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SC
Stephens Consulting Ativos da carteira
AUM
US$ 309 mi
Giro
33,14%
Retorno est. (1 ano)
14,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,12%
Retorno est. (1 ano)
+14,46%
Retorno est. (3 anos)
+50,06%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 309 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,3 mi
(+5,9%)
Fluxo de capital
+US$ 16,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,1%
Posição
519
Nova
131
Aumentada
97
Reduzida
35
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$ 1,24 mi |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+US$ 780 mil |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+US$ 558 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 548 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,02 mi |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 813 mil |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 451 mil |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$ 274 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,54% |
| 2 | Financeiro | 6,79% |
| 3 | Tecnologia | 2,83% |
| 4 | Bens industriais | 1,17% |
| 5 | Saúde | 1,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
HubSpot
HUBS
US$ 9,9 bi
| US$ 2,01 mil | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
352
WIX.com
WIX
US$ 2,86 bi
| US$ 1,97 mil | ﹤0,01% |
19
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
353
Evolus
EOLS
US$ 491 mi
| US$ 1,93 mil | ﹤0,01% |
290
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
354
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 1,88 mil | ﹤0,01% |
23
-20
| -47% | -US$ 1,8 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
355
Starbucks
SBUX
US$ 125 bi
| US$ 1,85 mil | ﹤0,01% |
+22
| Nova | +US$ 1,86 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
356
Sanofi
SNY
US$ 116 bi
| US$ 1,84 mil | ﹤0,01% |
+38
| Nova | +US$ 1,88 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
357
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 81,5 bi
| US$ 1,84 mil | ﹤0,01% |
+25
| Nova | +US$ 1,84 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
358
Viking Therapeutics
VKTX
US$ 3,63 bi
| US$ 1,76 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
359
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
US$ 708 mi
| US$ 1,76 mil | ﹤0,01% |
36
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
360
Brighthouse Financial
BHF
US$ 2,61 bi
| US$ 1,75 mil | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
361
Wabtec
WAB
US$ 51 bi
| US$ 1,71 mil | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
362
Nu Holdings
NU
US$ 59,5 bi
| US$ 1,67 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
363
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
US$ 248 mi
| US$ 1,67 mil | ﹤0,01% |
61
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
364
Beyond Meat
BYND
US$ 108 mi
| US$ 1,64 mil | ﹤0,01% |
67
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
365
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 9,38 bi
| US$ 1,62 mil | ﹤0,01% |
51
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
366
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 1,52 mil | ﹤0,01% |
+19
| Nova | +US$ 1,51 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
367
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 141 bi
| US$ 1,51 mil | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
368
Symbotic
SYM
US$ 4,82 bi
| US$ 1,49 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
369
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
US$ 498 mi
| US$ 1,48 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
370
Intel
INTC
US$ 332 bi
| US$ 1,48 mil | ﹤0,01% |
+40
| Nova | +US$ 1,51 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
371
Palo Alto Networks
PANW
US$ 274 bi
| US$ 1,47 mil | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 1,61 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
372
American Tower
AMT
US$ 88,2 bi
| US$ 1,4 mil | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 1,46 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
373
Silvia, Inc. Common Stock
SVIA
US$ 254 mi
| US$ 1,39 mil | ﹤0,01% |
394
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
374
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
| US$ 1,36 mil | ﹤0,01% |
+38
| Nova | +US$ 1,32 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
375
WidePoint Corp
WYY
US$ 60,3 mi
| US$ 1,34 mil | ﹤0,01% |
250
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWM
Revisão da carteira de Stephens Consulting no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Stephens Consulting detinha 519 posições avaliadas em US$ 309 mi, alta de 5,9% em relação a US$ 292 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Stephens Consulting alocou US$ 16,8 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 131 novas posições e aumentando 97 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Bloom Energy: 3.000 ações no valor de US$ 261 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 2,02 mi.
- A maior compra de Stephens Consulting no T4 2025 foi Bloom Energy: 3.000 ações no valor de US$ 261 mil.
- Stephens Consulting foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 15,5 mi.
- A maior redução de Stephens Consulting em T4 2025 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 2,02 mi.
- Stephens Consulting encerrou totalmente sua posição em Snowflake no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 451 mil.
- As dez maiores posições de Stephens Consulting representam 78% de sua carteira de US$ 309 mi no T4 2025.
- Stephens Consulting abriu 131 novas posições e encerrou 41 em T4 2025.
- O valor da carteira de Stephens Consulting subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 309 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Consulting referente a T4 2025, protocolado em 13 de jan. de 2026.