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SC
Stephens Consulting Portfolio-Positionen
AUM
309 Mio. $
Umschlag
33,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
309 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,3 Mio. $
(+5,9 %)
Kapitalfluss
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
78,1 %
Position
519
Neu
131
Aufgestockt
97
Reduziert
35
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Boeing
BA
|
+1,24 Mio. $ |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+780.318 $ |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+557.596 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+547.508 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,02 Mio. $ |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+812.654 $ |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+451.100 $ |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+273.700 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,54 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,79 % |
| 3 | Technologie | 2,83 % |
| 4 | Industrie | 1,17 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Stoneridge
SRI
167 Mio. $
| 1.274 $ | ﹤0,01 % |
220
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
377
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 1.265 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +1.254 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
378
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,8 Mrd. $
| 1.254 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +1.261 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
379
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
1,29 Mrd. $
| 1.249 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
380
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF
XAIX
155 Mio. $
| 1.245 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
381
Monster Beverage
MNST
90,5 Mrd. $
| 1.227 $ | ﹤0,01 % |
+32
| Neu | +1.146 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
382
Chipotle Mexican Grill
CMG
34,8 Mrd. $
| 1.221 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +1.194 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
383
Cloudflare
NET
116 Mrd. $
| 1.183 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
384
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
| 1.163 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +1.150 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
385
Crown Castle
CCI
36,6 Mrd. $
| 1.156 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +1.196 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
386
Consolidated Edison
ED
42,8 Mrd. $
| 1.093 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +1.092 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
387
Workday
WDAY
50,6 Mrd. $
| 1.074 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +1.136 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
388
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,05 Mrd. $
| 1.036 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
389
Take-Two Interactive
TTWO
38,1 Mrd. $
| 1.025 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +997 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
390
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 1.022 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +1.009 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
391
Cencora
COR
63,2 Mrd. $
| 1.014 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +1.023 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
392
Gartner
IT
14,5 Mrd. $
| 1.010 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +963 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
393
CoStar Group
CSGP
13,7 Mrd. $
| 1.009 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +1.063 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
394
Camden Property Trust
CPT
11,8 Mrd. $
| 991 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +936 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
395
APA Corp
APA
18,2 Mrd. $
| 979 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
396
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 974 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
397
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,9 Mrd. $
| 973 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +933 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
398
VeriSign
VRSN
27,1 Mrd. $
| 972 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +1.005 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
399
SBA Communications
SBAC
19,6 Mrd. $
| 968 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +966 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
400
Evergy
EVRG
19,5 Mrd. $
| 943 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +986 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PWM
Portfolio-Rückblick von Stephens Consulting für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Stephens Consulting 519 Positionen im Wert von 309 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 292 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.
Stephens Consulting investierte 16,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 131 neue Positionen und stockte 97 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Bloom Energy: 3.000 Aktien im Wert von 260.670 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 2,02 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Stephens Consulting im Q4 2025 war Bloom Energy: 3.000 Aktien im Wert von 260.670 $.
- Stephens Consulting hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stephens Consulting im Q4 2025 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 2,02 Mio. $.
- Stephens Consulting hat seine Position in Snowflake im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 451.100 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stephens Consulting machen im Q4 2025 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 309 Mio. $ aus.
- Stephens Consulting eröffnete 131 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Stephens Consulting stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 309 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stephens Consulting für Q4 2025 am 13. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .