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SC
Stephens Consulting Ativos da carteira
AUM
US$ 309 mi
Giro
33,14%
Retorno est. (1 ano)
14,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,12%
Retorno est. (1 ano)
+14,46%
Retorno est. (3 anos)
+50,06%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 309 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,3 mi
(+5,9%)
Fluxo de capital
+US$ 16,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,1%
Posição
519
Nova
131
Aumentada
97
Reduzida
35
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$ 1,24 mi |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+US$ 780 mil |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+US$ 558 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 548 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,02 mi |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 813 mil |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 451 mil |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$ 274 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,54% |
| 2 | Financeiro | 6,79% |
| 3 | Tecnologia | 2,83% |
| 4 | Bens industriais | 1,17% |
| 5 | Saúde | 1,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 5,81 bi
| US$ 3,08 mil | ﹤0,01% |
40
-46
| -53% | -US$ 3,81 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
327
HSBC
HSBC
US$ 307 bi
| US$ 2,91 mil | ﹤0,01% |
+37
| Nova | +US$ 2,65 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
328
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF
BETZ
US$ 40,4 mi
| US$ 2,88 mil | ﹤0,01% |
137
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
329
Solventum
SOLV
US$ 15,3 bi
| US$ 2,77 mil | ﹤0,01% |
35
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
330
SoundHound AI
SOUN
US$ 1,89 bi
| US$ 2,76 mil | ﹤0,01% |
277
| – | – |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
331
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,8 bi
| US$ 2,67 mil | ﹤0,01% |
+81
| Nova | +US$ 2,58 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
332
Palantir
PLTR
US$ 407 bi
| US$ 2,67 mil | ﹤0,01% |
+15
| Nova | +US$ 2,72 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
333
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 2,64 mil | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 2,71 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
334
STMicroelectronics
STM
US$ 39,9 bi
| US$ 2,59 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
335
GE HealthCare
GEHC
US$ 37,8 bi
| US$ 2,54 mil | ﹤0,01% |
31
| – | – |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
336
Chemours
CC
US$ 2,03 bi
| US$ 2,54 mil | ﹤0,01% |
215
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
337
Manulife Financial
MFC
US$ 73,1 bi
| US$ 2,47 mil | ﹤0,01% |
68
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
338
Hewlett Packard
HPE
US$ 63,6 bi
| US$ 2,4 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
339
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 98,2 bi
| US$ 2,37 mil | ﹤0,01% |
+70
| Nova | +US$ 2,27 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
340
FedEx
FDX
US$ 74,8 bi
| US$ 2,35 mil | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
341
Spotify
SPOT
US$ 125 bi
| US$ 2,32 mil | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 2,5 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
342
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 244 bi
| US$ 2,28 mil | ﹤0,01% |
+144
| Nova | +US$ 2,23 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
343
Defi Technologies
DEFT
US$ 119 mi
| US$ 2,26 mil | ﹤0,01% |
3.000
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
344
VanEck Vietnam ETF
VNM
US$ 470 mi
| US$ 2,25 mil | ﹤0,01% |
118
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
345
HP
HPQ
US$ 25,6 bi
| US$ 2,23 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
346
Alibaba
BABA
US$ 256 bi
| US$ 2,2 mil | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
347
NatWest
NWG
US$ 62,5 bi
| US$ 2,15 mil | ﹤0,01% |
+123
| Nova | +US$ 1,95 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
348
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
US$ 481 mi
| US$ 2,13 mil | ﹤0,01% |
31
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
349
ProCap Acquisition Corp Unit
PCAPU
US$ 214 mi
| US$ 2,05 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
350
Unilever
UL
US$ 143 bi
| US$ 2,03 mil | ﹤0,01% |
+31
| Nova | +US$ 2,08 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWM
Revisão da carteira de Stephens Consulting no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Stephens Consulting detinha 519 posições avaliadas em US$ 309 mi, alta de 5,9% em relação a US$ 292 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Stephens Consulting alocou US$ 16,8 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 131 novas posições e aumentando 97 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Bloom Energy: 3.000 ações no valor de US$ 261 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 2,02 mi.
- A maior compra de Stephens Consulting no T4 2025 foi Bloom Energy: 3.000 ações no valor de US$ 261 mil.
- Stephens Consulting foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 15,5 mi.
- A maior redução de Stephens Consulting em T4 2025 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 2,02 mi.
- Stephens Consulting encerrou totalmente sua posição em Snowflake no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 451 mil.
- As dez maiores posições de Stephens Consulting representam 78% de sua carteira de US$ 309 mi no T4 2025.
- Stephens Consulting abriu 131 novas posições e encerrou 41 em T4 2025.
- O valor da carteira de Stephens Consulting subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 309 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Consulting referente a T4 2025, protocolado em 13 de jan. de 2026.