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SC
Stephens Consulting Posiciones de la cartera
AUM
USD 309 M
Rotación
33.14%
Rendimiento estimado a 1 año
14.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.06%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 309 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.3 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 16.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.1%
Posición
519
Nuevas
131
Aumentadas
97
Reducidas
35
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Boeing
BA
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+USD 780 k |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+USD 558 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 548 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.02 M |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 813 k |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 451 k |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+USD 274 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.54% |
| 2 | Finanzas | 6.79% |
| 3 | Tecnología | 2.83% |
| 4 | Industriales | 1.17% |
| 5 | Salud | 1.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
CrowdStrike
CRWD
USD 234 mil M
| USD 938 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 1.02 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
402
American Water Works
AWK
USD 29.7 mil M
| USD 914 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 935 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
403
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 11.9 mil M
| USD 913 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 833 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
404
Hershey
HSY
USD 34.9 mil M
| USD 910 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 914 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
405
Dejó de cotizar
CyberArk
CYBR
| USD 893 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
406
Roper Technologies
ROP
USD 46.7 mil M
| USD 891 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 926 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
407
Hudson Technologies
HDSN
USD 185 M
| USD 864 | ﹤0.01% |
126
| – | – |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
408
Plug Power
PLUG
USD 2096 M
| USD 852 | ﹤0.01% |
432
+77
| +22% | +USD 201 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
409
Constellation Brands
STZ
USD 24.6 mil M
| USD 828 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 823 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
410
McKesson
MCK
USD 122 mil M
| USD 821 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 816 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
411
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
USD 3443 M
| USD 820 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
412
Kimberly-Clark
KMB
USD 68.7 mil M
| USD 808 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 875 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
413
Opendoor
OPEN
USD 1312 M
| USD 776 | ﹤0.01% |
133
-4
| -3% | -USD 29 |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
414
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 95.2 mil M
| USD 772 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 679 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
415
PPL Corp
PPL
USD 26.9 mil M
| USD 771 | ﹤0.01% |
+22
| Nuevas | +USD 793 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
416
F5
FFIV
USD 18.1 mil M
| USD 766 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 807 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
417
Omnicom Group
OMC
USD 24.3 mil M
| USD 727 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 688 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
418
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.1 mil M
| USD 706 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 699 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
419
Pool Corp
POOL
USD 7896 M
| USD 687 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 780 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
420
Applovin
APP
USD 136 mil M
| USD 674 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 630 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
421
Church & Dwight Co
CHD
USD 26.3 mil M
| USD 671 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 683 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
422
Trump Media & Technology Group
DJT
USD 1130 M
| USD 662 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
423
Cardinal Health
CAH
USD 63.4 mil M
| USD 617 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 565 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
424
Ulta Beauty
ULTA
USD 28.4 mil M
| USD 606 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 550 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
425
LyondellBasell Industries
LYB
USD 19.2 mil M
| USD 563 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
Revisión del portafolio de Stephens Consulting en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Stephens Consulting mantenía 519 posiciones por un valor de USD 309 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 292 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Stephens Consulting destinó USD 16.8 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 131 nuevas posiciones y aumentó 97 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Bloom Energy: 3,000 acciones con un valor de USD 261 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 2.02 M.
- La mayor compra de Stephens Consulting en T4 2025 fue Bloom Energy: 3,000 acciones por un valor de USD 261 k.
- Stephens Consulting fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 15.5 M.
- La mayor reducción de Stephens Consulting durante T4 2025 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 2.02 M.
- Stephens Consulting cerró por completo su posición en Snowflake en T4 2025, con una venta estimada de USD 451 k.
- Las diez principales posiciones de Stephens Consulting representan 78% de su cartera de USD 309 M en T4 2025.
- Stephens Consulting abrió 131 posiciones nuevas y cerró 41 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Stephens Consulting aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 309 M.
Según el Informe 13F de Stephens Consulting correspondiente a T4 2025, presentado el 13 ene 2026.