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SC
Stephens Consulting Ativos da carteira
AUM
US$ 309 mi
Giro
33,14%
Retorno est. (1 ano)
14,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,12%
Retorno est. (1 ano)
+14,46%
Retorno est. (3 anos)
+50,06%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 309 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,3 mi
(+5,9%)
Fluxo de capital
+US$ 16,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,1%
Posição
519
Nova
131
Aumentada
97
Reduzida
35
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$ 1,24 mi |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+US$ 780 mil |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+US$ 558 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 548 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,02 mi |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 813 mil |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 451 mil |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$ 274 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,54% |
| 2 | Financeiro | 6,79% |
| 3 | Tecnologia | 2,83% |
| 4 | Bens industriais | 1,17% |
| 5 | Saúde | 1,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66 bi
| US$ 4,28 mil | ﹤0,01% |
178
| – | – |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
302
Global X Uranium ETF
URA
US$ 4,52 bi
| US$ 4,27 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
303
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,2 bi
| US$ 4,04 mil | ﹤0,01% |
+43
| Nova | +US$ 3,9 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
304
Barclays
BCS
US$ 74,2 bi
| US$ 4,02 mil | ﹤0,01% |
+158
| Nova | +US$ 3,5 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
305
Intuit
INTU
US$ 91,3 bi
| US$ 3,98 mil | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 3,96 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
306
CVS Health
CVS
US$ 107 bi
| US$ 3,97 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
307
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$ 903 mi
| US$ 3,93 mil | ﹤0,01% |
+281
| Nova | +US$ 3,84 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
308
Toyota
TM
US$ 255 bi
| US$ 3,85 mil | ﹤0,01% |
+18
| Nova | +US$ 3,65 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
309
ServiceNow
NOW
US$ 106 bi
| US$ 3,83 mil | ﹤0,01% |
+25
| Nova | +US$ 4,29 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
310
Deutsche Bank
DB
US$ 64,6 bi
| US$ 3,82 mil | ﹤0,01% |
+99
| Nova | +US$ 3,57 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
311
MGM Resorts International
MGM
US$ 8,18 bi
| US$ 3,69 mil | ﹤0,01% |
101
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
312
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 26,5 bi
| US$ 3,66 mil | ﹤0,01% |
+98
| Nova | +US$ 3,67 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
313
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 9,12 bi
| US$ 3,62 mil | ﹤0,01% |
+75
| Nova | +US$ 3,53 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
314
NerdWallet
NRDS
US$ 500 mi
| US$ 3,59 mil | ﹤0,01% |
265
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
315
Ingersoll Rand
IR
US$ 31,9 bi
| US$ 3,41 mil | ﹤0,01% |
+43
| Nova | +US$ 3,4 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
316
BellRing Brands
BRBR
US$ 1,07 bi
| US$ 3,39 mil | ﹤0,01% |
127
| – | – |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
317
Everpure Inc
P
US$ 32,2 bi
| US$ 3,35 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
318
Southwest Airlines
LUV
US$ 21,8 bi
| US$ 3,35 mil | ﹤0,01% |
81
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
319
On Holding
ONON
US$ 12,5 bi
| US$ 3,25 mil | ﹤0,01% |
70
| – | – |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
320
Cerus
CERS
US$ 408 mi
| US$ 3,24 mil | ﹤0,01% |
1.575
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
321
AB InBev
BUD
US$ 165 bi
| US$ 3,2 mil | ﹤0,01% |
+50
| Nova | +US$ 3,1 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
322
Viatris
VTRS
US$ 22,8 bi
| US$ 3,15 mil | ﹤0,01% |
253
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
323
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
US$ 415 mi
| US$ 3,14 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
324
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 6,25 bi
| US$ 3,14 mil | ﹤0,01% |
58
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
325
Anixa Biosciences
ANIX
US$ 110 mi
| US$ 3,12 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWM
Revisão da carteira de Stephens Consulting no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Stephens Consulting detinha 519 posições avaliadas em US$ 309 mi, alta de 5,9% em relação a US$ 292 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Stephens Consulting alocou US$ 16,8 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 131 novas posições e aumentando 97 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Bloom Energy: 3.000 ações no valor de US$ 261 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 2,02 mi.
- A maior compra de Stephens Consulting no T4 2025 foi Bloom Energy: 3.000 ações no valor de US$ 261 mil.
- Stephens Consulting foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 15,5 mi.
- A maior redução de Stephens Consulting em T4 2025 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 2,02 mi.
- Stephens Consulting encerrou totalmente sua posição em Snowflake no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 451 mil.
- As dez maiores posições de Stephens Consulting representam 78% de sua carteira de US$ 309 mi no T4 2025.
- Stephens Consulting abriu 131 novas posições e encerrou 41 em T4 2025.
- O valor da carteira de Stephens Consulting subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 309 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Consulting referente a T4 2025, protocolado em 13 de jan. de 2026.