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SC
Stephens Consulting Ativos da carteira
AUM
US$ 309 mi
Giro
33,14%
Retorno est. (1 ano)
14,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,12%
Retorno est. (1 ano)
+14,46%
Retorno est. (3 anos)
+50,06%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 309 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,3 mi
(+5,9%)
Fluxo de capital
+US$ 16,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,1%
Posição
519
Nova
131
Aumentada
97
Reduzida
35
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$ 1,24 mi |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+US$ 780 mil |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+US$ 558 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 548 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,02 mi |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 813 mil |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 451 mil |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$ 274 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,54% |
| 2 | Financeiro | 6,79% |
| 3 | Tecnologia | 2,83% |
| 4 | Bens industriais | 1,17% |
| 5 | Saúde | 1,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
CrowdStrike
CRWD
US$ 234 bi
| US$ 938 | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 1,02 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
402
American Water Works
AWK
US$ 29,7 bi
| US$ 914 | ﹤0,01% |
+7
| Nova | +US$ 935 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
403
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 12 bi
| US$ 913 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 833 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
404
Hershey
HSY
US$ 34,9 bi
| US$ 910 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 914 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
405
Deslistada
CyberArk
CYBR
| US$ 893 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
406
Roper Technologies
ROP
US$ 46,7 bi
| US$ 891 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 926 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
407
Hudson Technologies
HDSN
US$ 185 mi
| US$ 864 | ﹤0,01% |
126
| – | – |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
408
Plug Power
PLUG
US$ 2,1 bi
| US$ 852 | ﹤0,01% |
432
+77
| +22% | +US$ 201 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
409
Constellation Brands
STZ
US$ 24,6 bi
| US$ 828 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 823 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
410
McKesson
MCK
US$ 122 bi
| US$ 821 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 816 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
411
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$ 3,44 bi
| US$ 820 | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
412
Kimberly-Clark
KMB
US$ 68,7 bi
| US$ 808 | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 875 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
413
Opendoor
OPEN
US$ 1,31 bi
| US$ 776 | ﹤0,01% |
133
-4
| -3% | -US$ 29 |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
414
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 95,2 bi
| US$ 772 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 679 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
415
PPL Corp
PPL
US$ 26,9 bi
| US$ 771 | ﹤0,01% |
+22
| Nova | +US$ 793 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
416
F5
FFIV
US$ 18,1 bi
| US$ 766 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 807 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
417
Omnicom Group
OMC
US$ 24,3 bi
| US$ 727 | ﹤0,01% |
+9
| Nova | +US$ 688 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
418
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,1 bi
| US$ 706 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 699 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
419
Pool Corp
POOL
US$ 7,9 bi
| US$ 687 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 780 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
420
Applovin
APP
US$ 136 bi
| US$ 674 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 630 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
421
Church & Dwight Co
CHD
US$ 26,3 bi
| US$ 671 | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 683 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
422
Trump Media & Technology Group
DJT
US$ 1,13 bi
| US$ 662 | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
423
Cardinal Health
CAH
US$ 63,4 bi
| US$ 617 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 565 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
424
Ulta Beauty
ULTA
US$ 28,4 bi
| US$ 606 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 550 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
425
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 19,2 bi
| US$ 563 | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWM
Revisão da carteira de Stephens Consulting no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Stephens Consulting detinha 519 posições avaliadas em US$ 309 mi, alta de 5,9% em relação a US$ 292 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Stephens Consulting alocou US$ 16,8 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 131 novas posições e aumentando 97 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Bloom Energy: 3.000 ações no valor de US$ 261 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 2,02 mi.
- A maior compra de Stephens Consulting no T4 2025 foi Bloom Energy: 3.000 ações no valor de US$ 261 mil.
- Stephens Consulting foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 15,5 mi.
- A maior redução de Stephens Consulting em T4 2025 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 2,02 mi.
- Stephens Consulting encerrou totalmente sua posição em Snowflake no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 451 mil.
- As dez maiores posições de Stephens Consulting representam 78% de sua carteira de US$ 309 mi no T4 2025.
- Stephens Consulting abriu 131 novas posições e encerrou 41 em T4 2025.
- O valor da carteira de Stephens Consulting subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 309 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Consulting referente a T4 2025, protocolado em 13 de jan. de 2026.