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SC
Stephens Consulting Portfolio-Positionen
AUM
309 Mio. $
Umschlag
33,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
309 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,3 Mio. $
(+5,9 %)
Kapitalfluss
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
78,1 %
Position
519
Neu
131
Aufgestockt
97
Reduziert
35
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Boeing
BA
|
+1,24 Mio. $ |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+780.318 $ |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+557.596 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+547.508 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,02 Mio. $ |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+812.654 $ |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+451.100 $ |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+273.700 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,54 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,79 % |
| 3 | Technologie | 2,83 % |
| 4 | Industrie | 1,17 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
| – | – |
-277
| Geschlossen | -6.470 $ | – |
|
502
ICU Medical
ICUI
4,3 Mrd. $
| – | – |
-18
| Geschlossen | -2.160 $ | – |
|
503
Nicht mehr gelistet
iRobot
IRBT
| – | – |
-250
| Geschlossen | -898 $ | – |
|
504
Kaltura
KLTR
232 Mio. $
| – | – |
-1.240
| Geschlossen | -1.786 $ | – |
|
505
Nicht mehr gelistet
Luminar Technologies
LAZR
| – | – |
-61
| Geschlossen | -117 $ | – |
|
506
nCino
NCNO
2,4 Mrd. $
| – | – |
-44
| Geschlossen | -1.193 $ | – |
|
507
New Fortress Energy
NFE
25,6 Mio. $
| – | – |
-4
| Geschlossen | -387 $ | – |
|
508
Navigator Holdings
NVGS
1,21 Mrd. $
| – | – |
-48
| Geschlossen | -744 $ | – |
|
509
Protolabs
PRLB
1,57 Mrd. $
| – | – |
-30
| Geschlossen | -1.501 $ | – |
|
510
QuidelOrtho
QDEL
734 Mio. $
| – | – |
-53
| Geschlossen | -1.561 $ | – |
|
|
511
Put
Raymond James Financial
RJF
31,3 Mrd. $
| – | – |
0
| – | -1,66 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
512
Rocket Companies
RKT
42,7 Mrd. $
| – | – |
-60
| Geschlossen | -1.163 $ | – |
|
513
Boston Beer
SAM
2,24 Mrd. $
| – | – |
-9
| Geschlossen | -1.903 $ | – |
|
|
514
Snowflake
SNOW
97,3 Mrd. $
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -451.100 $ | – |
|
515
Treace Medical Concepts
TMCI
262 Mio. $
| – | – |
-473
| Geschlossen | -3.174 $ | – |
|
516
Tapestry
TPR
26,1 Mrd. $
| – | – |
-15
| Geschlossen | -1.699 $ | – |
|
517
Vertex
VERX
2,77 Mrd. $
| – | – |
-133
| Geschlossen | -3.298 $ | – |
|
518
GeneDx Holdings
WGS
1,86 Mrd. $
| – | – |
-81
| Geschlossen | -8.727 $ | – |
|
|
519
CoreWeave
CRWV
25,6 Mrd. $
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -273.700 $ | – |
|
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PWM
Portfolio-Rückblick von Stephens Consulting für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Stephens Consulting 519 Positionen im Wert von 309 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 292 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.
Stephens Consulting investierte 16,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 131 neue Positionen und stockte 97 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Bloom Energy: 3.000 Aktien im Wert von 260.670 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 2,02 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Stephens Consulting im Q4 2025 war Bloom Energy: 3.000 Aktien im Wert von 260.670 $.
- Stephens Consulting hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stephens Consulting im Q4 2025 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 2,02 Mio. $.
- Stephens Consulting hat seine Position in Snowflake im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 451.100 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stephens Consulting machen im Q4 2025 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 309 Mio. $ aus.
- Stephens Consulting eröffnete 131 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Stephens Consulting stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 309 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stephens Consulting für Q4 2025 am 13. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .