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SC
Stephens Consulting Ativos da carteira
AUM
US$ 309 mi
Giro
33,14%
Retorno est. (1 ano)
14,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,12%
Retorno est. (1 ano)
+14,46%
Retorno est. (3 anos)
+50,06%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 309 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,3 mi
(+5,9%)
Fluxo de capital
+US$ 16,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,1%
Posição
519
Nova
131
Aumentada
97
Reduzida
35
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$ 1,24 mi |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+US$ 780 mil |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+US$ 558 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 548 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,02 mi |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 813 mil |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 451 mil |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$ 274 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,54% |
| 2 | Financeiro | 6,79% |
| 3 | Tecnologia | 2,83% |
| 4 | Bens industriais | 1,17% |
| 5 | Saúde | 1,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Stoneridge
SRI
US$ 142 mi
| US$ 1,27 mil | ﹤0,01% |
220
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
377
Colgate-Palmolive
CL
US$ 76,8 bi
| US$ 1,26 mil | ﹤0,01% |
+16
| Nova | +US$ 1,25 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
378
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 4,89 bi
| US$ 1,25 mil | ﹤0,01% |
+33
| Nova | +US$ 1,26 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
379
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
US$ 1,11 bi
| US$ 1,25 mil | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
380
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF
XAIX
US$ 141 mi
| US$ 1,24 mil | ﹤0,01% |
29
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
381
Monster Beverage
MNST
US$ 89,5 bi
| US$ 1,23 mil | ﹤0,01% |
+32
| Nova | +US$ 1,15 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
382
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 43,6 bi
| US$ 1,22 mil | ﹤0,01% |
+33
| Nova | +US$ 1,19 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
383
Cloudflare
NET
US$ 96,3 bi
| US$ 1,18 mil | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
384
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,5 bi
| US$ 1,16 mil | ﹤0,01% |
+15
| Nova | +US$ 1,15 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
385
Crown Castle
CCI
US$ 37,7 bi
| US$ 1,16 mil | ﹤0,01% |
+13
| Nova | +US$ 1,2 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
386
Consolidated Edison
ED
US$ 44 bi
| US$ 1,09 mil | ﹤0,01% |
+11
| Nova | +US$ 1,09 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
387
Workday
WDAY
US$ 46,5 bi
| US$ 1,07 mil | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 1,14 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
388
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$ 2,08 bi
| US$ 1,04 mil | ﹤0,01% |
63
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
389
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 40,2 bi
| US$ 1,02 mil | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 997 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
390
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 1,02 mil | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 1,01 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
391
Cencora
COR
US$ 63,7 bi
| US$ 1,01 mil | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 1,02 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
392
Gartner
IT
US$ 12 bi
| US$ 1,01 mil | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 963 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
393
CoStar Group
CSGP
US$ 12,3 bi
| US$ 1,01 mil | ﹤0,01% |
+15
| Nova | +US$ 1,06 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
394
Camden Property Trust
CPT
US$ 11,5 bi
| US$ 991 | ﹤0,01% |
+9
| Nova | +US$ 936 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
395
APA Corp
APA
US$ 15 bi
| US$ 979 | ﹤0,01% |
40
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
396
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,4 bi
| US$ 974 | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
397
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,8 bi
| US$ 973 | ﹤0,01% |
+7
| Nova | +US$ 933 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
398
VeriSign
VRSN
US$ 27,7 bi
| US$ 972 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 1 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
399
SBA Communications
SBAC
US$ 19,8 bi
| US$ 968 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 966 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
400
Evergy
EVRG
US$ 20,5 bi
| US$ 943 | ﹤0,01% |
+13
| Nova | +US$ 986 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWM
Revisão da carteira de Stephens Consulting no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Stephens Consulting detinha 519 posições avaliadas em US$ 309 mi, alta de 5,9% em relação a US$ 292 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Stephens Consulting alocou US$ 16,8 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 131 novas posições e aumentando 97 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Bloom Energy: 3.000 ações no valor de US$ 261 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 2,02 mi.
- A maior compra de Stephens Consulting no T4 2025 foi Bloom Energy: 3.000 ações no valor de US$ 261 mil.
- Stephens Consulting foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 15,5 mi.
- A maior redução de Stephens Consulting em T4 2025 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 2,02 mi.
- Stephens Consulting encerrou totalmente sua posição em Snowflake no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 451 mil.
- As dez maiores posições de Stephens Consulting representam 78% de sua carteira de US$ 309 mi no T4 2025.
- Stephens Consulting abriu 131 novas posições e encerrou 41 em T4 2025.
- O valor da carteira de Stephens Consulting subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 309 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Consulting referente a T4 2025, protocolado em 13 de jan. de 2026.