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SC
Stephens Consulting Ativos da carteira
AUM
US$ 309 mi
Giro
33,14%
Retorno est. (1 ano)
14,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,12%
Retorno est. (1 ano)
+14,46%
Retorno est. (3 anos)
+50,05%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 309 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,3 mi
(+5,9%)
Fluxo de capital
+US$ 16,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,1%
Posição
519
Nova
131
Aumentada
97
Reduzida
35
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$ 1,24 mi |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+US$ 780 mil |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+US$ 558 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 548 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,02 mi |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 813 mil |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 451 mil |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$ 274 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,54% |
| 2 | Financeiro | 6,79% |
| 3 | Tecnologia | 2,83% |
| 4 | Bens industriais | 1,17% |
| 5 | Saúde | 1,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 102 mil | 0,03% |
306
+1
| +0,3% | +US$ 333 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
102
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 101 mil | 0,03% |
153
+35
| +30% | +US$ 23,4 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
103
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 96,4 mil | 0,03% |
157
-25
| -14% | -US$ 15,3 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
104
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 96,1 mil | 0,03% |
4.113
-1.339
| -25% | -US$ 31,4 mil |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
105
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,9 bi
| US$ 92,6 mil | 0,03% |
+962
| Nova | +US$ 92,5 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
106
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 91,8 mil | 0,03% |
602
+147
| +32% | +US$ 22,4 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
107
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,72 bi
| US$ 91,1 mil | 0,03% |
1.980
-64
| -3% | -US$ 2,92 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
108
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 89,8 mil | 0,03% |
1.285
+435
| +51% | +US$ 30,3 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
109
Parker-Hannifin
PH
US$ 111 bi
| US$ 87,7 mil | 0,03% |
100
-7
| -7% | -US$ 5,73 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
110
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 85 mil | 0,03% |
1.000
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
111
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 88,1 bi
| US$ 84,8 mil | 0,03% |
500
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
112
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 83,3 mil | 0,03% |
454
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
113
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 54,9 bi
| US$ 80 mil | 0,03% |
681
+200
| +42% | +US$ 21,4 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
114
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,7 bi
| US$ 79,9 mil | 0,03% |
584
+7
| +1% | +US$ 978 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
115
Columbia Banking Systems
COLB
US$ 8,73 bi
| US$ 78,8 mil | 0,03% |
2.818
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
116
Peoples Bancorp
PEBO
US$ 1,37 bi
| US$ 78,1 mil | 0,03% |
2.599
+36
| +1% | +US$ 1,07 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
117
Yum! Brands
YUM
US$ 40,9 bi
| US$ 76,5 mil | 0,02% |
506
+6
| +1% | +US$ 889 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
118
Truist Financial
TFC
US$ 59,2 bi
| US$ 76,5 mil | 0,02% |
1.555
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
119
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,81 bi
| US$ 72 mil | 0,02% |
778
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
120
Domino's
DPZ
US$ 10,3 bi
| US$ 64,6 mil | 0,02% |
155
+2
| +1% | +US$ 834 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
121
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,2 bi
| US$ 64 mil | 0,02% |
725
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
122
Eaton
ETN
US$ 142 bi
| US$ 63,7 mil | 0,02% |
200
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
123
AstraZeneca
AZN
US$ 266 bi
| US$ 63,7 mil | 0,02% |
347
+17
| +5% | +US$ 2,98 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
124
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 62,1 mil | 0,02% |
2.502
+7
| +0,3% | +US$ 177 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
125
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,3 bi
| US$ 61,7 mil | 0,02% |
760
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWM
Revisão da carteira de Stephens Consulting no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Stephens Consulting detinha 519 posições avaliadas em US$ 309 mi, alta de 5,9% em relação a US$ 292 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Stephens Consulting alocou US$ 16,8 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 131 novas posições e aumentando 97 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Bloom Energy: 3.000 ações no valor de US$ 261 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 2,02 mi.
- A maior compra de Stephens Consulting no T4 2025 foi Bloom Energy: 3.000 ações no valor de US$ 261 mil.
- Stephens Consulting foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 15,5 mi.
- A maior redução de Stephens Consulting em T4 2025 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 2,02 mi.
- Stephens Consulting encerrou totalmente sua posição em Snowflake no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 451 mil.
- As dez maiores posições de Stephens Consulting representam 78% de sua carteira de US$ 309 mi no T4 2025.
- Stephens Consulting abriu 131 novas posições e encerrou 41 em T4 2025.
- O valor da carteira de Stephens Consulting subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 309 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Consulting referente a T4 2025, protocolado em 13 de jan. de 2026.