
Revisión del portafolio de Stephens Consulting en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Stephens Consulting mantenía 519 posiciones por un valor de USD 309 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 292 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Stephens Consulting destinó USD 16.8 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 131 nuevas posiciones y aumentó 97 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Bloom Energy: 3,000 acciones con un valor de USD 261 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 2.02 M.
- La mayor compra de Stephens Consulting en T4 2025 fue Bloom Energy: 3,000 acciones por un valor de USD 261 k.
- Stephens Consulting fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 15.5 M.
- La mayor reducción de Stephens Consulting durante T4 2025 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 2.02 M.
- Stephens Consulting cerró por completo su posición en Snowflake en T4 2025, con una venta estimada de USD 451 k.
- Las diez principales posiciones de Stephens Consulting representan 78% de su cartera de USD 309 M en T4 2025.
- Stephens Consulting abrió 131 posiciones nuevas y cerró 41 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Stephens Consulting aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 309 M.
Según el Informe 13F de Stephens Consulting correspondiente a T4 2025, presentado el 13 ene 2026.