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SC

Stephens Consulting Portfolio-Positionen

AUM 309 Mio. $ Umschlag 33,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
309 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,3 Mio. $
Kapitalfluss
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss %
5,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,1 %
Position
519
Neu
131
Aufgestockt
97
Reduziert
35
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+15,5 Mio. $
2
BA-Symbol
Boeing
BA
+1,24 Mio. $
3
HOOD-Symbol
Robinhood
HOOD
+780.318 $
4
OKLO-Symbol
Oklo
OKLO
+557.596 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+547.508 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,02 Mio. $
2
RJF-Symbol
Raymond James Financial
RJF
+1,57 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+812.654 $
4
SNOW-Symbol
Snowflake
SNOW
+451.100 $
5
CRWV-Symbol
CoreWeave
CRWV
+273.700 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,54 %
2 Finanzwesen 6,79 %
3 Technologie 2,83 %
4 Industrie 1,17 %
5 Gesundheitswesen 1,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
101
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
102.474 $ 0,03 %
306
+1
+0,3 % +333 $
2021 Q4
16 Quartale
META-Symbol
102
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
100.994 $ 0,03 %
153
+35
+30 % +23.372 $
2021 Q4
16 Quartale
QQQ-Symbol
103
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
96.447 $ 0,03 %
157
-25
-14 % -15.341 $
2021 Q4
16 Quartale
SCHZ-Symbol
104
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
96.121 $ 0,03 %
4.113
-1.339
-25 % -31.442 $
2022 Q3
13 Quartale
IWR-Symbol
105
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
92.612 $ 0,03 %
+962
Neu +92.493 $
2025 Q4
0 Quartale
CVX-Symbol
106
Chevron
CVX
445 Mrd. $
91.751 $ 0,03 %
602
+147
+32 % +22.389 $
2021 Q4
16 Quartale
ESML-Symbol
107
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,73 Mrd. $
91.064 $ 0,03 %
1.980
-64
-3 % -2.918 $
2021 Q4
16 Quartale
KO-Symbol
108
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
89.835 $ 0,03 %
1.285
+435
+51 % +30.325 $
2021 Q4
16 Quartale
PH-Symbol
109
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
87.669 $ 0,03 %
100
-7
-7 % -5.729 $
2021 Q4
16 Quartale
MRVL-Symbol
110
Marvell Technology
MRVL
220 Mrd. $
84.980 $ 0,03 %
1.000
– –
2024 Q4
4 Quartale
AEM-Symbol
111
Agnico Eagle Mines
AEM
94,9 Mrd. $
84.765 $ 0,03 %
500
– –
2024 Q1
7 Quartale
RTX-Symbol
112
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
83.264 $ 0,03 %
454
– –
2021 Q4
16 Quartale
WPM-Symbol
113
Wheaton Precious Metals
WPM
60 Mrd. $
80.032 $ 0,03 %
681
+200
+42 % +21.415 $
2023 Q4
8 Quartale
IWP-Symbol
114
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,3 Mrd. $
79.940 $ 0,03 %
584
+7
+1 % +978 $
2021 Q4
16 Quartale
COLB-Symbol
115
Columbia Banking Systems
COLB
8,26 Mrd. $
78.764 $ 0,03 %
2.818
– –
2025 Q3
1 Quartal
PEBO-Symbol
116
Peoples Bancorp
PEBO
1,34 Mrd. $
78.058 $ 0,03 %
2.599
+36
+1 % +1.070 $
2021 Q4
16 Quartale
YUM-Symbol
117
Yum! Brands
YUM
41,3 Mrd. $
76.548 $ 0,02 %
506
+6
+1 % +889 $
2021 Q4
16 Quartale
TFC-Symbol
118
Truist Financial
TFC
58,3 Mrd. $
76.522 $ 0,02 %
1.555
– –
2021 Q4
16 Quartale
FTCS-Symbol
119
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,81 Mrd. $
71.966 $ 0,02 %
778
– –
2021 Q4
16 Quartale
DPZ-Symbol
120
Domino's
DPZ
10,2 Mrd. $
64.608 $ 0,02 %
155
+2
+1 % +834 $
2021 Q4
16 Quartale
PFG-Symbol
121
Principal Financial Group
PFG
23,2 Mrd. $
63.953 $ 0,02 %
725
– –
2021 Q4
16 Quartale
ETN-Symbol
122
Eaton
ETN
153 Mrd. $
63.702 $ 0,02 %
200
– –
2021 Q4
16 Quartale
AZN-Symbol
123
AstraZeneca
AZN
261 Mrd. $
63.695 $ 0,02 %
347
+17
+5 % +2.982 $
2021 Q4
16 Quartale
T-Symbol
124
AT&T
T
150 Mrd. $
62.144 $ 0,02 %
2.502
+7
+0,3 % +177 $
2021 Q4
16 Quartale
IAU-Symbol
125
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
61.690 $ 0,02 %
760
– –
2021 Q4
16 Quartale
3 4
5
6 7

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PWM
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Covenant Partners
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Portfolio-Rückblick von Stephens Consulting für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Stephens Consulting 519 Positionen im Wert von 309 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 292 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Stephens Consulting investierte 16,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 131 neue Positionen und stockte 97 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Bloom Energy: 3.000 Aktien im Wert von 260.670 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 2,02 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Stephens Consulting im Q4 2025 war Bloom Energy: 3.000 Aktien im Wert von 260.670 $.
  • Stephens Consulting hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stephens Consulting im Q4 2025 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 2,02 Mio. $.
  • Stephens Consulting hat seine Position in Snowflake im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 451.100 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stephens Consulting machen im Q4 2025 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 309 Mio. $ aus.
  • Stephens Consulting eröffnete 131 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Stephens Consulting stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 309 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stephens Consulting für Q4 2025 am 13. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .