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SC
Stephens Consulting Posiciones de la cartera
AUM
USD 309 M
Rotación
33.14%
Rendimiento estimado a 1 año
14.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.06%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 309 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.3 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 16.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.1%
Posición
519
Nuevas
131
Aumentadas
97
Reducidas
35
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Boeing
BA
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+USD 780 k |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+USD 558 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 548 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.02 M |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 813 k |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 451 k |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+USD 274 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.54% |
| 2 | Finanzas | 6.79% |
| 3 | Tecnología | 2.83% |
| 4 | Industriales | 1.17% |
| 5 | Salud | 1.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Annaly Capital Management
NLY
USD 14.8 mil M
| USD 559 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
427
CRISPR Therapeutics
CRSP
USD 4857 M
| USD 525 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
428
Molina Healthcare
MOH
USD 10.9 mil M
| USD 521 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 493 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
429
Western Digital
WDC
USD 98.7 mil M
| USD 517 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 455 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
430
Humana
HUM
USD 52.1 mil M
| USD 513 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 524 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
431
Cognizant
CTSH
USD 28.9 mil M
| USD 498 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 449 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
432
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
USD 32.5 mil M
| USD 489 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
433
Fortinet
FTNT
USD 87.3 mil M
| USD 477 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 498 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
434
Synopsys
SNPS
USD 86.3 mil M
| USD 470 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 444 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
435
Progressive
PGR
USD 132 mil M
| USD 456 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 452 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
436
Arm
ARM
USD 187 mil M
| USD 438 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
437
DraftKings
DKNG
USD 9189 M
| USD 414 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
438
Newmont
NEM
USD 126 mil M
| USD 400 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 361 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
439
Resideo Technologies
REZI
USD 2946 M
| USD 385 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
440
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.9 mil M
| USD 358 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 375 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
441
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.7 mil M
| USD 351 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 360 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
442
10x Genomics
TXG
USD 7724 M
| USD 343 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
443
Shopify
SHOP
USD 192 mil M
| USD 322 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
444
Cadence Design Systems
CDNS
USD 87.8 mil M
| USD 313 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 326 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
445
Super Micro Computer
SMCI
USD 18.9 mil M
| USD 293 | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 412 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
446
Entergy
ETR
USD 52.8 mil M
| USD 278 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 285 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
447
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
USD 2194 M
| USD 275 | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
448
Trade Desk
TTD
USD 6113 M
| USD 266 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 310 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
449
First Solar
FSLR
USD 21.6 mil M
| USD 262 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 252 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
450
Block Inc
XYZ
USD 51.7 mil M
| USD 261 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
Revisión del portafolio de Stephens Consulting en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Stephens Consulting mantenía 519 posiciones por un valor de USD 309 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 292 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Stephens Consulting destinó USD 16.8 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 131 nuevas posiciones y aumentó 97 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Bloom Energy: 3,000 acciones con un valor de USD 261 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 2.02 M.
- La mayor compra de Stephens Consulting en T4 2025 fue Bloom Energy: 3,000 acciones por un valor de USD 261 k.
- Stephens Consulting fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 15.5 M.
- La mayor reducción de Stephens Consulting durante T4 2025 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 2.02 M.
- Stephens Consulting cerró por completo su posición en Snowflake en T4 2025, con una venta estimada de USD 451 k.
- Las diez principales posiciones de Stephens Consulting representan 78% de su cartera de USD 309 M en T4 2025.
- Stephens Consulting abrió 131 posiciones nuevas y cerró 41 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Stephens Consulting aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 309 M.
Según el Informe 13F de Stephens Consulting correspondiente a T4 2025, presentado el 13 ene 2026.