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SC
Stephens Consulting 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.09억
회전율
33.14%
1년 추정 수익률
14.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.12%
1년 예상 수익률
+14.46%
3년 예상 수익률
+50.05%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.09억
AUM 성장
+US$1735만
(+5.9%)
자금 흐름
+US$1680만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.1%
보유액
519
신규
131
증가
97
축소
35
청산됨
41
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1548만 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$124만 |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+US$78만 |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+US$55.8만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$54.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$202만 |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+US$157만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$81.3만 |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$45.1만 |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$27.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.54% |
| 2 | 금융 | 6.79% |
| 3 | 정보기술 | 2.83% |
| 4 | 산업재 | 1.17% |
| 5 | 헬스케어 | 1.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Keurig Dr Pepper
KDP
US$476억
| US$225 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$220 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
452
Paychex
PAYX
US$412억
| US$225 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$234 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
453
Deckers Outdoor
DECK
US$109억
| US$208 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$187 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
454
EPAM Systems
EPAM
US$71억
| US$205 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$178 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
455
T-Mobile US
TMUS
US$1576억
| US$204 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
456
Copart
CPRT
US$270억
| US$196 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$207 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
457
Alliant Energy
LNT
US$180억
| US$196 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$201 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
458
Cintas
CTAS
US$897억
| US$189 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$188 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
459
Moderna
MRNA
US$794억
| US$177 | ﹤0.01% |
6
-494
| -99% | -US$1.34만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
460
eBay
EBAY
US$528억
| US$175 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$173 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
461
Microvision
MVIS
US$3854만
| US$174 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
462
Atmos Energy
ATO
US$289억
| US$168 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$173 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
463
NiSource
NI
US$208억
| US$168 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$171 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
464
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| US$149 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$146 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
465
Live Nation Entertainment
LYV
US$402억
| US$143 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$144 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
466
상장폐지됨
Trinseo
TSE
| US$115 | ﹤0.01% |
231
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
467
Garrett Motion
GTX
US$40.5억
| US$114 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
468
BRC Inc
BRCC
US$1.66억
| US$111 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2022 Q3
13개 분기
|
|
469
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$117억
| US$111 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$110 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
470
NetApp
NTAP
US$436억
| US$108 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$114 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
471
AdvanSix
ASIX
US$4.18억
| US$44 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
472
Scilex Holding
SCLX
US$1639만
| US$25 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
473
Opendoor Technologies Inc Series K Warrants
OPENW
US$238만
| US$4 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$5 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
474
Opendoor Technologies Inc Series A Warrants
OPENL
US$213만
| US$2 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$3 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
475
Opendoor Technologies Inc Series Z Warrants
OPENZ
US$153만
| US$2 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$2 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PWM
Stephens Consulting의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Stephens Consulting 측은 US$3.09억 상당의 519개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.92억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$1680만 규모를 투입해 신규 포지션 131개를 개설하고 기존 보유 종목 97개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bloom Energy 주식으로, 3,000주를 보유했으며 가치는 US$26.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$202만 규모 줄였어요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Bloom Energy 주식으로, US$26.1만 상당의 3,000주를 매수했어요.
- Stephens Consulting 측이 2025년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1548만 규모예요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$202만예요.
- Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 Snowflake 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.09억 중 78% 비중을 차지해요.
- Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 131개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Stephens Consulting의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$3.09억에 이르렀어요.
2026년 1월 13일에 제출된 Stephens Consulting의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.