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SC
Stephens Consulting Ativos da carteira
AUM
US$ 309 mi
Giro
33,14%
Retorno est. (1 ano)
14,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,12%
Retorno est. (1 ano)
+14,46%
Retorno est. (3 anos)
+50,05%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 309 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,3 mi
(+5,9%)
Fluxo de capital
+US$ 16,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,1%
Posição
519
Nova
131
Aumentada
97
Reduzida
35
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$ 1,24 mi |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+US$ 780 mil |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+US$ 558 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 548 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,02 mi |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 813 mil |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 451 mil |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$ 274 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,54% |
| 2 | Financeiro | 6,79% |
| 3 | Tecnologia | 2,83% |
| 4 | Bens industriais | 1,17% |
| 5 | Saúde | 1,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 43,9 mil | 0,01% |
417
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
152
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 40 mil | 0,01% |
982
+27
| +3% | +US$ 1,1 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
153
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 18,5 bi
| US$ 38,6 mil | 0,01% |
540
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
154
Target
TGT
US$ 69,4 bi
| US$ 38,4 mil | 0,01% |
393
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
155
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 4 bi
| US$ 37,6 mil | 0,01% |
1.551
+23
| +2% | +US$ 559 |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
156
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 2,9 bi
| US$ 37,4 mil | 0,01% |
1.544
+21
| +1% | +US$ 509 |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
157
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 4 bi
| US$ 37,1 mil | 0,01% |
+1.583
| Nova | +US$ 37,1 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
158
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,5 bi
| US$ 36,9 mil | 0,01% |
300
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
159
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 36,8 mil | 0,01% |
105
+19
| +22% | +US$ 6,47 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
160
Franco-Nevada
FNV
US$ 44,1 bi
| US$ 36,3 mil | 0,01% |
+175
| Nova | +US$ 35,5 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
161
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 36,3 mil | 0,01% |
460
| – | – |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
162
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$ 692 mi
| US$ 34 mil | 0,01% |
425
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
163
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 33,7 mil | 0,01% |
754
| – | – |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
164
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,12 bi
| US$ 33,3 mil | 0,01% |
1.309
| – | – |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
165
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,6 bi
| US$ 32,9 mil | 0,01% |
1.155
+1.119
| +3.108% | +US$ 31,6 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
166
iShares Silver Trust
SLV
US$ 26,2 bi
| US$ 32,2 mil | 0,01% |
500
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
167
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
| US$ 32,1 mil | 0,01% |
1.000
-56
| -5% | -US$ 1,77 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
168
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 31,2 mil | 0,01% |
135
+44
| +48% | +US$ 10 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
169
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 23 bi
| US$ 30,5 mil | 0,01% |
+373
| Nova | +US$ 31,7 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
170
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,4 bi
| US$ 30 mil | 0,01% |
249
-346
| -58% | -US$ 38,9 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
171
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,2 bi
| US$ 29,7 mil | 0,01% |
467
-23
| -5% | -US$ 1,42 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
172
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| US$ 29,2 mil | 0,01% |
114
+1
| +0,9% | +US$ 266 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
173
Phillips 66
PSX
US$ 113 bi
| US$ 28,8 mil | 0,01% |
223
+90
| +68% | +US$ 12,1 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
174
Morgan Stanley
MS
US$ 282 bi
| US$ 28,8 mil | 0,01% |
162
+37
| +30% | +US$ 6,17 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
175
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,64 bi
| US$ 28,4 mil | 0,01% |
250
+2
| +0,8% | +US$ 224 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWM
Revisão da carteira de Stephens Consulting no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Stephens Consulting detinha 519 posições avaliadas em US$ 309 mi, alta de 5,9% em relação a US$ 292 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Stephens Consulting alocou US$ 16,8 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 131 novas posições e aumentando 97 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Bloom Energy: 3.000 ações no valor de US$ 261 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 2,02 mi.
- A maior compra de Stephens Consulting no T4 2025 foi Bloom Energy: 3.000 ações no valor de US$ 261 mil.
- Stephens Consulting foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 15,5 mi.
- A maior redução de Stephens Consulting em T4 2025 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 2,02 mi.
- Stephens Consulting encerrou totalmente sua posição em Snowflake no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 451 mil.
- As dez maiores posições de Stephens Consulting representam 78% de sua carteira de US$ 309 mi no T4 2025.
- Stephens Consulting abriu 131 novas posições e encerrou 41 em T4 2025.
- O valor da carteira de Stephens Consulting subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 309 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Consulting referente a T4 2025, protocolado em 13 de jan. de 2026.