¡Ya estamos en !
Descubre más
SC
Stephens Consulting Posiciones de la cartera
AUM
USD 309 M
Rotación
33.14%
Rendimiento estimado a 1 año
14.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.06%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 309 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.3 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 16.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.1%
Posición
519
Nuevas
131
Aumentadas
97
Reducidas
35
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Boeing
BA
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+USD 780 k |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+USD 558 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 548 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.02 M |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 813 k |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 451 k |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+USD 274 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.54% |
| 2 | Finanzas | 6.79% |
| 3 | Tecnología | 2.83% |
| 4 | Industriales | 1.17% |
| 5 | Salud | 1.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
HubSpot
HUBS
USD 9908 M
| USD 2.01 k | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
352
WIX.com
WIX
USD 2860 M
| USD 1.97 k | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
353
Evolus
EOLS
USD 491 M
| USD 1.93 k | ﹤0.01% |
290
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
354
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 1.88 k | ﹤0.01% |
23
-20
| -47% | -USD 1.8 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
355
Starbucks
SBUX
USD 125 mil M
| USD 1.85 k | ﹤0.01% |
+22
| Nuevas | +USD 1.86 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
356
Sanofi
SNY
USD 116 mil M
| USD 1.84 k | ﹤0.01% |
+38
| Nuevas | +USD 1.88 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
357
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 81.5 mil M
| USD 1.84 k | ﹤0.01% |
+25
| Nuevas | +USD 1.84 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
358
Viking Therapeutics
VKTX
USD 3627 M
| USD 1.76 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
359
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
USD 708 M
| USD 1.76 k | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
360
Brighthouse Financial
BHF
USD 2607 M
| USD 1.75 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
361
Wabtec
WAB
USD 51 mil M
| USD 1.71 k | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
362
Nu Holdings
NU
USD 59.5 mil M
| USD 1.67 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
363
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
USD 248 M
| USD 1.67 k | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
364
Beyond Meat
BYND
USD 108 M
| USD 1.64 k | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
365
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 9380 M
| USD 1.62 k | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
366
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 1.52 k | ﹤0.01% |
+19
| Nuevas | +USD 1.51 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
367
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 141 mil M
| USD 1.51 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
368
Symbotic
SYM
USD 4820 M
| USD 1.49 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
369
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
USD 498 M
| USD 1.48 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
370
Intel
INTC
USD 332 mil M
| USD 1.48 k | ﹤0.01% |
+40
| Nuevas | +USD 1.51 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
371
Palo Alto Networks
PANW
USD 274 mil M
| USD 1.47 k | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 1.61 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
372
American Tower
AMT
USD 88.2 mil M
| USD 1.4 k | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 1.46 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
373
Silvia, Inc. Common Stock
SVIA
USD 254 M
| USD 1.39 k | ﹤0.01% |
394
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
374
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31 mil M
| USD 1.36 k | ﹤0.01% |
+38
| Nuevas | +USD 1.32 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
375
WidePoint Corp
WYY
USD 60.3 M
| USD 1.34 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
Revisión del portafolio de Stephens Consulting en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Stephens Consulting mantenía 519 posiciones por un valor de USD 309 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 292 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Stephens Consulting destinó USD 16.8 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 131 nuevas posiciones y aumentó 97 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Bloom Energy: 3,000 acciones con un valor de USD 261 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 2.02 M.
- La mayor compra de Stephens Consulting en T4 2025 fue Bloom Energy: 3,000 acciones por un valor de USD 261 k.
- Stephens Consulting fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 15.5 M.
- La mayor reducción de Stephens Consulting durante T4 2025 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 2.02 M.
- Stephens Consulting cerró por completo su posición en Snowflake en T4 2025, con una venta estimada de USD 451 k.
- Las diez principales posiciones de Stephens Consulting representan 78% de su cartera de USD 309 M en T4 2025.
- Stephens Consulting abrió 131 posiciones nuevas y cerró 41 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Stephens Consulting aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 309 M.
Según el Informe 13F de Stephens Consulting correspondiente a T4 2025, presentado el 13 ene 2026.