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SC
Stephens Consulting Portfolio-Positionen
AUM
309 Mio. $
Umschlag
33,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
309 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,3 Mio. $
(+5,9 %)
Kapitalfluss
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
78,1 %
Position
519
Neu
131
Aufgestockt
97
Reduziert
35
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Boeing
BA
|
+1,24 Mio. $ |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+780.318 $ |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+557.596 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+547.508 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,02 Mio. $ |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+812.654 $ |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+451.100 $ |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+273.700 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,54 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,79 % |
| 3 | Technologie | 2,83 % |
| 4 | Industrie | 1,17 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Merck
MRK
367 Mrd. $
| 43.894 $ | 0,01 % |
417
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
152
Verizon
VZ
180 Mrd. $
| 39.997 $ | 0,01 % |
982
+27
| +3 % | +1.095 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
153
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,9 Mrd. $
| 38.583 $ | 0,01 % |
540
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
154
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 38.416 $ | 0,01 % |
393
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
155
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
| 37.648 $ | 0,01 % |
1.551
+23
| +2 % | +559 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
156
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,9 Mrd. $
| 37.423 $ | 0,01 % |
1.544
+21
| +1 % | +509 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
157
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,98 Mrd. $
| 37.051 $ | 0,01 % |
+1.583
| Neu | +37.096 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
158
Dollar Tree
DLTR
23,6 Mrd. $
| 36.903 $ | 0,01 % |
300
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
159
Visa
V
768 Mrd. $
| 36.825 $ | 0,01 % |
105
+19
| +22 % | +6.473 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
160
Franco-Nevada
FNV
46,7 Mrd. $
| 36.274 $ | 0,01 % |
+175
| Neu | +35.489 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
161
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
| 36.253 $ | 0,01 % |
460
| – | – |
2022 Q2
14 Quartale
|
|
162
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
695 Mio. $
| 33.981 $ | 0,01 % |
425
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
163
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,5 Mrd. $
| 33.712 $ | 0,01 % |
754
| – | – |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
164
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,11 Mrd. $
| 33.321 $ | 0,01 % |
1.309
| – | – |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
165
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,8 Mrd. $
| 32.895 $ | 0,01 % |
1.155
+1.119
| +3.108 % | +31.599 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
166
iShares Silver Trust
SLV
27,9 Mrd. $
| 32.210 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
167
Enterprise Products Partners
EPD
79,4 Mrd. $
| 32.060 $ | 0,01 % |
1.000
-56
| -5 % | -1.771 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
168
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 31.229 $ | 0,01 % |
135
+44
| +48 % | +10.043 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
169
Qnity Electronics Inc
Q
25,2 Mrd. $
| 30.456 $ | 0,01 % |
+373
| Neu | +31.683 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
170
DuPont de Nemours
DD
18 Mrd. $
| 30.030 $ | 0,01 % |
249
-346
| -58 % | -38.929 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
171
Microchip Technology
MCHP
41,7 Mrd. $
| 29.737 $ | 0,01 % |
467
-23
| -5 % | -1.419 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
172
Automatic Data Processing
ADP
117 Mrd. $
| 29.197 $ | 0,01 % |
114
+1
| +0,9 % | +266 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
173
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
| 28.776 $ | 0,01 % |
223
+90
| +68 % | +12.114 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
174
Morgan Stanley
MS
288 Mrd. $
| 28.760 $ | 0,01 % |
162
+37
| +30 % | +6.172 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
175
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,56 Mrd. $
| 28.386 $ | 0,01 % |
250
+2
| +0,8 % | +224 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PWM
Portfolio-Rückblick von Stephens Consulting für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Stephens Consulting 519 Positionen im Wert von 309 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 292 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.
Stephens Consulting investierte 16,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 131 neue Positionen und stockte 97 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Bloom Energy: 3.000 Aktien im Wert von 260.670 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 2,02 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Stephens Consulting im Q4 2025 war Bloom Energy: 3.000 Aktien im Wert von 260.670 $.
- Stephens Consulting hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stephens Consulting im Q4 2025 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 2,02 Mio. $.
- Stephens Consulting hat seine Position in Snowflake im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 451.100 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stephens Consulting machen im Q4 2025 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 309 Mio. $ aus.
- Stephens Consulting eröffnete 131 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Stephens Consulting stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 309 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stephens Consulting für Q4 2025 am 13. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .