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SC
Stephens Consulting 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.09억
회전율
33.14%
1년 추정 수익률
14.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.12%
1년 예상 수익률
+14.46%
3년 예상 수익률
+50.05%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.09억
AUM 성장
+US$1735만
(+5.9%)
자금 흐름
+US$1680만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.1%
보유액
519
신규
131
증가
97
축소
35
청산됨
41
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1548만 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$124만 |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+US$78만 |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+US$55.8만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$54.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$202만 |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+US$157만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$81.3만 |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$45.1만 |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$27.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.54% |
| 2 | 금융 | 6.79% |
| 3 | 정보기술 | 2.83% |
| 4 | 산업재 | 1.17% |
| 5 | 헬스케어 | 1.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
HubSpot
HUBS
US$117억
| US$2.01천 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
352
WIX.com
WIX
US$32.3억
| US$1.97천 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
353
Evolus
EOLS
US$4.85억
| US$1.93천 | ﹤0.01% |
290
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
354
Uber
UBER
US$1333억
| US$1.88천 | ﹤0.01% |
23
-20
| -47% | -US$1.8천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
355
Starbucks
SBUX
US$1182억
| US$1.85천 | ﹤0.01% |
+22
| 신규 | +US$1.86천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
356
Sanofi
SNY
US$1062억
| US$1.84천 | ﹤0.01% |
+38
| 신규 | +US$1.88천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
357
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$780억
| US$1.84천 | ﹤0.01% |
+25
| 신규 | +US$1.84천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
358
Viking Therapeutics
VKTX
US$34.8억
| US$1.76천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
359
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
US$7.41억
| US$1.76천 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
360
Brighthouse Financial
BHF
US$25.3억
| US$1.75천 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
361
Wabtec
WAB
US$472억
| US$1.71천 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
362
Nu Holdings
NU
US$561억
| US$1.67천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
363
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
US$2.3억
| US$1.67천 | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
364
Beyond Meat
BYND
US$1.19억
| US$1.64천 | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
365
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$107억
| US$1.62천 | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
366
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1806억
| US$1.52천 | ﹤0.01% |
+19
| 신규 | +US$1.51천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
367
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1439억
| US$1.51천 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
368
Symbotic
SYM
US$49.3억
| US$1.49천 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2024 Q3
5개 분기
|
|
369
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
US$4.95억
| US$1.48천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q2
14개 분기
|
|
370
Intel
INTC
US$3476억
| US$1.48천 | ﹤0.01% |
+40
| 신규 | +US$1.51천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
371
Palo Alto Networks
PANW
US$2994억
| US$1.47천 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$1.61천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
372
American Tower
AMT
US$871억
| US$1.4천 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$1.46천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
373
Silvia, Inc. Common Stock
SVIA
US$2.6억
| US$1.39천 | ﹤0.01% |
394
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
374
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$1.36천 | ﹤0.01% |
+19
| 신규 | +US$1.32천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
375
WidePoint Corp
WYY
US$7689만
| US$1.34천 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
유사한 펀드
PWM
Stephens Consulting의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Stephens Consulting 측은 US$3.09억 상당의 519개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.92억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$1680만 규모를 투입해 신규 포지션 131개를 개설하고 기존 보유 종목 97개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bloom Energy 주식으로, 3,000주를 보유했으며 가치는 US$26.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$202만 규모 줄였어요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Bloom Energy 주식으로, US$26.1만 상당의 3,000주를 매수했어요.
- Stephens Consulting 측이 2025년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1548만 규모예요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$202만예요.
- Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 Snowflake 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.09억 중 78% 비중을 차지해요.
- Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 131개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Stephens Consulting의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$3.09억에 이르렀어요.
2026년 1월 13일에 제출된 Stephens Consulting의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.