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SC
Stephens Consulting Portfolio-Positionen
AUM
309 Mio. $
Umschlag
33,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
309 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,3 Mio. $
(+5,9 %)
Kapitalfluss
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
78,1 %
Position
519
Neu
131
Aufgestockt
97
Reduziert
35
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Boeing
BA
|
+1,24 Mio. $ |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+780.318 $ |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+557.596 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+547.508 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,02 Mio. $ |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+812.654 $ |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+451.100 $ |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+273.700 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,54 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,79 % |
| 3 | Technologie | 2,83 % |
| 4 | Industrie | 1,17 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Annaly Capital Management
NLY
13,8 Mrd. $
| 559 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
427
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,78 Mrd. $
| 525 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
428
Molina Healthcare
MOH
10,9 Mrd. $
| 521 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +493 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
429
Western Digital
WDC
129 Mrd. $
| 517 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +455 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
430
Humana
HUM
50,7 Mrd. $
| 513 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +524 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
431
Cognizant
CTSH
31,8 Mrd. $
| 498 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +449 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
432
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
39,9 Mrd. $
| 489 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
433
Fortinet
FTNT
132 Mrd. $
| 477 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +498 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
434
Synopsys
SNPS
82,4 Mrd. $
| 470 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +444 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
435
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| 456 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +452 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
436
Arm
ARM
225 Mrd. $
| 438 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
437
DraftKings
DKNG
10,4 Mrd. $
| 414 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
438
Newmont
NEM
115 Mrd. $
| 400 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +361 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
439
Resideo Technologies
REZI
2,71 Mrd. $
| 385 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
440
Williams-Sonoma
WSM
29,7 Mrd. $
| 358 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +375 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
441
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,6 Mrd. $
| 351 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +360 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
442
10x Genomics
TXG
9,32 Mrd. $
| 343 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
443
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
| 322 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
444
Cadence Design Systems
CDNS
87,2 Mrd. $
| 313 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +326 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
445
Super Micro Computer
SMCI
21,6 Mrd. $
| 293 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +412 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
446
Entergy
ETR
51,3 Mrd. $
| 278 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +285 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
447
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
1,98 Mrd. $
| 275 $ | ﹤0,01 % |
67
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
448
Trade Desk
TTD
6,15 Mrd. $
| 266 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +310 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
449
First Solar
FSLR
18,5 Mrd. $
| 262 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +252 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
450
Block Inc
XYZ
45,9 Mrd. $
| 261 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PWM
Portfolio-Rückblick von Stephens Consulting für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Stephens Consulting 519 Positionen im Wert von 309 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 292 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.
Stephens Consulting investierte 16,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 131 neue Positionen und stockte 97 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Bloom Energy: 3.000 Aktien im Wert von 260.670 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 2,02 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Stephens Consulting im Q4 2025 war Bloom Energy: 3.000 Aktien im Wert von 260.670 $.
- Stephens Consulting hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stephens Consulting im Q4 2025 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 2,02 Mio. $.
- Stephens Consulting hat seine Position in Snowflake im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 451.100 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stephens Consulting machen im Q4 2025 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 309 Mio. $ aus.
- Stephens Consulting eröffnete 131 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Stephens Consulting stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 309 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stephens Consulting für Q4 2025 am 13. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .