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SC
Stephens Consulting Portfolio-Positionen
AUM
309 Mio. $
Umschlag
33,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
309 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,3 Mio. $
(+5,9 %)
Kapitalfluss
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
78,1 %
Position
519
Neu
131
Aufgestockt
97
Reduziert
35
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Boeing
BA
|
+1,24 Mio. $ |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+780.318 $ |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+557.596 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+547.508 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,02 Mio. $ |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+812.654 $ |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+451.100 $ |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+273.700 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,54 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,79 % |
| 3 | Technologie | 2,83 % |
| 4 | Industrie | 1,17 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Keurig Dr Pepper
KDP
47,9 Mrd. $
| 225 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +220 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
452
Paychex
PAYX
42,3 Mrd. $
| 225 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +234 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
453
Deckers Outdoor
DECK
11,6 Mrd. $
| 208 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +187 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
454
EPAM Systems
EPAM
7,15 Mrd. $
| 205 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +178 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
455
T-Mobile US
TMUS
170 Mrd. $
| 204 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
456
Copart
CPRT
26,9 Mrd. $
| 196 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +207 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
457
Alliant Energy
LNT
18,2 Mrd. $
| 196 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +201 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
458
Cintas
CTAS
89 Mrd. $
| 189 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +188 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
459
Moderna
MRNA
80,9 Mrd. $
| 177 $ | ﹤0,01 % |
6
-494
| -99 % | -13.421 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
460
eBay
EBAY
54,3 Mrd. $
| 175 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +173 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
461
Microvision
MVIS
34,9 Mio. $
| 174 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
462
Atmos Energy
ATO
29,4 Mrd. $
| 168 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +173 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
463
NiSource
NI
21 Mrd. $
| 168 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +171 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
464
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| 149 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +146 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
465
Live Nation Entertainment
LYV
40,7 Mrd. $
| 143 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +144 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
466
Nicht mehr gelistet
Trinseo
TSE
| 115 $ | ﹤0,01 % |
231
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
467
Garrett Motion
GTX
4,1 Mrd. $
| 114 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
468
BRC Inc
BRCC
158 Mio. $
| 111 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2022 Q3
13 Quartale
|
|
469
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
11,7 Mrd. $
| 111 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +110 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
470
NetApp
NTAP
41,7 Mrd. $
| 108 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +114 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
471
AdvanSix
ASIX
423 Mio. $
| 44 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
472
Scilex Holding
SCLX
17,4 Mio. $
| 25 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
473
Opendoor Technologies Inc Series K Warrants
OPENW
2,51 Mio. $
| 4 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +5 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
|
474
Opendoor Technologies Inc Series A Warrants
OPENL
2,31 Mio. $
| 2 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +3 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
|
475
Opendoor Technologies Inc Series Z Warrants
OPENZ
1,72 Mio. $
| 2 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +2 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
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PWM
Portfolio-Rückblick von Stephens Consulting für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Stephens Consulting 519 Positionen im Wert von 309 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 292 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.
Stephens Consulting investierte 16,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 131 neue Positionen und stockte 97 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Bloom Energy: 3.000 Aktien im Wert von 260.670 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 2,02 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Stephens Consulting im Q4 2025 war Bloom Energy: 3.000 Aktien im Wert von 260.670 $.
- Stephens Consulting hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stephens Consulting im Q4 2025 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 2,02 Mio. $.
- Stephens Consulting hat seine Position in Snowflake im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 451.100 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stephens Consulting machen im Q4 2025 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 309 Mio. $ aus.
- Stephens Consulting eröffnete 131 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Stephens Consulting stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 309 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stephens Consulting für Q4 2025 am 13. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .