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SC
Stephens Consulting Posiciones de la cartera
AUM
USD 309 M
Rotación
33.14%
Rendimiento estimado a 1 año
14.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.06%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 309 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.3 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 16.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.1%
Posición
519
Nuevas
131
Aumentadas
97
Reducidas
35
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Boeing
BA
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+USD 780 k |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+USD 558 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 548 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.02 M |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 813 k |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 451 k |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+USD 274 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.54% |
| 2 | Finanzas | 6.79% |
| 3 | Tecnología | 2.83% |
| 4 | Industriales | 1.17% |
| 5 | Salud | 1.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 50 mil M
| USD 225 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 220 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
452
Paychex
PAYX
USD 41.1 mil M
| USD 225 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 234 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
453
Deckers Outdoor
DECK
USD 12 mil M
| USD 208 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 187 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
454
EPAM Systems
EPAM
USD 8046 M
| USD 205 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 178 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
455
T-Mobile US
TMUS
USD 179 mil M
| USD 204 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
456
Copart
CPRT
USD 30.1 mil M
| USD 196 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 207 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
457
Alliant Energy
LNT
USD 19.1 mil M
| USD 196 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 201 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
458
Cintas
CTAS
USD 88.8 mil M
| USD 189 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 188 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
459
Moderna
MRNA
USD 112 mil M
| USD 177 | ﹤0.01% |
6
-494
| -99% | -USD 13.4 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
460
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 175 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 173 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
461
Microvision
MVIS
USD 41.2 M
| USD 174 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
462
Atmos Energy
ATO
USD 29.4 mil M
| USD 168 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 173 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
463
NiSource
NI
USD 21.7 mil M
| USD 168 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 171 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
464
Dejó de cotizar
Hologic
HOLX
| USD 149 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 146 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
465
Live Nation Entertainment
LYV
USD 41 mil M
| USD 143 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 144 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
466
Dejó de cotizar
Trinseo
TSE
| USD 115 | ﹤0.01% |
231
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
467
Garrett Motion
GTX
USD 3860 M
| USD 114 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
468
BRC Inc
BRCC
USD 248 M
| USD 111 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
469
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
USD 11.9 mil M
| USD 111 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 110 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
470
NetApp
NTAP
USD 34.8 mil M
| USD 108 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 114 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
471
AdvanSix
ASIX
USD 426 M
| USD 44 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
472
Scilex Holding
SCLX
USD 11.5 M
| USD 25 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
473
Opendoor Technologies Inc Series K Warrants
OPENW
USD 926 k
| USD 4 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 5 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
474
Opendoor Technologies Inc Series A Warrants
OPENL
USD 711 k
| USD 2 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 3 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
475
Opendoor Technologies Inc Series Z Warrants
OPENZ
USD 860 k
| USD 2 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 2 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
Revisión del portafolio de Stephens Consulting en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Stephens Consulting mantenía 519 posiciones por un valor de USD 309 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 292 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Stephens Consulting destinó USD 16.8 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 131 nuevas posiciones y aumentó 97 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Bloom Energy: 3,000 acciones con un valor de USD 261 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 2.02 M.
- La mayor compra de Stephens Consulting en T4 2025 fue Bloom Energy: 3,000 acciones por un valor de USD 261 k.
- Stephens Consulting fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 15.5 M.
- La mayor reducción de Stephens Consulting durante T4 2025 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 2.02 M.
- Stephens Consulting cerró por completo su posición en Snowflake en T4 2025, con una venta estimada de USD 451 k.
- Las diez principales posiciones de Stephens Consulting representan 78% de su cartera de USD 309 M en T4 2025.
- Stephens Consulting abrió 131 posiciones nuevas y cerró 41 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Stephens Consulting aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 309 M.
Según el Informe 13F de Stephens Consulting correspondiente a T4 2025, presentado el 13 ene 2026.